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Assetklasse Immobilien Nordamerika BC US Retail 3 (beendet) US Retail Income Fund III, L.P. (beendet) Fondsstammdaten Platzierungszeitraum 1997 Jahr der Beendigung 2004 Fondswährung Mindestbeteiligung US-Dollar 50.000 USD Agio 5,0 % 1 Einkunftsart Investition Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten Gewerbebetrieb Plan Ist Tsd. USD 31.162 31.162 Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.015 1.015 Weitere Gebühren Tsd. USD 2.578 2.578 Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0 Liquiditätsreserve Tsd. USD 60 60 Gesamtaufwand Tsd. USD 34.815 34.815 Anfänglicher Verlust % 1 0 0 Finanzierung Plan Gesellschaftskapital Tsd. USD 20.300 20.300 Bareinlage (100 %) Tsd. USD 20.300 20.300 Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.015 1.015 Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 13.500 13.500 Gesamtkapital Tsd. USD 34.815 34.815 Eigenkapitalanteil % 61,2 61,2 Ist Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 2 Ausschüttung Plan Tsd. USD 11.216 % 1 55,25 Ist 30.724 151,35 Steuerliches Ergebnis % 1 0 0 Garantien Es wurden keine Garantien abgegeben. Der Fonds im Überblick Der im Jahr 1997 erfolgreich platzierte Immobilienfonds BC US Retail 3 investierte in vier traditionelle Einzelhandelsimmobilien des Typs Neighborhood Shopping-Center im Süden sowie Süd- und Nordosten der USA. Die Standorte der Center befanden sich in Ft. Lauderdale und Miami (Florida), Charlotte (North Carolina) und Hartford (Connecticut). Hauptmieter der Shopping-Center waren die Einzelhandelsketten Publix Super Markets und BI-LO. Die langfristigen Mietverträge mit den bonitätsstarken Hauptmietern sowie die begrenzte Anzahl kleinerer Nebenmieter sorgten für Kontinuität der laufenden Einnahmen und Werthaltigkeit des Investments. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug rund 34,82 Mio. USD (inkl. Agio), davon rund 20,3 Mio. USD Eigenkapital. Im Jahr 2003 wurden alle vier Objekte erfolgreich veräußert und die Fondsgesellschaft wurde im Anschluss daran beendet. 1 In Prozent der Zeichnungssumme. 2 Die Angaben zur kumulierten Fondsentwicklung enthalten bei Plan und Ist die Ergebnisse aus der laufenden Bewirtschaftung bis einschließlich 2003. Die aus der Liquidation resultierenden Einmaleffekte (Veräußerungserlös, Sondertilgung, Schlussausschüttung) sind in den Plan-Werten nicht enthalten, weil der Verkaufsprospekt keine Plan-Zahlen für die Objektverkäufe und die Fondsliquidation enthält. Die Anleger erhielten im Jahr 2003 eine Schlussausschüttung in Höhe von 104,49 % der Zeichnungssumme. 200 WealthCap Leistungsbilanz 2009
Assetklasse Immobilien Nordamerika BC US Retail 3 (beendet) US Retail Income Fund III, L.P. (beendet) Shopping-Center „Paraiso Plaza” Miami, Florida (USA) Shopping-Center „Windsor Place” Hartford, Connecticut (USA) Übersicht Übersicht Ankaufspreis 1997 Verkaufspreis 2003 7.950 Tsd. USD 9.261 Tsd. USD Ankaufspreis 1997 Verkaufspreis 2003 12.600 Tsd. USD 14.680 Tsd. USD Shopping-Center „Sheridan Square” Ft. Lauderdale, Florida (USA) Shopping-Center „Monroe BI-LO” Charlotte, North Carolina (USA) Übersicht Übersicht Ankaufspreis 1997 Verkaufspreis 2003 6.050 Tsd. USD 7.048 Tsd. USD Ankaufspreis 1997 Verkaufspreis 2003 3.724 Tsd. USD 4.338 Tsd. USD WealthCap Leistungsbilanz 2009 201
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