WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Assetklasse Immobilien Nordamerika<br />
BC US Retail 3 (beendet)<br />
US Retail Income Fund III, L.P. (beendet)<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1997<br />
Jahr der Beendigung 2004<br />
Fondswährung<br />
Mindestbeteiligung<br />
US-Dollar<br />
50.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. USD 31.162 31.162<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.015 1.015<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 2.578 2.578<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 60 60<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 34.815 34.815<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 20.300 20.300<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 20.300 20.300<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.015 1.015<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 13.500 13.500<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 34.815 34.815<br />
Eigenkapitalanteil % 61,2 61,2<br />
Ist<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 2<br />
Ausschüttung<br />
Plan<br />
Tsd. USD 11.216<br />
% 1 55,25<br />
Ist<br />
30.724<br />
151,35<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Der im Jahr 1997 erfolgreich platzierte Immobilienfonds<br />
BC US Retail 3 investierte in vier traditionelle Einzelhandelsimmobilien<br />
des Typs Neighborhood Shopping-Center im Süden<br />
sowie Süd- und Nordosten der USA. Die Standorte der<br />
Center befanden sich in Ft. Lauderdale und Miami (Florida),<br />
Charlotte (North Carolina) und Hartford (Connecticut).<br />
Hauptmieter der Shopping-Center waren die Einzelhandelsketten<br />
Publix Super Markets und BI-LO. Die langfristigen<br />
Mietverträge mit den bonitätsstarken Hauptmietern sowie<br />
die begrenzte Anzahl kleinerer Nebenmieter sorgten für<br />
Kontinuität der laufenden Einnahmen und Werthaltigkeit<br />
des Investments. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug<br />
rund 34,82 Mio. USD (inkl. Agio), davon rund 20,3 Mio.<br />
USD Eigenkapital. Im Jahr 2003 wurden alle vier Objekte erfolgreich<br />
veräußert und die Fondsgesellschaft wurde im Anschluss<br />
daran beendet.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Angaben zur kumulierten Fondsentwicklung enthalten bei Plan und Ist die Ergebnisse aus der laufenden Bewirtschaftung bis einschließlich 2003. Die aus der Liquidation resultierenden Einmaleffekte (Veräußerungserlös,<br />
Sondertilgung, Schlussausschüttung) sind in den Plan-Werten nicht enthalten, weil der Verkaufsprospekt keine Plan-Zahlen für die Objektverkäufe und die Fondsliquidation enthält. Die Anleger erhielten im Jahr 2003 eine<br />
Schlussausschüttung in Höhe von 104,49 % der Zeichnungssumme.<br />
200<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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