WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Assetklasse Immobilien Nordamerika<br />
BC US Retail 2 (beendet)<br />
US Retail Income Fund II, L.P. (beendet)<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1996–1997<br />
Jahr der Beendigung 2004<br />
Fondswährung<br />
Mindestbeteiligung<br />
US-Dollar<br />
50.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. USD 22.013 22.013<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 583 583<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 1.267 1.267<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 20 20<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 23.883 23.883<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 11.650 11.650<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 11.650 11.650<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 583 583<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 11.650 11.650<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 23.883 23.883<br />
Eigenkapitalanteil % 51,2 51,2<br />
Ist<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 2<br />
6.640<br />
Plan<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
Tsd. USD<br />
19.887<br />
% 1 57,00 170,70<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Der im Zeitraum 1996–1997 erfolgreich platzierte Immobilienfonds<br />
BC US Retail 2 investierte in drei traditionelle Einzelhandelsimmobilien<br />
des Typs Neighborhood Shopping-<br />
Center im Süden und Südosten der USA an den Standorten<br />
Tampa (Florida), Atlanta (Georgia) und Charlotte (North Carolina).<br />
Hauptmieter der Shopping-Center waren die Einzelhandelsketten<br />
Publix Super Markets und BI-LO sowie Revco<br />
Discount Drug Centers. Die langfristigen Mietverträge mit<br />
den bonitätsstarken Hauptmietern sowie die begrenzte Anzahl<br />
kleinerer Nebenmieter sorgten für Kontinuität der laufenden<br />
Einnahmen und Werthaltigkeit des Investments. Das<br />
Gesamtinvestitionsvolumen für alle drei Center betrug rund<br />
23,88 Mio. USD (inkl. Agio), davon rund 11,65 Mio. USD<br />
Eigenkapital. Im Jahr 2003 wurden alle Objekte erfolgreich<br />
veräußert und die Fondsgesellschaft wurde im Anschluss daran<br />
beendet.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Angaben zur kumulierten Fondsentwicklung enthalten bei Plan und Ist die Ergebnisse aus der laufenden Bewirtschaftung bis einschließlich 2003. Die aus der Liquidation resultierenden Einmaleffekte (Veräußerungserlös,<br />
Sondertilgung, Schlussausschüttung) sind in den Plan-Werten nicht enthalten, weil der Verkaufsprospekt keine Plan-Zahlen für die Objektverkäufe und die Fondsliquidation enthält. Die Anleger erhielten im Jahr 2003 eine<br />
Schlussausschüttung in Höhe von 119,20 % der Zeichnungssumme.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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