WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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<strong>WealthCap</strong><br />
Performanceübersicht<br />
Kumulierter Einnahmenüberschuss –<br />
Plan-Ist-Vergleich in Anzahl der Fonds<br />
Gesamt<br />
Über<br />
Plan<br />
Plangemäß<br />
Unter<br />
Plan<br />
Immobilien Deutschland 27 11 9 7<br />
Immobilien Europa 10 6 3 1<br />
Immobilien Nordamerika 8 3 2 3<br />
Zweitmarktfonds 2 1 0 1<br />
Private Equity/Venture Capital – – – –<br />
Mobile Assets (gelöscht) 16(5) 0 12(4) 4(1)<br />
Infrastruktur – – – –<br />
Lebensversicherungspolicen GB 2 0 0 2<br />
Lebensversicherungspolicen USA 3 1 0 2<br />
Erneuerbare Energien – – – –<br />
Bei den Plan-Ist-Vergleichen gilt eine Toleranzgrenze von +/–5 %.<br />
Private Equity, Infrastruktur und der <strong>WealthCap</strong> Aircraft 24 sind in der Übersicht nicht enthalten, da keine<br />
Prognose getroffen wurde.<br />
In den Darstellungen Immobilien Deutschland und Immobilien Nordamerika sind gelöschte Fonds sowie<br />
Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.<br />
Die Assetklasse Erneuerbare Energien hatte per 31.12.2009 keine Fonds im Bestand und wurde daher in der<br />
Grafik nicht berücksichtigt.<br />
Bei den Mobile Assets wurden Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.<br />
Der Einnahmenüberschuss „Unter Plan“ bei den Mobile Assets resultiert aus den zusätzlichen Ausgaben der<br />
Fondsgesellschaft für die Gewerbesteuer auf den Veräußerungsgewinn. Diese kann jedoch in der Regel durch<br />
den § 35 EStG auf Anlegerebene in der persönlichen Einkommensteuererklärung ausgeglichen werden.<br />
Exklusive Anlageklasse Alternative Assets.<br />
„Kumulierte Tilgung –<br />
Plan-Ist-Vergleich in Anzahl der Fonds<br />
Gesamt<br />
Über<br />
Plan<br />
Plangemäß<br />
Unter<br />
Plan<br />
Immobilien Deutschland 27 18 8 1<br />
Immobilien Europa 10 8 1 1<br />
Immobilien Nordamerika 8 4 3 1<br />
Zweitmarktfonds 2 0 2 0<br />
Private Equity/Venture Capital – – – –<br />
Mobile Assets (gelöscht) 16(5) 0 16(5) 0<br />
Infrastruktur – – – –<br />
Lebensversicherungspolicen GB 2 0 2 0<br />
Lebensversicherungspolicen USA 3 0 2 1<br />
Erneuerbare Energien – – – –<br />
Bei den Plan-Ist-Vergleichen gilt eine Toleranzgrenze von +/–5 %.<br />
Private Equity, Infrastruktur und der <strong>WealthCap</strong> Aircraft 24 sind in der Übersicht nicht enthalten, da keine<br />
Prognose getroffen wurde.<br />
In den Darstellungen Immobilien Deutschland und Immobilien Nordamerika sind gelöschte Fonds sowie<br />
Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.<br />
Die Assetklasse Erneuerbare Energien hatte per 31.12.2009 keine Fonds im Bestand und wurde daher in der<br />
Grafik nicht berücksichtigt.<br />
Bei den Mobile Assets wurden Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.<br />
Da die Zweitmarktfonds entgegen dem Prospekt kein externes Darlehen aufgenommen haben, wurde eine<br />
planmäßige Tilgung unterstellt.<br />
Exklusive Anlageklasse Alternative Assets.<br />
Im wirtschaftlich schwierigen Gesamtumfeld des Jahres 2009<br />
schütteten die von <strong>WealthCap</strong> verwalteten Fonds inklusive<br />
Liquidationserlösen rund 190 Mio. EUR an die beteiligten<br />
Anleger aus. Investitionen in Sachwertanlagen der <strong>WealthCap</strong><br />
haben sich damit einmal mehr als stabilisierendes Element in<br />
der Gesamtvermögensanlage bewährt.<br />
Dies wird auch bei Betrachtung der wichtigen Kennzahl des<br />
kumulierten Einnahmeüberschusses deutlich: Die überwiegende<br />
Anzahl der begleiteten Fonds entwickelt sich planmäßig<br />
oder besser.<br />
Immobilien<br />
Immobilien sind die Kernkompetenz von <strong>WealthCap</strong>. Von<br />
Beginn an wird in diese Anlageklasse investiert und in über<br />
25 Jahren wurde beträchtliches Know-how angesammelt.<br />
Von insgesamt 45 initiierten Publikumsfonds erzielten per<br />
Ende 2009 14 Fonds einen planmäßigen Verlauf und 20<br />
erzielten bessere Ergebnisse als prognostiziert.<br />
Insbesondere bei Fonds, die in den 90er-Jahren in Immobilien<br />
in den neuen Bundesländern investierten, sind leider teilweise<br />
deutliche Abweichungen in der Entwicklung zu den bei Auflegung<br />
der Fonds erstellten Prognosen zu verzeichnen. Überwiegend<br />
resultieren diese aus der allgemein zu optimistisch<br />
eingeschätzten wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen<br />
Bundesländern. Gerade aber wenn Investitionen sich nicht<br />
planmäßig entwickeln, ist professionelles Management gefragt.<br />
Das bringen wir tagtäglich ein und sehen die Begleitung<br />
dieser Fonds als besondere Herausforderung im Sinne<br />
der Anleger.<br />
Private Equity/ Venture Capital<br />
In der Anlageklasse Private Equity wurden in den Prospekten<br />
keine Prognosen über den Verlauf der Investition gemacht.<br />
Von den bis Ende 2009 initiierten sechs 1 Publikumsfonds haben<br />
bereits zwei bis Ende 2009 das eingesetzte Kapital oder<br />
mehr an die Anleger zurückgeführt. Die anderen vier Fonds<br />
befinden sich noch in der Investitionsphase. Mit dieser Performance<br />
ist <strong>WealthCap</strong> marktführend in der Anlageklasse<br />
Private Equity für private Anleger.<br />
1 Exklusive der Treuhandschaft BC BV Capital.<br />
Stand: 30.06.2010<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009