WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal

WealthCap
Performanceübersicht
Kumulierter Einnahmenüberschuss –
Plan-Ist-Vergleich in Anzahl der Fonds
Gesamt
Über
Plan
Plangemäß
Unter
Plan
Immobilien Deutschland 27 11 9 7
Immobilien Europa 10 6 3 1
Immobilien Nordamerika 8 3 2 3
Zweitmarktfonds 2 1 0 1
Private Equity/Venture Capital – – – –
Mobile Assets (gelöscht) 16(5) 0 12(4) 4(1)
Infrastruktur – – – –
Lebensversicherungspolicen GB 2 0 0 2
Lebensversicherungspolicen USA 3 1 0 2
Erneuerbare Energien – – – –
Bei den Plan-Ist-Vergleichen gilt eine Toleranzgrenze von +/–5 %.
Private Equity, Infrastruktur und der WealthCap Aircraft 24 sind in der Übersicht nicht enthalten, da keine
Prognose getroffen wurde.
In den Darstellungen Immobilien Deutschland und Immobilien Nordamerika sind gelöschte Fonds sowie
Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.
Die Assetklasse Erneuerbare Energien hatte per 31.12.2009 keine Fonds im Bestand und wurde daher in der
Grafik nicht berücksichtigt.
Bei den Mobile Assets wurden Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.
Der Einnahmenüberschuss „Unter Plan“ bei den Mobile Assets resultiert aus den zusätzlichen Ausgaben der
Fondsgesellschaft für die Gewerbesteuer auf den Veräußerungsgewinn. Diese kann jedoch in der Regel durch
den § 35 EStG auf Anlegerebene in der persönlichen Einkommensteuererklärung ausgeglichen werden.
Exklusive Anlageklasse Alternative Assets.
„Kumulierte Tilgung –
Plan-Ist-Vergleich in Anzahl der Fonds
Gesamt
Über
Plan
Plangemäß
Unter
Plan
Immobilien Deutschland 27 18 8 1
Immobilien Europa 10 8 1 1
Immobilien Nordamerika 8 4 3 1
Zweitmarktfonds 2 0 2 0
Private Equity/Venture Capital – – – –
Mobile Assets (gelöscht) 16(5) 0 16(5) 0
Infrastruktur – – – –
Lebensversicherungspolicen GB 2 0 2 0
Lebensversicherungspolicen USA 3 0 2 1
Erneuerbare Energien – – – –
Bei den Plan-Ist-Vergleichen gilt eine Toleranzgrenze von +/–5 %.
Private Equity, Infrastruktur und der WealthCap Aircraft 24 sind in der Übersicht nicht enthalten, da keine
Prognose getroffen wurde.
In den Darstellungen Immobilien Deutschland und Immobilien Nordamerika sind gelöschte Fonds sowie
Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.
Die Assetklasse Erneuerbare Energien hatte per 31.12.2009 keine Fonds im Bestand und wurde daher in der
Grafik nicht berücksichtigt.
Bei den Mobile Assets wurden Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.
Da die Zweitmarktfonds entgegen dem Prospekt kein externes Darlehen aufgenommen haben, wurde eine
planmäßige Tilgung unterstellt.
Exklusive Anlageklasse Alternative Assets.
Im wirtschaftlich schwierigen Gesamtumfeld des Jahres 2009
schütteten die von WealthCap verwalteten Fonds inklusive
Liquidationserlösen rund 190 Mio. EUR an die beteiligten
Anleger aus. Investitionen in Sachwertanlagen der WealthCap
haben sich damit einmal mehr als stabilisierendes Element in
der Gesamtvermögensanlage bewährt.
Dies wird auch bei Betrachtung der wichtigen Kennzahl des
kumulierten Einnahmeüberschusses deutlich: Die überwiegende
Anzahl der begleiteten Fonds entwickelt sich planmäßig
oder besser.
Immobilien
Immobilien sind die Kernkompetenz von WealthCap. Von
Beginn an wird in diese Anlageklasse investiert und in über
25 Jahren wurde beträchtliches Know-how angesammelt.
Von insgesamt 45 initiierten Publikumsfonds erzielten per
Ende 2009 14 Fonds einen planmäßigen Verlauf und 20
erzielten bessere Ergebnisse als prognostiziert.
Insbesondere bei Fonds, die in den 90er-Jahren in Immobilien
in den neuen Bundesländern investierten, sind leider teilweise
deutliche Abweichungen in der Entwicklung zu den bei Auflegung
der Fonds erstellten Prognosen zu verzeichnen. Überwiegend
resultieren diese aus der allgemein zu optimistisch
eingeschätzten wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen
Bundesländern. Gerade aber wenn Investitionen sich nicht
planmäßig entwickeln, ist professionelles Management gefragt.
Das bringen wir tagtäglich ein und sehen die Begleitung
dieser Fonds als besondere Herausforderung im Sinne
der Anleger.
Private Equity/ Venture Capital
In der Anlageklasse Private Equity wurden in den Prospekten
keine Prognosen über den Verlauf der Investition gemacht.
Von den bis Ende 2009 initiierten sechs 1 Publikumsfonds haben
bereits zwei bis Ende 2009 das eingesetzte Kapital oder
mehr an die Anleger zurückgeführt. Die anderen vier Fonds
befinden sich noch in der Investitionsphase. Mit dieser Performance
ist WealthCap marktführend in der Anlageklasse
Private Equity für private Anleger.
1 Exklusive der Treuhandschaft BC BV Capital.
Stand: 30.06.2010
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WealthCap Leistungsbilanz 2009