WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Europa<br />
HFS Europa 1 i. L.<br />
H.F.S. Immobilienfonds GmbH & Co. Europa 1 KG i. L.<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1999<br />
Jahr der Liquidation 2008<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
69.099 Tsd. EUR<br />
10.225,84 EUR<br />
AMMS Komplementär GmbH, Ebersberg;<br />
H.F.S. Immobilienfonds Europa 1<br />
Beteiligungs GmbH, München<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 1.881 (1.923)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2021<br />
Wertpapierkennnummer 983 031<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/94110<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 117.628 118.202<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.285 3.285<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 11.027 11.027<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 486 275<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 73 –290<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 132.499 132.499<br />
Anfänglicher Verlust % 0 0<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 65.813 65.813<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 65.813 65.813<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.285 3.285<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 63.400 63.400<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 132.499 132.499<br />
Eigenkapitalanteil % 52,2 52,2<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 2<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 11.967<br />
0<br />
122<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 7.411 –53<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 97.244<br />
0<br />
200.733<br />
0<br />
Ausgaben Tsd. EUR 53.347 25.838<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Tsd. EUR 43.897<br />
% 1 66,70<br />
174.895<br />
265,75<br />
Tilgung Tsd. EUR 5.595 63.400<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 4.556<br />
% 1 6,92<br />
Tsd. EUR 39.981<br />
% 1 60,75<br />
174<br />
0,26<br />
Tilgung Tsd. EUR 1.314 0<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KEST und SolZ<br />
Tsd. EUR 4.607<br />
% 1 7,00<br />
1.974<br />
3,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –1.364 –1.799<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0,36 0,18<br />
109.311<br />
166,09<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –1.606 1.924<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 57.805 0<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 3,42 7,08<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz 3 % 1 45,83 –57,78<br />
Alle Garantien wurden eingehalten. Die Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
und die Höchstkostengarantie sind endgültig<br />
abgerechnet.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
3 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne (= Bilanzansatz).<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 185
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