WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Europa<br />
BC Niederlande 2<br />
Blue Capital Europa Immobilien GmbH & Co. Zweite Objekte Niederlande KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1999<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
36.399 Tsd. EUR<br />
25.564,59 EUR<br />
Anleger (Anteile) 796 (805)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Blue Capital Europa Immobilien<br />
Verwaltungs GmbH, Hamburg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
31.01. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2017<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/236/50819<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 59.910 59.910<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.733 1.733<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.621 2.621<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 545 545<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 64.809 64.809<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 34.666 34.666<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 34.666 34.666<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.733 1.733<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 28.410 28.410<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 64.809 64.809<br />
Eigenkapitalanteil % 56,2 56,2<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 2<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 5.401<br />
0<br />
1.098<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 2.869 446<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 3<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 51.873<br />
0<br />
93.398<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 25.498 29.181<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Tsd. EUR 26.375<br />
% 1 76,08<br />
64.217<br />
185,24<br />
Tilgung Tsd. EUR 2.269 28.412<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.532<br />
% 1 7,20<br />
Tsd. EUR 23.709<br />
% 1 71,60<br />
653<br />
1,88<br />
Tilgung Tsd. EUR 324 0<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.080<br />
% 1 6,00<br />
347<br />
1,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +127 +306<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0,07<br />
33.086<br />
98,63<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 909 3.470<br />
Stand Fremdkapital 4 Tsd. EUR 26.141 0<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 33,40 6,37<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
3 Die Fondsgesellschaft hat am 30.11.2007 die Objekte Diamantlaan und Poortweg A und B sowie am 22.02.2008 das Gebäude Multivest, Rotterdam, veräußert.<br />
4 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne (= Bilanzansatz).<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 177
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