WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Europa<br />
BC Österreich 3<br />
Blue Capital Europa Immobilien GmbH & Co. Siebte Objekte Österreich KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2005–2006<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
37.753 Tsd. EUR<br />
15.000 EUR<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
Blue Capital Zweite Europa Immobilien<br />
Verwaltungs GmbH, Hamburg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, Hamburg<br />
Anleger (Anteile) 1.270 (1.292)<br />
Ausschüttungstermin<br />
31.03. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2016 und halbjährlich<br />
bei persönlichem Notfall<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/236/50797<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 63.825 63.663<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.798 1.798<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.741 2.627<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 3.636 3.578<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 199 531<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 72.198 72.198<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 2<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 5.050<br />
0<br />
5.168<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 2.453 2.535<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 21.414<br />
0<br />
22.311<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 11.297 11.752<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 10.116<br />
% 1 28,14<br />
10.559<br />
29,37<br />
Tilgung Tsd. EUR 813 777<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.597<br />
% 1 7,22<br />
Tsd. EUR 8.989<br />
% 1 30,00<br />
2.633<br />
7,32<br />
Tilgung Tsd. EUR 206 207<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.157<br />
% 1 6,00<br />
2.162<br />
6,01<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +234 +264<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0<br />
8.663<br />
30,52<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 513 1.649<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 33.632 33.668<br />
Steuerliches Ergebnis % 1, 3 0 0<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 75,00 74,48<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 35.955 35.955<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 35.955 35.955<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.798 1.798<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 34.445 34.445<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 72.198 72.198<br />
Eigenkapitalanteil % 52,3 52,3<br />
Kursspanne 2009 80–90 %<br />
Letzter Kurs (Mai 2009) 80 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
Platzierungsgarantie für die Platzierungsphase und für<br />
Kündigungen in persönlichen Notfällen<br />
<br />
<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Zinssicherungsgarantie für die Platzierungsphase<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
3 Die ausländischen Mieteinkünfte unterliegen seit dem Veranlagungszeitraum 2008 nicht mehr dem Progressionsvorbehalt. Auf den Ausweis der ausländischen Zinseinkünfte wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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