WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Europa<br />
BC Österreich 1<br />
Blue Capital Europa Immobilien GmbH & Co. Vierte Objekte Österreich KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2003–2004<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
17.665 Tsd. EUR<br />
15.000 EUR<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
Anleger (Anteile) 672 (678)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Blue Capital Zweite Europa Immobilien<br />
Verwaltungs GmbH, Hamburg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, Hamburg<br />
31.03. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2013<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/236/50827<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 30.807 30.674<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 840 840<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 1.658 1.658<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 885 894<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 176 299<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 34.365 34.365<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 2<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 2.596<br />
0<br />
2.056<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 1.431 1.167<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 15.765<br />
0<br />
14.555<br />
456<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 8.716 7.432<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 7.049<br />
% 1 41,90<br />
7.123<br />
42,33<br />
Tilgung Tsd. EUR 573 652<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 1.166<br />
% 1 6,93<br />
Tsd. EUR 6.520<br />
% 1 42,75<br />
889<br />
5,28<br />
Tilgung Tsd. EUR 143 148<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 1.052<br />
% 1 6,25<br />
676<br />
4,02<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –29 +65<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0<br />
6.041<br />
41,16<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 132 729<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 16.127 16.394 3<br />
Steuerliches Ergebnis % 1, 4 0 0<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 62,25 63,84<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 16.825 16.825<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 16.825 16.825<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 840 840<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 16.700 16.700<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 34.365 34.365<br />
Eigenkapitalanteil % 51,4 51,4<br />
Erzielter Kurs 2008 (Dezember) 90,0 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Währung Eindeckung Stand 31.12.2009<br />
In Tsd. Kurs In Tsd. Kurs<br />
CHF 12.910 1,5461 12.471 1,4836<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
<br />
Mietgarantie bis 31.12.2005 für 816 qm beim Objekt<br />
Engerthstraße.<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
3 Bilanzansatz inklusive nicht realisierter Währungsverluste.<br />
4 Die ausländischen Mieteinkünfte unterliegen seit dem Veranlagungszeitraum 2008 nicht mehr dem Progressionsvorbehalt. Auf den Ausweis der ausländischen Zinseinkünfte wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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