WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
BIL HONOR<br />
BIL Leasing-Fonds GmbH & Co. HONOR KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1997<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital 36.506 Tsd. EUR 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
davon Anteilsfinanzierung<br />
40.903,35 EUR<br />
15.788,69 EUR = 38,60 %<br />
Agio 0,0 %<br />
Komplementärin<br />
BIL Leasing-Fonds Verwaltungs-<br />
GmbH, München<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
WCR GmbH, München<br />
Treuhänderin<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 502 (504)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. und 31.12. halbjährlich<br />
1. Kündigungstermin 30.06.2018<br />
Wertpapierkennnummer 980 075<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/235/90379<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 53.475 55.766<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 4.582 4.582<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 –855<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 58.057 59.494<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1997–2002)<br />
% 1 –144,00 –149,19<br />
Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 37.069 37.069<br />
Bareinlage (61,4 %) Tsd. EUR 22.603 22.603<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 20.989 22.425<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 58.057 59.494<br />
Eigenkapitalanteil % 63,8 62,3<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 5<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 3.284<br />
0<br />
3.052<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 1.935 1.724<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 37.957<br />
0<br />
37.696<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 24.688 24.258<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Tsd. EUR 13.268<br />
% 1 35,79<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
13.438<br />
36,25<br />
Tilgung Tsd. EUR 7.450 7.715<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 1.349<br />
% 1 3,64<br />
Tsd. EUR 5.819<br />
% 1 25,56<br />
1.328<br />
3,58<br />
Tilgung Tsd. EUR 703 744<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
646<br />
% 1 2,84<br />
636<br />
2,84<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 –52<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 2,16 3,17<br />
5.770<br />
25,53<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 –127<br />
Stand Fremdkapital 6 Tsd. EUR 13.538 14.968<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –134,01 –136,53<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –2,33 –4,00<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Herabgesetztes Eigenkapital durch Ausschlüsse einzelner Anleger.<br />
3 Die Überschreitung der Anschaffungskosten resultiert aus einer dem Mieterwunsch entsprechenden höherwertigen Ausstattung beim Bürogebäude. Der Kapitaldienst für das Zusatzdarlehen i. H. v. 1.437 Tsd. EUR wird auf die<br />
Miete umgelegt.<br />
4 Zur Nachfinanzierung des Bürogebäudes wurde ein zusätzliches Darlehen i. H. v. 1.437 Tsd. EUR aufgenommen.<br />
5 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
6 Die Differenzen beruhen auf nachträglichen Änderungen der Finanzierungen.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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