WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
BIL Stadtsanierung Freiberg<br />
BIL Leasing-Fonds GmbH & Co Stadtsanierung Freiberg KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1998<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital 22.113 Tsd. EUR 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
davon Anteilsfinanzierung<br />
25.564,59 EUR<br />
11.759,71 EUR = 46 %<br />
Agio 0,0 %<br />
Komplementärin<br />
BIL Leasing-Fonds Verwaltungs-<br />
GmbH, München<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
WCR GmbH, München<br />
Treuhänderin<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 308 (310)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. und 31.12. halbjährlich<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2015<br />
Wertpapierkennnummer 981 542<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/235/90549<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 27.333 27.139<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.650 2.650<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 16 15<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 217 467<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 30.217 30.272<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1998–2006)<br />
% 1 –176,47 –173,66<br />
Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 22.343 22.343<br />
Bareinlage (54 %) Tsd. EUR 12.052 12.052<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 7.874 7.928<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 30.217 30.272<br />
Eigenkapitalanteil % 73,9 73,8<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 5<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 1.262<br />
0<br />
1.269<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 876 1.042<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 11.893<br />
0<br />
11.982<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 9.230 9.275<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Tsd. EUR 2.661<br />
% 1 11,91<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
2.707<br />
12,12<br />
Tilgung Tsd. EUR 2.362 2.283<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
385<br />
% 1 1,72<br />
Tsd. EUR<br />
425<br />
% 1 3,50<br />
227<br />
1,01<br />
Tilgung Tsd. EUR 394 396<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
48<br />
% 1 0,40<br />
48<br />
0,40<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –56 –217<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0,40 2,47<br />
419<br />
3,50<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 92 203<br />
Stand Fremdkapital 6 Tsd. EUR 5.512 5.644<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –181,67 –177,96<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 0,01 1,95<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Herabgesetztes Eigenkapital durch Ausschlüsse einzelner Anleger.<br />
3 Aufgrund geringerer Anschaffungskosten und höherer Darlehensmittel (vgl. Finanzierung) liegt die Liquiditätsreserve über Plan.<br />
4 Die Inanspruchnahme des zinsgünstigen KfW-Darlehens (nominal 3,5 % p. a.) erfolgte um 54 Tsd. EUR höher als geplant.<br />
5 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
6 Die Differenzen beruhen auf nachträglichen Änderungen der Finanzierungen.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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