WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Leasing Deutschland 7<br />
H.F.S. Leasingfonds Deutschland 7 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1996–1997<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
59.432 Tsd. EUR<br />
10.225,84 EUR<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 1.768 (1.876)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2023<br />
Wertpapierkennnummer 983 057<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/90166<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 95.272 95.128<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 2.826 2.826<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 8.062 8.062<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 11.811 11.746<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 3 212<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 117.974 117.974<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1996–1997)<br />
% 1 –66,60 –66,26<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 2<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 7.302<br />
0<br />
7.306<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 4.213 3.114<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 79.613<br />
0<br />
79.531<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 43.276 33.227<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 36.335<br />
% 1 64,19<br />
46.303<br />
81,80<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 9.769<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 3.089<br />
% 1 5,46<br />
Tsd. EUR 39.340<br />
% 1 69,50<br />
4.192<br />
7,41<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 1.351<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 3.396<br />
% 1 6,00<br />
3.396<br />
6,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –307 –555<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 3,38 7,91<br />
39.342<br />
69,50<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –3.002 –2.593<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 58.543 48.774<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –34,46 –14,55<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 13,58 22,54<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 56.605 56.605<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 56.605 56.605<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 2.826 2.826<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 58.543 58.543<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 117.974 117.974<br />
Eigenkapitalanteil % 50,4 50,4<br />
Andienungsrecht<br />
Zum 31.12.2018 haben die Anleger gegenüber der UniCredit<br />
Bank AG (ehemals HypoVereinsbank AG) ein Anteilsandienungsrecht.<br />
Wegen der günstigeren Anschlussfinanzierung<br />
und einer überplanmäßigen Tilgung wird der Anteilswert im<br />
Jahr 2018 statt ursprünglich prospektierten 102,78 % voraussichtlich<br />
146,47 % der Zeichnungssumme betragen.<br />
Kursspanne 2009 86,0–91,5 % 1<br />
Letzter Kurs (Juli 2009) 91,5 % 1<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Alle Garantiezusagen wurden eingehalten und sind<br />
endgültig abgerechnet.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 139
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