WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Leasing Deutschland 1<br />
H.F.S. Leasingfonds Deutschland 1 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1994–1996<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
64.226 Tsd. EUR<br />
10.225,84 EUR<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 1.372 (1.560)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2020<br />
Wertpapierkennnummer 983 051<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/99066<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 114.906 114.515<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.055 3.055<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 8.965 8.965<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 15.901 15.897<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 138 533<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 142.965 142.965<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1994–2003)<br />
% 1 –60,10 –57,54<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 2<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 10.035<br />
0<br />
10.055<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 5.368 2.075<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 117.175<br />
0<br />
118.466<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 70.656 55.182<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 46.518<br />
% 1 76,05<br />
63.284<br />
103,45<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 20.153<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 4.667<br />
% 1 7,63<br />
Tsd. EUR 45.877<br />
% 1 75,00<br />
7.980<br />
13,05<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 3.882<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 4.588<br />
% 1 7,50<br />
4.588<br />
7,50<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +79 –490<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 4,50 10,00<br />
45.882<br />
75,01<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –3.348 –2.214<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 78.740 58.587<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –43,78 –10,39<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 3,27 19,59<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 61.171 61.171<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 61.171 61.171<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.055 3.055<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 78.739 78.739<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 142.965 142.965<br />
Eigenkapitalanteil % 44,9 44,9<br />
Andienungsrecht<br />
Zum 31.12.2016 haben die Anleger gegenüber der UniCredit<br />
Bank AG (ehemals HypoVereinsbank AG) ein Anteilsandienungsrecht.<br />
Wegen der günstigeren Anschlussfinanzierung<br />
und einer überplanmäßigen Tilgung wird der Anteilswert im<br />
Jahr 2016 statt ursprünglich prospektierten 90,85 % voraussichtlich<br />
158,33 % der Zeichnungssumme betragen.<br />
Kursspanne 2009 94,50–107,23 % 1<br />
Letzter Kurs (November 2009) 105,30 % 1<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
Die <strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Alle Garantiezusagen wurden eingehalten und sind<br />
endgültig abgerechnet.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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