WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Immobilien Deutschland<br />
Allianz Immo 1 i. L.<br />
Allianz Immobilienfonds 1 GmbH & Co. KG i. L.<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1994–1995<br />
Jahr der Liquidation 2008<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
34.589 Tsd. EUR<br />
25.564,59 EUR<br />
Anleger (Anteile) 224 (240)<br />
Ausschüttungstermin<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2016<br />
Wertpapierkennnummer 983 061<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/231/10288<br />
Einkunftsart<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 29.245 30.137<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.641 1.641<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.929 2.929<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 637 528<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 137 –646<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 34.589 34.589<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1994–1995)<br />
% 1 –59,08 –49,65<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 32.948 32.948<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 32.948 32.948<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.641 1.641<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 0 0<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 34.589 34.589<br />
Eigenkapitalanteil % 1 100,0 100,0<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan 3<br />
Ist<br />
Einnahmen 4<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 0<br />
0<br />
36<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 0 14<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
Die Allianz hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Tsd. EUR 34.466<br />
0<br />
Plan Ist 5<br />
36.306<br />
6.686<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 9.385 6.553<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 25.082<br />
% 1 76,13<br />
29.749<br />
90,29<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 0<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
0<br />
% 1 0<br />
Tsd. EUR 24.793<br />
% 1 75,25<br />
21<br />
0,06<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 0<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
0<br />
% 1 0<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –425 +21<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 –0,18<br />
27.602<br />
83,78<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 1.444<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 0 0<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 2,08 –26,55<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 28,52 6,87<br />
0<br />
0<br />
<br />
Fünfjährige Erstvermietungsgarantie für 97 % der kalkulierten<br />
Mieteinnahmen<br />
Alle Garantien wurden eingehalten. <strong>WealthCap</strong> hat keine<br />
Garantien abgegeben.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die höheren Anschaffungskosten sowie die geringere Liquiditätsreserve resultieren aus zusätzlich angefallener nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer.<br />
3 Da sich die Fondsgesellschaft seit 2008 in Liquidation befindet, bleiben die Plan-Werte unberücksichtigt.<br />
4 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
5 Die Ist-Zahlen beinhalten Einnahmen- und Ausgabenpositionen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fondsobjektes im Jahr 2008.<br />
134<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
Change language