WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal

Immobilien Deutschland
WealthCap Deutschland 30
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 30 GmbH & Co. KG
Fondsstammdaten
Platzierungszeitraum 2008–2009
Fondswährung
Eigenkapital
Mindestbeteiligung
Euro
134.930 Tsd. EUR
10.000 EUR
Agio 5,0 % 1
Komplementärin
Geschäftsbesorgerin
Treuhänderin
WealthCap Real Estate
Komplementär GmbH, München
WCR GmbH, München
WCI GmbH, München
Anleger (Anteile) 5.591 (5.796)
Ausschüttungstermin
30.06. Folgejahr
1. Kündigungstermin 31.12.2029
Wertpapierkennnummer –
Finanzamt
München V
Steuer-Nr. 148/241/60458
Einkunftsart
Investition
Anschaffungskosten
inkl. Nebenkosten
Vermietung und Verpachtung
Plan
Ist
Tsd. EUR 231.982 232.916
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 6.075 6.075
Weitere Gebühren Tsd. EUR 8.823 8.694
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 13.906 12.675
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 394 394
Gesamtaufwand Tsd. EUR 261.180 260.754
Anfänglicher Verlust
% 1 Typ A
% 1 Typ B1 2
% 1 Typ B2 2 0
–30,72
–28,72
0
–30,11
–10,47
Finanzierung
Plan
Ist
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 128.855 128.855
Bareinlage (100 % 3 ) Tsd. EUR 128.855 128.855
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 6.075 6.075
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 126.250 126.250
Gesamtkapital Tsd. EUR 261.180 261.180
Eigenkapitalanteil % 51,7 51,7
Fondsentwicklung im Jahr 2009
Plan
Ist
Einnahmen 4
davon Garantiezahlungen
Tsd. EUR 14.382
0
14.843
0
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 4.265 3.743
Einnahmenüberschuss
(vor Tilgung)
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009
Plan
Ist
Einnahmen
davon Garantiezahlungen
Tsd. EUR 14.382
0
14.843
0
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 4.265 3.743
Einnahmenüberschuss
(vor Tilgung)
Tsd. EUR
10.117
% 1 7,43
11.100
8,15
Tilgung Tsd. EUR 3.238 3.226
Ausschüttung 4
inkl. KESt und SolZ
Tsd. EUR
10.117
% 1 7,43
Tsd. EUR
% 1 Typ A
% 1 Typ B1
% 1 Typ B2
7.538
6,20
5,70
5,70
11.100
8,15
Tilgung Tsd. EUR 3.238 3.226
Ausschüttung für 2009 5
inkl. KESt und SolZ
Tsd. EUR
% 1 Typ A
% 1 Typ B1
% 1 Typ B2
7.538
6,20
5,70
5,70
7.538
6,20
5,70
5,70
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +7.273 +7.724
Steuerliches Ergebnis 5
% 1 Typ A
% 1 Typ B1 2
% 1 Typ B2 2 2,00
2,00
2,00
1,82
1,82
–10,47 6
7.538
6,20
5,70
5,70
Stand Liquiditätsreserve 7 Tsd. EUR 7.273 7.724
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 123.012 123.946 8
Steuerliches Ergebnis 5
% 1 Typ A
% 1 Typ B1 2
% 1 Typ B2 2 2,00
–28,72
–28,72
1,82
–28,29
–10,47
Gebundenes Kapital bei
bei Spitzensteuersatz
% 1 Typ A
% 1 Typ B1 2, 5
% 1 Typ B2 2, 5 99,69
99,30
99,30
99,61
99,30
99,30
Fremdwährungsdarlehen
Währung Eindeckung Stand 31.12.2009
In Tsd. Kurs In Tsd. Kurs
CHF 8.608 1,5650 8.608 1,4836
JPY 546.700 156,2000 546.700 133,1600
Zweitmarkt
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet WealthCap im
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.
Garantien
WealthCap hat folgende Garantien abgegeben:
Platzierungsgarantie
Höchstkostengarantie
Alle Garantien wurden eingehalten.
1 In Prozent der Zeichnungssumme.
2 Anleger mit Teilnahme an den anfänglichen steuerlichen Verlusten gem. § 15 b EStG im Jahr 2008 bzw. 2009.
3 Inkl. der im Flex Cash-Modell geleisteten Zahlungen des Platzierungsgaranten.
4 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.
5 Anleger Typ B1 ist der im Jahr 2008 beigetretene Anleger mit Teilnahme an den anfänglichen Verlusten, Typ B2 ist im Jahr 2009 dieser Variante beigetreten.
6 In der Prognoserechnung wurde Vollplatzierung zum 31.12.2008 unterstellt.
7 Inklusive Liquiditätsreserve 2008 i. H. v. 394 Tsd. EUR.
8 Bilanzansatz inkl. nicht realisierter Währungsverluste zzgl. freier Kreditlinie.
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WealthCap Leistungsbilanz 2009