WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 15<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2000–2001<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
78.698 Tsd. EUR<br />
10.225,84 EUR<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 2.568 (2.669)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2021<br />
Wertpapierkennnummer 983 015<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/93270<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten 2<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 125.846 125.221<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.743 3.743<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 9.753 9.753<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 9.881 9.696<br />
Liquiditätsreserve 2 Tsd. EUR 34 842<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 149.256 149.256<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(2000–2001)<br />
% 1 –26,95 –31,00<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 4<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 10.636<br />
0<br />
10.225<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 4.318 2.689<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 87.089<br />
0<br />
84.433<br />
1.179<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 37.233 40.859<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 49.857<br />
% 1 66,52<br />
43.574<br />
58,13<br />
Tilgung Tsd. EUR 5.234 5.084<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 6.318<br />
% 1 8,43<br />
Tsd. EUR 41.225<br />
% 1 55,00<br />
7.535<br />
10,05<br />
Tilgung Tsd. EUR 663 643<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 4.685<br />
% 1 6,25<br />
2.998<br />
4,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +970 +3.908<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 3,28 4,24<br />
34.758<br />
46,37<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 3.433 –6.137<br />
Stand Fremdkapital 5 Tsd. EUR 65.326 66.104<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –12,56 –20,00<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 42,06 47,04<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung 2 Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 74.955 74.955<br />
Bareinlage (100 % 3 ) Tsd. EUR 74.955 74.955<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.743 3.743<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 70.558 70.558<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 149.256 149.256<br />
Eigenkapitalanteil % 52,7 52,7<br />
Beteiligungsstruktur<br />
Die Fondsgesellschaft hat die Immobilien in Radolfzell, in<br />
Neu-Ulm und das Bürogebäude in Chemnitz unmittelbar<br />
erworben. An dem Einkaufszentrum in Chemnitz und an<br />
drei Wohnungen in Dresden ist die Fondsgesellschaft über<br />
eine Objektgesellschaft mit 99,6 % beteiligt.<br />
Kursspanne 2009 50,5–54,8 %<br />
Letzter Kurs (November 2009) 51 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Währung Eindeckung Stand 31.12.2009<br />
In Tsd. Kurs In Tsd. Kurs<br />
CHF 5.480 1,5310 5.480 1,4836<br />
CHF 4.000 1,5379 4.000 1,4836<br />
CHF 15.500 1,5379 15.500 1,4836<br />
CHF 7.794 1,5243 7.794 1,4836<br />
JPY 730.000 111,7500 730.000 133,1600<br />
JPY 242.480 94,8500 242.480 133,1600<br />
JPY 145.488 94,8500 145.488 133,1600<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Eine Investition beim Objekt Neu-Ulm und ersparte Kaufpreisreduzierungen inkl. Nebenkosten führten per Saldo zu einer Unterschreitung der Anschaffungskosten und damit zu einer Erhöhung der Liquiditätsreserve.<br />
3 Inklusive der im Flex Cash-Modell geleisteten Zahlungen des Platzierungsgaranten.<br />
4 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
5 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne, aber inkl. nicht realisierter Währungsverluste (= Bilanzansatz zzgl. freier Kreditlinie).<br />
118<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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