WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 12<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 12 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1997–1998<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
376.852 Tsd. EUR<br />
10.225,84 EUR<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 6.132 (7.893)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2019<br />
Wertpapierkennnummer 983 012<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/98116<br />
Einkunftsart<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Investition 3 Plan Ist<br />
Anschaffungskosten 2<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Tsd. EUR 550.422 542.394<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 17.940 17.940<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 40.034 40.034<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 54.591 53.857<br />
Liquiditätsreserve 2 Tsd. EUR 188 8.950<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 663.175 663.175<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1997–1998)<br />
% 1 –75,61 –88,17<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 4<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 44.816<br />
0<br />
32.496<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 24.599 22.194<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 442.062<br />
0<br />
404.810<br />
46.107<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 224.398 176.940<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 217.663<br />
% 1 60,65<br />
227.872<br />
63,49<br />
Tilgung Tsd. EUR 19.525 50.083<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 20.217<br />
% 1 5,63<br />
Tsd. EUR 205.479<br />
% 1 57,25<br />
10.302<br />
2,87<br />
Tilgung Tsd. EUR 2.983 4.652<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 19.740<br />
% 1 5,50<br />
3.589<br />
1,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –2.506 +2.061<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 3,65 1,68<br />
140.644<br />
39,19<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –9.023 –4.927<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 284.694 236.240<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –56,55 –48,02<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 13,79 34,86<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung 3 Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 358.912 358.912<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 358.912 358.912<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 17.940 17.940<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 286.323 286.323<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 663.175 663.175<br />
Eigenkapitalanteil % 56,8 56,8<br />
Beteiligungsstruktur/Zusatzinvestitionen<br />
Die Fondsgesellschaft hat die Immobilien in Magdeburg,<br />
Jena und Ulm unmittelbar erworben. An der Immobilie in<br />
Wolfsburg ist die Fondsgesellschaft mit 99,7 % über eine<br />
Objektgesellschaft beteiligt. Zur Verbesserung der Ertragslage<br />
wurden drei Immobilien nachträglich erworben und aus<br />
der Liquiditätsreserve finanziert: 2004 ein Bürogebäude in<br />
Wolfsburg (Gesamtaufwand 18.286 Tsd. EUR), 2006 ein Bürogebäude<br />
in Jena (26.236 Tsd. EUR) und 2007 das Steigenberger-Hotel<br />
in Jena (7.453 Tsd. EUR). Bei den angegebenen<br />
Plan- und Ist-Werten in den Tabellen Investition und Finanzierung<br />
sind die drei Objekte nicht berücksichtigt. Bei den<br />
angegebenen Plan-Werten in der Fondsentwicklung ist das<br />
Hotel ab dem Jahr 2005, bei den Ist-Werten sind alle drei<br />
gekauften Objekte mitenthalten.<br />
Kursspanne 2009 20–30 %<br />
Letzter Kurs (Dezember 2009) 20 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Reduzierung der Mietfläche bei den Fondsobjekten in Magdeburg und Jena führte zu einer Kaufpreisreduzierung und damit zu einer Erhöhung der Liquiditätsreserve.<br />
3 Die drei nachträglich erworbenen Immobilien sind in der Tabelle nicht enthalten.<br />
4 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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