WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 11<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 11 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1994–1995<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
177.299 Tsd. EUR<br />
10.225,84 EUR<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 3.178 (4.696)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2016<br />
Wertpapierkennnummer 983 011<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/96091<br />
Einkunftsart<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 289.435 288.210<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 8.459 7.908<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 27.682 27.682<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 34.390 34.118<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 746 2.244<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 360.713 360.162<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1997–1998)<br />
% 1 1994<br />
% 1 1999<br />
% 1 2000<br />
–83,64<br />
–39,00<br />
–39,00<br />
–84,95<br />
–42,68<br />
–39,53<br />
Finanzierung 4 Plan Ist<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 5<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 24.456<br />
0<br />
26.202<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 12.373 11.018<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 268.079<br />
0<br />
281.001<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 149.576 146.382<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 118.503<br />
% 1 69,96<br />
134.617<br />
75,04<br />
Tilgung Tsd. EUR 20.502 47.725<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
% 1 1994<br />
% 1 1999<br />
% 1 2000<br />
99.600<br />
69,50<br />
50,50<br />
40,50<br />
88.010<br />
55,26<br />
42,50<br />
33,00<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –6.590 –2.302<br />
Stand Fremdkapital 7 Tsd. EUR 159.555 190.114 6<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 1994<br />
% 1 1999<br />
% 1 2000<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
Tsd. EUR 12.083<br />
% 1 7,13<br />
% 1 1994<br />
% 1 1999<br />
% 1 2000<br />
–36,71<br />
–17,48<br />
–19,76<br />
13,42<br />
42,72<br />
52,53<br />
15.184<br />
8,96<br />
Tilgung Tsd. EUR 2.525 4.933<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
% 1 1994<br />
% 1 1999<br />
% 1 2000<br />
8.893<br />
6,50<br />
5,25<br />
5,25<br />
5.382<br />
3,00<br />
3,00<br />
3,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +665 +4.869<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 1994<br />
% 1 1999<br />
% 1 2000<br />
7,03<br />
3,82<br />
3,82<br />
3,76<br />
3,76<br />
3,76<br />
–72,76<br />
–19,55<br />
–16,06<br />
18,79 8<br />
49,14<br />
61,70<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 169.391 169.391<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 169.391 169.391<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 8.459 7.908<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 182.863 182.863<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 360.713 360.162<br />
Eigenkapitalanteil % 49,3 49,2<br />
Zweitmarkt<br />
Kursspanne 2009 64–70 % 1<br />
Letzter Kurs (November 2009) 60 % 1<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Währung Eindeckung Stand 31.12.2009<br />
In Tsd. Kurs In Tsd. Kurs<br />
CHF 15.661 1,5316 13.631 1,4836<br />
CHF 30.263 1,4797 24.234 1,4836<br />
CHF 15.017 1,5352 13.176 1,4836<br />
JPY 263.622 103,1200 231.944 133,1600<br />
JPY 1.326.327 135,3900 1.178.589 133,1600<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Ohne Berücksichtigung der KE 2001 und 2002.<br />
3 Die Unterschreitung der Anschaffungskosten und die damit einhergehende höhere Liquiditätsreserve resultieren u. a. aus einer Kaufpreisreduzierung beim Objekt in Bielefeld. Die Kapitalerhöhungen 2001 und 2002 sind in der<br />
Tabelle oben nicht enthalten.<br />
4 An der Kapitalerhöhung 2000 beteiligten sich zu rund 50 % Altgesellschafter. Da diese kein Agio zahlten, wurde der Prospektwert um 551 Tsd. EUR unterschritten. Die Kapitalerhöhungen 2001 und 2002 sind in der Tabelle<br />
oben nicht enthalten.<br />
5 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
6 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne, aber inkl. nicht realisierter Währungsverluste (= Bilanzansatz zzgl. freier Kreditlinie).<br />
7 Zur Finanzierung des im Jahr 2002 nachträglich erworbenen Telekom-Areal in Bielefeld wurde ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 31.870 Tsd. EUR aufgenommen, das nicht im Plan-Wert, sondern nur im Ist-Wert berücksichtigt<br />
wurde.<br />
8 Unter Berücksichtigung von § 15 a EStG.<br />
110<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
Change language