WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 10<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 10 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2005–2007<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
344.030 Tsd. EUR<br />
10.000 EUR<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 12.667 (13.233)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2016<br />
Wertpapierkennnummer 983 010<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/90174<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 588.000 588.000<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 16.380 16.380<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 39.441 33.441<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 34.096 39.956<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 367 507<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 678.283 678.283<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(2005–2006)<br />
Finanzierung<br />
% 1 Typ A<br />
% 1 Typ B1<br />
% 1 Typ B2<br />
0<br />
–37,95<br />
0<br />
0<br />
–36,11<br />
0<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 327.650 327.650<br />
Bareinlage (100 % 2 ) Tsd. EUR 327.650 327.650<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 16.380 16.380<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 334.253 334.253<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 678.283 678.283<br />
Eigenkapitalanteil % 50,7 50,7<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 3<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 38.940<br />
0<br />
41.092<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 9.239 6.682<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 114.871<br />
0<br />
118.306<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 27.074 20.428<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR<br />
29.702<br />
% 1 9,07<br />
Tsd. EUR<br />
87.799<br />
% 1 26,80<br />
34.410<br />
10,50<br />
Tilgung 4 Tsd. EUR 11.840 11.895<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
% 1 Typ A<br />
% 1 Typ B1 5<br />
% 1 Typ B2 6 20.478<br />
6,50<br />
6,00<br />
6,00<br />
20.478<br />
6,50<br />
6,00<br />
6,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –2.617 +1.901<br />
Steuerliches Ergebnis<br />
% 1 Typ A<br />
% 1 Typ B1 5<br />
% 1 Typ B2 6, 7 4,50<br />
4,50<br />
4,50<br />
4,91<br />
6,79<br />
0<br />
97.878<br />
29,87<br />
Tilgung 4 Tsd. EUR 35.347 35.424<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
% 1 Typ A<br />
% 1 Typ B1 5<br />
% 1 Typ B2 6 61.434<br />
19,50<br />
18,00<br />
18,00<br />
61.434<br />
19,50<br />
18,00<br />
18,00<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –8.617 3.874<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 298.907 304.285 8<br />
Steuerliches Ergebnis<br />
% 1 Typ A<br />
% 1 Typ B1 5<br />
% 1 Typ B2 6, 7 13,11<br />
–24,85<br />
–24,85<br />
14,12<br />
–29,32<br />
–21,16<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 Typ A 9<br />
% 1 Typ B1 5<br />
% 1 Typ B2 6 89,43<br />
75,99<br />
75,99<br />
89,74<br />
74,01<br />
87,00<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Währung Eindeckung Stand 31.12.2009<br />
In Tsd. Kurs In Tsd. Kurs<br />
CHF 60.746 1,4999 60.746 1,4836<br />
CHF 36.051 1,5341 36.051 1,4836<br />
CHF 50.161 1,5247 32.900 1,4836<br />
JPY 5.429.430 134,0600 5.429.430 133,1600<br />
JPY 3.074.740 130,8400 3.074.740 133,1600<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Zweitmarkt<br />
Kursspanne 2009 Typ A/Typ B 80–90 %/74,71–83,4%<br />
Letzter Kurs (November 2009) Typ A/Typ B 77 %/83,64%<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Inkl. der im FlexCash-Modell geleisteten Zahlungen des Platzierungsgaranten.<br />
3 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
4 Die erhöhte Tilgung resultiert im Wesentlichen aus der zusätzlichen Tilgung eines noch zurückzuführenden Darlehens.<br />
5 Beitritt bis 10.11.2005.<br />
6 Beitritt ab 10.11.2005.<br />
7 Unter Berücksichtigung des § 15 b EStG.<br />
8 Bilanzansatz ohne freie Kreditlinien 299.585 Tsd. EUR (inkl. nicht realisierter Währunsgsverluste).<br />
9 Bei Steuersatz 30 %.<br />
106<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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