WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 8<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 8 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1996<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 2,5 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
36.547 Tsd. EUR<br />
102.258,38 EUR<br />
Anleger (Anteile) 239 (252)<br />
Ausschüttungstermin<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2018<br />
Wertpapierkennnummer 983 008<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/92142<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 55.460 54.427<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 890 890<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 6.057 6.057<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 6.796 6.782<br />
Liquiditätsreserve 2 Tsd. EUR 66 1.114<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 69.270 69.270<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1996–1998)<br />
% 1 –60,01 –60,73<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 3<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 5.062<br />
0<br />
4.370<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 2.513 1.520<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 54.111<br />
0<br />
49.875<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 28.640 20.826<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 25.473<br />
% 1 71,44<br />
29.049<br />
81,47<br />
Tilgung Tsd. EUR 4.228 5.992<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.550<br />
% 1 7,15<br />
Tsd. EUR 23.087<br />
% 1 64,75<br />
2.850<br />
7,99<br />
Tilgung Tsd. EUR 731 633<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.139<br />
% 1 6,00<br />
1.961<br />
5,50<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –320 +256<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 3,50 4,46<br />
22.286<br />
62,50<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR –1.777 1.876<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 28.495 26.731<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –44,00 –30,28<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 11,29 19,51<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 35.657 35.657<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 35.657 35.657<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 890 890<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 32.723 32.723<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 69.270 69.270<br />
Eigenkapitalanteil % 52,8 52,8<br />
Erzielter Kurs 2009 (Juni) 45 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Reduzierung der Mietfläche bei dem Fondsobjekt in Chemnitz führte zu einer Kaufpreisreduzierung und damit zu einer Erhöhung der Liquiditätsreserve.<br />
3 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
100<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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