Bayernfonds Australien I - LEISTUNGSBILANZPORTAL
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7. Der Investitions- und Finanzierungsplan<br />
In diesem Kapitel werden Prognosen hinsichtlich der<br />
geplanten Investition und der hierfür vorgesehenen<br />
Finanzierung dargestellt. Diese in die Zukunft gerichteten<br />
Aussagen beruhen auf dem für die Fondsgesellschaft<br />
erstellten Beteiligungskonzept, das nach gegenwärtigen,<br />
nach bestem Wissen vorgenommenen<br />
Planungen und Einschätzungen entwickelt wurde.<br />
Die Positionen im Investitions- und Finanzierungsplan<br />
stellen wirtschaftlich 100 % der <strong>Bayernfonds</strong><br />
<strong>Australien</strong> I GmbH (Objektgesellschaft) und 100 %<br />
der <strong>Bayernfonds</strong> Immobilienverwaltung GmbH & Co.<br />
<strong>Australien</strong> I KG (Fondsgesellschaft) dar. Rundungsdifferenzen<br />
in dieser konsolidierten Darstellung sind<br />
möglich.<br />
Finanzierungsplan<br />
1) Eigenkapital<br />
Finanzcontrol Treuhandgesellschaft mbH<br />
(Treuhandkommanditistin) 9.999<br />
WS Beteiligungs GmbH (geschäftsführender<br />
Kommanditist und atypisch stille Beteiligte) 14.450<br />
Kommanditkapital Zeichner 70.582.941<br />
Agio 3.529.147<br />
in AUD in AUD Fondsvolumen Eigenkapital<br />
in % inkl. Agio in %<br />
Gesamtes Eigenkapital inkl. Agio 74.136.537 43,70 % 100,00 %<br />
2) Fremdkapital<br />
Darlehen BayernLB (Tranche 1) 85.500.000<br />
Optionales Darlehen BayernLB (Tranche 2) 10.000.000<br />
Gesamtes Fremdkapital 95.500.000 56,30 % 128,82 %<br />
Gesamtfinanzierung 169.636.537 100,00 % 228,82 %<br />
Investitionsplan<br />
in AUD Fondsvolumen Eigenkapital<br />
in % inkl. Agio in %<br />
3) Kaufpreis für die Fondsimmobilie 136.000.000 80,17 % 183,45 %<br />
4) Optionale Ausbaukosten Fondsimmobilie 10.000.000 5,89 % 13,49 %<br />
5) Erwerbsnebenkosten 9.566.000 5,64 % 12,90 %<br />
6) Gesellschaftskosten 75.000 0,04 % 0,10 %<br />
7) Finanzierungskosten 2.140.646 1,26 % 2,89 %<br />
8) Finanzierungsvermittlung 2.180.250 1,29 % 2,94 %<br />
9) Objektaufbereitung und Konzeption 640.000 0,38 % 0,86 %<br />
10) Eigenkapitalbeschaffung 5.646.635 3,33 % 7,62 %<br />
11) Platzierungsgarantie 1) 1.884.450 1,11 % 2,54 %<br />
12) Nicht abzugsfähige Vorsteuer 112.800 0,07 % 0,15 %<br />
13) Rückstellungen für Instandhaltungen 400.000 0,24 % 0,54 %<br />
14) Liquiditätsreserve 990.756 0,58 % 1,34%<br />
Gesamtfinanzierung 169.636.537 100,00 % 228,82 %<br />
Die Vergütung des Initiators Real I.S. von AUD 10.351.335 setzt sich zusammen aus den Positionen 8) bis 11) zzgl. Umsatzsteuer<br />
gemäß Position 12). Die Position Eigenkapitalbeschaffung enthält die Vergütung für die Kapitalvermittlung der Real I.S.<br />
sowie ggf. weiterer mit dem Vertrieb beauftragter Unternehmen.<br />
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