Archiv-Version - LEISTUNGSBILANZPORTAL
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(1) Zinsvergütung<br />
Die Fondsgesellschaft erhält von der Stadion GmbH eine<br />
feste Verzinsung von 6,75 % p. a. auf die jeweils zum Quartalsende<br />
ausstehende Restvaluta.<br />
(2) Tilgung<br />
Bis zum 30.03.2020 erfolgen plangemäße Tilgungen des<br />
Darlehens in Höhe von insgesamt EUR 25.700.000, zum<br />
30. 06. 2020 plangemäß eine Schlusstilgung von EUR<br />
44.300.000. Sondertilgungen durch die Stadion GmbH, die<br />
bis zu einer Höhe von maximal EUR 5.000.000 pro Jahr<br />
möglich sind, sind hier nicht unterstellt.<br />
(3) Nebenkostenvergütung<br />
Die Kostenerstattung für die von der Fondsgesellschaft verauslagten<br />
Aufwendungen aufgrund der Eigenkapitaleinwerbung<br />
erfolgt durch die Stadion GmbH in jährlichen Raten<br />
von EUR 701.714 (Tilgung und Zinsanteil).<br />
(4) Verwaltungsgebühr<br />
Die Stadion GmbH zahlt der Fondsgesellschaft eine pauschale<br />
Verwaltungsgebühr von EUR 200.000 p. a. für die<br />
Dauer der Darlehenslaufzeit.<br />
(5) Kosten der Fondsgesellschaft<br />
Darunter fallen insbesondere folgende Kosten:<br />
Laufende Verwaltung der Fondsgesellschaft und Betreuung<br />
der Anleger<br />
Vergütung des Treuhandkommanditisten, des geschäftsführenden<br />
Kommanditisten sowie Haftungsvergütung des persönlich<br />
haftenden Gesellschafters<br />
Buchhaltungs-, Rechts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten<br />
(6) Ausschüttungen/Entnahmen der Anleger<br />
Die von der Fondsgesellschaft erzielten Einnahmen (1) bis (3)<br />
aus der Darlehensvergabe und der Nebenkostenvergütung<br />
werden weitgehend an die Anleger ausgeschüttet. Kleinere<br />
Abweichungen ergeben sich unter anderem aufgrund der<br />
unterschiedlichen Höhe der Darlehensrestvaluta und des<br />
Restkapitals der Anleger.<br />
(7) Liquiditätssaldo<br />
Der Liquiditätssaldo erhöht oder vermindert den Stand der<br />
Liquiditätsreserve.<br />
(8) Stand Liquiditätsreserve<br />
Die Liquiditätsreserve unterliegt unterjährigen Schwankungen<br />
aufgrund von Liquiditätszu- und -abflüssen. In der Liquiditätsrechnung<br />
wird der jeweilige Stand der Liquiditätsreserve<br />
zum 31. 12. eines Jahres angegeben. Hiervon ist die<br />
am 15. 02. des Folgejahres vorgesehene Ausschüttung bereits<br />
abgezogen.<br />
Soweit bei Beendigung des Fonds eine Liquiditätsreserve<br />
besteht, wird diese an die Anleger ausgeschüttet.<br />
(9) Restvaluta des ausgereichten Darlehens<br />
Bei plangemäßem Verlauf vermindert sich die Restvaluta<br />
des an die Stadion GmbH ausgereichten Darlehens von EUR<br />
70.000.000 auf EUR 45.300.000 zum 31. 12. 2019. Im Jahr 2020<br />
erfolgt plangemäß eine weitere reguläre Tilgung in Höhe<br />
von EUR 500.000 sowie die Schlusstilgung zum 30. 06. 2020<br />
in Höhe von EUR 44.300.000.<br />
64 I Die Rentabilität der Beteiligung