Archiv-Version - LEISTUNGSBILANZPORTAL
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Die Cash-Flow-Analyse der Stadion GmbH wurde für den<br />
Zeitraum Juni 2005 bis Juni 2024 erstellt. Die ECOVIS Bayern-<br />
Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im Auftrag<br />
der Stadion GmbH die Cash-Flow-Analyse unter Einbeziehung<br />
der vorgelegten Unterlagen/Verträge sowie der<br />
erteilten Auskünfte auf ihre Plausibilität geprüft und bescheinigt,<br />
dass die Cash-Flow-Analyse aus den Unterlagen<br />
unter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Informationen<br />
plausibel abgeleitet ist.<br />
Die Cash-Flow-Analyse sieht vor, dass das Darlehen der<br />
Fondsgesellschaft während der nächsten rund 15 Jahre bis<br />
30. 06. 2020 auf EUR 44,3 Mio. (=63,3 %) getilgt wird. Insgesamt<br />
wird die Gesamtfinanzierung von EUR 340 Mio. bis<br />
zum 30. 06. 2020 auf rund EUR 147,4 Mio. (=43,4 %) getilgt.<br />
Bis zum 30. 06. 2024 kann die Gesamtfinanzierung auf rund<br />
EUR 55,6 Mio. (=16,4 %) zurückgeführt werden. Dabei wurde<br />
unterstellt, dass für das Darlehen des FC Bayern München in<br />
Höhe von EUR 40 Mio. ein Zinssatz von 5,0 % p. a. zur Anwendung<br />
kommt, da der FC Bayern München eine baldige<br />
Weitergabe des Darlehens an Dritte zu einem Zinssatz von<br />
rund 5,0 % p. a. plant.<br />
Für das voraussichtlich zum 30. 06. 2020 fällig werdende<br />
Darlehen der Fondsgesellschaft benötigt die Stadion GmbH<br />
eine Anschlussfinanzierung in Höhe von EUR 44,3 Mio.,<br />
soweit sie nicht über eigene Mittel in entsprechender Höhe<br />
verfügt. Sollte eine solche Finanzierung nicht zu erhalten<br />
sein, kann die Stadion GmbH möglicherweise eine einmalige<br />
Zahlung der Allianz AG am 01. 07. 2021 in Höhe von<br />
EUR 40 Mio. als Gegenleistung für die Nutzung der Namensrechte<br />
für weitere zehn Jahre (bis 2031) zur Bedienung der<br />
Darlehensrestvaluta der Fondsgesellschaft verwenden.<br />
Verträge der Stadion GmbH<br />
Eine detaillierte Darstellung der von der Stadion GmbH abgeschlossenen<br />
Verträge ist an dieser Stelle aus Gründen des<br />
Vertrauensschutzes gegenüber den verschiedenen Vertragspartnern<br />
nicht möglich.<br />
Deshalb können diese Verträge nur übersichtsweise dargestellt<br />
werden. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende<br />
Verträge (mit Ausnahme der Bau- und Finanzierungsverträge):<br />
Vertragsbezeichnung<br />
Stadionüberlassungsvertrag<br />
Stadionüberlassungsvertrag<br />
Stadionpartnerschaftsvertrag<br />
Mietverträge Logen<br />
Pachtvertrag Gastronomie<br />
Sonstige Kooperations-Verträge<br />
Parkraumbewirtschaftung<br />
Mietverträge Gewerbeflächen<br />
Vertragspartner<br />
FC Bayern München<br />
TSV 1860 München<br />
Allianz AG<br />
Einzelmieter<br />
Arena One GmbH<br />
Diverse<br />
E.ON Facility Management GmbH<br />
Diverse gewerbliche Mieter<br />
Erbbaurechtsvertrag<br />
Facility Management Vertrag<br />
Technische Betriebsführung<br />
Beschäftigungsverträge<br />
Stadt München<br />
E.ON Facility Management GmbH<br />
VA TECH ELIN EBG GmbH & Co NL München<br />
Geschäftsführer und Angestellte<br />
50 I Das wirtschaftliche Konzept der Stadion GmbH
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