Archiv-Version - LEISTUNGSBILANZPORTAL
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Das Darlehen der Fondsgesellschaft an die Stadion GmbH<br />
Am 23. 05. 2005 wurde zwischen der Stadion GmbH und der<br />
Fondsgesellschaft ein Darlehensvertrag abgeschlossen. Auf<br />
Basis dieses Vertrages wird der Stadion GmbH von der Fondsgesellschaft<br />
ein Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 70 Mio.<br />
gewährt, das am 01. 06. 2005 vollständig an die Stadion GmbH<br />
ausgezahlt wurde. Des Weiteren wurde am 01. 06. 2005 zwischen<br />
der Eurohypo AG, der Dresdner Bank AG, der Fondsgesellschaft<br />
und der Stadion GmbH ein Sicherheitenpoolvertrag<br />
abgeschlossen.<br />
Im Folgenden werden die wesentlichen Bedingungen des Darlehensvertrages<br />
und des Sicherheitenpoolvertrages inhaltlich<br />
im Überblick wiedergegeben.<br />
Darlehensnehmer<br />
Darlehensnehmer ist die Allianz Arena München Stadion<br />
GmbH mit dem Sitz in München, eingetragen im Handelsregister<br />
des Amtsgerichts München unter HRB 140 716.<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Errichtung und Betrieb eines Fußballstadions mit Nebenanlagen<br />
in München einschließlich Beschaffung des hierfür<br />
erforderlichen Grundbesitzes beziehungsweise Erbbaurechts.<br />
Geschäftsführer<br />
Peter Kerspe, München<br />
Darlehensgeber<br />
Gewährt wird das Darlehen von der Fondsgesellschaft.<br />
Grundlage der Darlehensvergabe<br />
Die Entscheidung für die Darlehensgewährung an die Stadion<br />
GmbH basierte auf den von der Stadion GmbH zur Verfügung<br />
gestellten Informationen und Unterlagen, insbesondere<br />
dem Business-Plan der Stadion GmbH über einen Zeitraum<br />
von 5 Jahren, Stand 23. 05. 2005,<br />
einer vom Wirtschaftsprüfer der Stadion GmbH geprüften<br />
Cash-Flow-Analyse vom 23. 05. 2005, welche basierend auf<br />
dem Business-Plan für einen Zeitraum von 20 Jahren eine<br />
detaillierte Darstellung der prognostizierten Einnahmen<br />
und Ausgaben beziehungsweise Mittelverwendungen<br />
beinhaltet,<br />
der Planbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Stadion<br />
GmbH zum 30. 06. 2005,<br />
dem Investitions- und Finanzierungsplan der Stadion<br />
GmbH zum 30. 06. 2005 (Stand: 23. 05. 2005), welcher eine<br />
genaue Aufstellung der der Stadion GmbH gegenwärtig<br />
zur Verfügung stehenden, der bereits vorhandenen beziehungsweise<br />
aufgenommenen sowie der noch benötigten<br />
Finanzierungsmittel für die Allianz Arena nach Art und<br />
Höhe beinhaltet sowie<br />
weiteren von der Stadion GmbH zur Verfügung gestellten<br />
Verträgen und Vereinbarungen, die für den wirtschaftlichen<br />
Betrieb des Stadions von Bedeutung sind. Eine<br />
Übersicht zu diesen Verträgen findet sich im Kapitel „Das<br />
wirtschaftliche Konzept der Stadion GmbH“, Seite 48 ff.<br />
Die Stadion GmbH hat gegenüber der Fondsgesellschaft<br />
erklärt, dass sämtliche der Fondsgesellschaft und dem<br />
Abschlussprüfer der Stadion GmbH für die Prüfung der<br />
Cash-Flow-Analyse zur Verfügung gestellten Unterlagen<br />
und Informationen nach bestem Wissen richtig und vollständig<br />
sind.<br />
Der Darlehensgewährung liegt ferner der Finanzierungsplan<br />
der Stadion GmbH zugrunde, der neben dem Darlehen<br />
der Fondsgesellschaft die Darlehen der Eurohypo AG in<br />
Höhe von insgesamt EUR 150 Mio., die Forderungsankäufe<br />
durch die Dresdner Bank AG mit Forderungsbarwerten von<br />
insgesamt EUR 80 Mio., das Darlehen des FC Bayern München<br />
in Höhe von EUR 40 Mio. und ein für den Fall einer<br />
Überschreitung der Gesamtinvestitionskosten für den Bau<br />
und die Inbetriebnahme der Allianz Arena verbindlich zuge-<br />
Das Darlehen der Fondsgesellschaft an die Station GmbH I 27