Geschäftsbericht 2011 Landkreis-Perspektiven - Kreissparkasse ...

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58 J A H r E S B i L A N Z Aktivseite Anlagenspiegel 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 TEUR TEUR Bilanzpositionen: 3. Forderungen an Kreditinstitute in dieser Position sind enthalten: - Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 302.129 413.330 darunter: Forderungen gegenüber eigene Girozentrale 302.129 413.191 Die Unterposition b) – andere Forderungen – (ohne anteilige Zinsen) setzt sich nach restlaufzeiten wie folgt zusammen: - bis drei Monate 24.936 25.000 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 190.000 150.000 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 70.000 95.000 - mehr als fünf Jahre 372.123 422.123 4. Forderungen an Kunden in dieser Position sind enthalten: - Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 70.299 62.693 - nachrangige Forderungen 24 24 Diese Position (ohne anteilige Zinsen) setzt sich nach restlaufzeiten wie folgt zusammen: - bis drei Monate 133.835 145.900 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 188.309 183.103 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 833.128 777.215 - mehr als fünf Jahre 3.108.050 2.980.232 - mit unbestimmter Laufzeit 210.262 213.388 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere in dieser Position sind enthalten: - Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 360.755 587.380 - Beträge, die in dem auf den Bilanzstichtag folgenden Jahr fällig werden (ohne anteilige Zinsen) 126.463 284.913 Von den in dieser Position enthaltenen Wertpapieren sind börsennotiert 1.032.974 1.096.223 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere in dieser Position sind Anteile an investmentvermögen enthalten, an denen wir mehr als 10 % der Anteile halten: Anlageziele Marktwert Buchwert Ausschüttungen Bezeichnung des Investmentvermögens im Geschäftsjahr TEUR TEUR TEUR Spezialfonds renten (Schwerpunkt internationale Unternehmensanleihen) - BWinvest-SBL 58.858 56.464 2.210 Gemischter Spezialfonds (Schwerpunkt europäische Aktien und renten) - KSKBB-Fundmaster 1 131.776 120.000 3.398 Für die dargestellten investmentvermögen lagen keine Beschränkungen in der Möglichkeit der täglichen rückgabe vor. 9. Treuhandvermögen Das ausgewiesene Treuhandvermögen stellt in voller Höhe Forderungen an Kunden (Aktivposten 4) dar. Unter den Treuhandkrediten wurden erstmals Weiterleitungskredite mit vollständiger Haftungsfreistellung in Höhe von 3,4 Mio. EUr ausgewiesen. insoweit ist der Vorjahresvergleich nur eingeschränkt aussagefähig. 12. Sachanlagen in dieser Position sind enthalten: - im rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte Grundstücke und Gebäude 35.286 29.170 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.753 5.875 13. Sonstige Vermögensgegenstände in dieser Position sind enthalten: - nachrangige Vermögensgegenstände 4.331 4.144 14. Rechnungsabgrenzungsposten in dieser Position sind enthalten: - Unterschiedsbetrag zwischen Nennbetrag und höherem Auszahlungsbetrag von Forderungen 175 199 - Unterschiedsbetrag zwischen Erfüllungs- und niedrigerem Ausgabebetrag von Verbindlichkeiten oder Anleihen 2.583 2.814 Mehrere Positionen betreffende Angaben Von den Vermögensgegenständen lauten auf Fremdwährung 88.832 89.517 In nachstehenden Anschaffungs-/ Veränderungen während des Abschreibungen Bilanzwert am Bilanzwert Abschreibungen Positionen enthaltenes Herstellungs- Geschäftsjahres und Wert- Jahresende am Vorjahres- und Wertberich- Anlagevermögen kosten berichtigungen ende tigungen des insgesamt Geschäftsjahres Zugänge Abgänge Zuschreibungen TEUr TEUr TEUr TEUr TEUr TEUr TEUr TEUr immaterielle Anlagewerte 2.238 150 11 – 2.054 323 384 210 Sachanlagen 168.611 9.292 3.042 – 126.131 48.730 44.574 4.435 Veränderungssaldo (§ 34 Abs. 3 rechKredV) Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – 35.000 35.000 Beteiligungen – 5.253 64.527 69.780 Anteile an verbundenen Unternehmen – 26 26 Sonstige Vermögensgegenstände 187 4.331 4.144
J A H r E S B i L A N Z 59 Passivseite 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 TEUR TEUR Bilanzpositionen: 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in dieser Position sind enthalten: - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.171.958 1.400.451 darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen Girozentrale 1.066.674 1.293.500 Der Gesamtbetrag der als Sicherheit übertragenen Vermögensgegenstände für in dieser Position enthaltene Verbindlichkeiten beläuft sich auf insgesamt 327.383 262.818 Die Unterposition b) – mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist – setzt sich (ohne anteilige Zinsen) nach restlaufzeiten wie folgt zusammen: - bis drei Monate 77.387 264.555 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 94.736 198.838 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.057.502 1.071.547 - mehr als fünf Jahre 312.169 183.317 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden in dieser Position sind enthalten: - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 69 69 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 220 84 Die Unterposition ab) – Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten – setzt sich (ohne anteilige Zinsen) nach restlaufzeiten wie folgt zusammen: - bis drei Monate 82.942 179.739 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 501.990 495.803 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 118.185 143.367 - mehr als fünf Jahre 133 5.878 Die Unterposition bb) – andere Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist – setzt sich (ohne anteilige Zinsen) nach restlaufzeiten wie folgt zusammen: - bis drei Monate 395.740 237.585 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 90.258 48.002 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 12.438 10.526 - mehr als fünf Jahre 5.303 7.370 3. Verbriefte Verbindlichkeiten in Unterposition a) – begebene Schuldverschreibungen – enthaltene Beträge, die in dem auf den Bilanzstichtag folgenden Jahr fällig werden (ohne anteilige Zinsen) 18.046 46.124 4. Treuhandverbindlichkeiten Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Passivposten 1). Unter den Treuhandverbindlichkeiten wurden erstmals Verbindlichkeiten aus Weiterleitungsmitteln mit vollständiger Haftungsfreistellung in Höhe von 3,4 Mio. EUr ausgewiesen. insoweit ist der Vorjahresvergleich nur eingeschränkt aussagefähig. 5. Sonstige Verbindlichkeiten Der Gesamtbetrag der als Sicherheit übertragenen Vermögensgegenstände für in dieser Position enthaltene Verbindlichkeiten beläuft sich auf insgesamt 257 257 6. Rechnungsabgrenzungsposten in dieser Position sind enthalten: - Unterschiedsbetrag zwischen Nennbetrag und niedrigerem Auszahlungsbetrag von Forderungen 5.015 5.203 9. Nachrangige Verbindlichkeiten Für die in dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Aufwendungen in folgender Höhe angefallen 1.141 2.620 Die Bedingungen der im Passivposten „Nachrangige Verbindlichkeiten“ enthaltenen Mittelaufnahmen entsprechen in allen Fällen § 10 Abs. 5 a KWG. Die Umwandlung in Kapital oder eine andere Schuldform ist in keinem Fall vereinbart oder vorgesehen. Die einzelnen Mittelaufnahmen, die jeweils 10 % des Gesamtbetrags der nachrangigen Verbindlichkeiten übersteigen, sind wie folgt ausgestattet (ohne anteilige Zinsen): Betrag TEUr Währung Zinssatz fällig am vorzeitige rückzahlungsverpflichtung 350 EUr 4,10 % 17.01.2012 nein 300 EUr 2,60 % 01.06.2016 nein 400 EUr 3,26 % 28.01.2017 nein 300 EUr 2,95 % 01.06.2018 nein 500 EUr 3,81 % 18.09.2019 nein 300 EUr 3,20 % 01.06.2020 nein Die nachrangigen Verbindlichkeiten von insgesamt 300 TEUr (ohne anteilige Zinsen), die im Einzelfall 10 % des Gesamtbetrags der nachrangigen Verbindlichkeiten nicht übersteigen, haben eine Durchschnittsverzinsung von 4,19 % und eine Laufzeit von 5 bis 10 Jahren. Mehrere Positionen betreffende Angaben Von den Schulden lauten auf Fremdwährung 87.908 88.894
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