Jahresbericht und Rechnung 2012 - Gemeinde Kradolf-Schönenberg

Werkbetriebe (Gebührenfinanziert)
Werke Jahresergebnis 2012 Budget 2012 Eigenkapital 31.12.12
Wasser + 23‘389.45 - 3‘625.00 382'000.00
Kanalisation + 76‘669.68 - 19‘790.00 315'000.00
Elektrizität - 61‘401.95 - 289‘910.00 1'139'000.00
- = Aufwandüberschuss + = Ertragsüberschuss
Die Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 23‘389.45.
Budgetiert war ein Defizit von Fr. 3'625.-. Hauptgründe für die Ergebnisverbesserung
sind die Verschiebung der Einführung des Geoinformationssystems „WebGIS-Thurgau“
und der VRSG-Applikation „WEG“ auf den 1.1.2013 sowie höhere Einnahmen
bei den weiterverrechneten Leistungen.
Bei der Kanalisation resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 76'669.68. Erwartet
wurde ein Defizit von Fr. 19'790.-. Die Verbesserung ist auf den definitiven Verzicht
zur GEP-Massnahmenplanung, die Verschiebung der Einführung des Geoinformationssystems
„WebGIS-Thurgau“ und der VRSG-Applikation „WEG“ auf den 1.1.2013
sowie weniger Unterhaltsaufwand am Leitungsnetz zurückzuführen.
Beim Elektrizitätswerk fällt das Defizit mit Fr. 61‘401.95 viel tiefer aus als erwartet.
Budgetiert war ein Defizit von Fr. 289‘910.-. Aus der Durchleitung und Netznutzung
(Konto 861) resultiert ein Gewinn von Fr. 15‘222.23. Beim Stromhandel (Konto 865)
resultiert ein Verlust von Fr. 76‘624.18. Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf
viele kleinere Mehrerträge und Minderaufwände zurückzuführen. Diese machen in
der Summe rund Fr. 275‘000.- aus.
Investitionen
Auch im Jahr 2012 hat die Gemeinde Kradolf-Schönenberg viel in die Infrastruktur
investiert. Die gesamten Nettoinvestitionen betragen Fr. 1‘385‘342.25 und liegen
damit rund Fr. 275'000.- unter dem Vorjahreswert.
Im steuerfinanzierten Bereich (ohne Werke) wurden mit Fr. 428‘000.- deutlich weniger
Investitionen getätigt als im Vorjahr (Fr. 852'000.-). Es handelt sich dabei um diverse
Strassensanierungen, die Deckbeläge der Heldswiler- und Unteren Sonnenbergstrasse
sowie den Kauf eines neuen Kommunaltraktors.
Bei den gebührenfinanzierten Werkbetrieben wurden Fr. 958‘000.- investiert. Dies ist
sehr viel und sogar noch Fr. 147‘000.- mehr als im Vorjahr. Die Investitionen der
Werke verteilen sich wie folgt: Wasserversorgung: Fr. 133'000.-; EW: Fr. 1‘007‘000.-
und Kanalisation: - Fr. 182‘000.-. Die Minusinvestition bei der Kanalisation kommt
daher, dass die Einnahmen aus Anschlussgebühren höher waren als die getätigten
Investitionen.
Verschuldungssituation
Obwohl die Gemeinde 3‘350m2 Bauland in der Oberau, Kradolf, erworben hat, konnten
die kurz-, mittel- und langfristigen Schulden um Fr. 100‘000.- gesenkt werden.
Dank dem weit überdurchschnittlichen Cashflow von Fr. 1‘089‘403.65 konnten die
Investitionen im steuerfinanzierten Bereich selber finanziert und zusätzlich Schulden
abgebaut werden. Die Schulden im steuerfinanzierten Bereich betragen jetzt noch
Fr. 624‘000.- (- Fr. 717‘000.-). Die Nettoverschuldung pro Einwohner liegt mit Fr. 189.-
(2011: Fr. 404.-) weit unter der vom Gemeinderat fixierten Höchstgrenze von
Fr. 1'000.- pro Einwohner.
Die Verschuldung der Werke hat infolge der hohen Nettoinvestitionen um Fr. 413'000.-
auf neu 1.966 Mio. Franken zugenommen.
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