Download - Kommunalkredit Austria AG
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Fundingstruktur und Liquidität<br />
Fundingstruktur in %<br />
• Refinanzierung ohne staatliche Unterstützung<br />
16%<br />
Covered Bonds<br />
• Covered Bonds wesentliche Refinanzierungsquelle<br />
EUR 4,4 Mrd. ausstehend zum 31.12.2013<br />
• Fällige Covered Bonds werden im neuen Benchmark<br />
Format von EUR 500 Mio. ersetzt<br />
• EUR 860 Mio. Covered Bond Fälligkeit am 7.2.2014<br />
6%<br />
15%<br />
2%<br />
43%<br />
Senior Unsecured<br />
Darlehen<br />
Kundeneinlagen<br />
Geldmarkt<br />
EZB Tender<br />
• Weitere wichtige Refinanzierungsquellen:<br />
<br />
<br />
<br />
Senior Unsecured Anleihen<br />
Schuldscheindarlehen<br />
Institutionelle Kundeneinlagen (Versicherungen,<br />
Pensionskassen, Städte, Gemeinden, kommunale,<br />
öffentlichkeitsnahe Unternehmen)<br />
• Positiver Liquiditätseffekt aus Bilanzoptimierung:<br />
EUR 388,4 Mio. in 1H 2013<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
-<br />
18%<br />
Fälligkeitsprofil langfristiger Verbindlichkeiten in € Mio.<br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 2029-2033 after 2033<br />
Covered Bonds Darlehen Senior Unsecured<br />
Framework EUR 500 Mio. conditions KA Covered in line Bond with emittiert EU and EBA im September requirements 2013<br />
Vorläufige, untestierte Werte per 31.12.2013<br />
INFRA BANKING EXPERTS<br />
ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR<br />
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