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Agenda • Geschäftsmodell & Marktumfeld • Finanzergebnis 1H 2013 • Portfolio und Funding • Covered Bond 4Q 2013 • Annex INFRA BANKING EXPERTS ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR 12
Fundingstruktur und Liquidität Fundingstruktur in % • Refinanzierung ohne staatliche Unterstützung 16% Covered Bonds • Covered Bonds wesentliche Refinanzierungsquelle EUR 4,4 Mrd. ausstehend zum 31.12.2013 • Fällige Covered Bonds werden im neuen Benchmark Format von EUR 500 Mio. ersetzt • EUR 860 Mio. Covered Bond Fälligkeit am 7.2.2014 6% 15% 2% 43% Senior Unsecured Darlehen Kundeneinlagen Geldmarkt EZB Tender • Weitere wichtige Refinanzierungsquellen: Senior Unsecured Anleihen Schuldscheindarlehen Institutionelle Kundeneinlagen (Versicherungen, Pensionskassen, Städte, Gemeinden, kommunale, öffentlichkeitsnahe Unternehmen) • Positiver Liquiditätseffekt aus Bilanzoptimierung: EUR 388,4 Mio. in 1H 2013 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - 18% Fälligkeitsprofil langfristiger Verbindlichkeiten in € Mio. 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 2029-2033 after 2033 Covered Bonds Darlehen Senior Unsecured Framework EUR 500 Mio. conditions KA Covered in line Bond with emittiert EU and EBA im September requirements 2013 Vorläufige, untestierte Werte per 31.12.2013 INFRA BANKING EXPERTS ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR 13
Seite 1 und 2: KOMMUNALKREDIT AUSTRIA Covered Bond
Seite 3 und 4: Infra Banking Experts „Kommunalkr
Seite 5 und 6: Meilensteine 1958 - 2013 1958 Grün
Seite 7 und 8: Agenda • Geschäftsmodell & Markt
Seite 9 und 10: GuV Positionen 1H 2013 • Zinserge
Seite 11: Ausblick • Abänderungsentscheidu
Seite 17 und 18: Fundierte BSchV gleichen DE Pfandbr
Seite 19 und 20: Doppelt besichert: 24% Öffentliche
Seite 21 und 22: ASW Mid ASW Mid Sekundärmarkt 40
Seite 25 und 26: Obligo Zentralstaaten und Gebietsk
Seite 27 und 28: IFRS-GuV der Kommunalkredit-Gruppe
Seite 29 und 30: Kontakt / Disclaimer Diese Präsent

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