Bericht zum III. Quartal 2008/09 - Klassik Radio AG

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4 Zwischenmitteilung der Geschäftsführung zum 30. Juni 2009 | Quartalsbericht III 2009 Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -855 TEUR zeigt den Mittelabfluss für die monatlichen Tilgungsleistungen, durch die die Darlehen aus den Unternehmenserwerben kontinuierlich getilgt werden. Nach dem Darlehen der BW-Bank, Stuttgart, im Oktober 2008 wurde im Juni 2009 mit der letzten Rate auch das Darlehen der BTV 3Banken Gruppe, Niederlassung Augsburg, vollständig getilgt. Der Finanzmittelbestand am 30. Juni 2009 betrug 205 TEUR (zum 30.09.2008 710 TEUR). II. Prognosen und sonstige Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung Die im letzten Konzernlagebericht abgegebenen wesentlichen Prognosen und sonstigen Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns haben sich für das Geschäftsjahr 2008/09 nicht verändert. Aufgrund der Entwicklung des wirtschaftlichen Umfeldes ist eine zeitliche Verzögerung bzw. Verschiebung festzustellen. Positive Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufwärtstrends lassen an der angenommenen Umsatz- und Ertragsentwicklung festhalten. III. Chancen- und Risikobericht Es haben sich im Vergleich zu den im letzten Konzernlagebericht beschriebenen Chancen und Risiken innerhalb der vergangen drei Quartale des Geschäftsjahres 2008/09 keine Veränderungen ergeben. Im Klassik Radio Konzern wurden in den abgelaufenen neun Monaten keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Risiken, die den Fortbestand des Konzerns gefährden könnten, sind weiterhin nicht erkennbar. IV. Bericht zu wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen Es ergaben sich keine Veränderungen zum 30. September 2008. Augsburg, im August 2009 Sabine Reinhard CEO Ulrich R. J. Kubak CVO Die in der Zwischemitteilung gem. §37x WpHG angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 01. Oktober 2008 bis 30. Juni 2009. Die Berichterstattung erfolgt nach den International Financial Reporting Standards (IFRS).
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung zum 30. Juni 2009 | Quartalsbericht III 2009 5 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Oktober 2008 bis 30. Juni 2009 In TEUR 01.10.2008-30.06.2009 01.10.2007-30.06.2008 Umsatzerlöse 11.856 10.453 Bestandsveränderung 188 163 Sonstige Erträge 534 334 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren -5.754 -4.542 Aufwand für Personal -3.011 -2.659 Andere Aufwendungen -3.588 -2.943 EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern) 225 806 Aufwand für planmäßige Abschreibungen -359 -274 Aufwand für Firmenwert Abschreibung 0 -787 EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) -134 -255 Finanzergebnis -268 -192 Steuererträge/ -aufwendungen 62 -21 Periodenergebnis -340 -468 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,08 -0,08 verwässert -0,07 -0,08 Konzern-Bilanz 30. Juni 2009 / AKTIVA In TEUR 30.06.2009 30.09.2008 Langfristige Vermögenswerte 8.509 8.553 - davon Geschäfts- und Firmenwerte 6.276 6.276 Kurzfristige Vermögenswerte 3.768 5.529 12.277 14.082 Konzern-Bilanz 30. Juni 2009 / PASSIVA In TEUR 30.06.2009 30.09.2008 Eigenkapital 4.202 4.543 Langfristige Schulden 2.421 4.183 Kurzfristige Schulden 5.654 5.356 12.277 14.082 Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2008 bis 30. Juni 2009 (ausgewählte Positionen) In TEUR 01.10.2008-30.06.2009 01.10.2007-30.06.2008 Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 615 989 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -246 -2.349 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -855 1.618 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (30. September) 710 793 Veränderung des Finanzmittelbestandes -505 258 Finanzmittelbestand am Ende der Periode (30. Juni) 205 1.051
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