Bericht zum III. Quartal 2008/09 - Klassik Radio AG
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<strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> <strong>AG</strong><br />
<strong>III</strong>. <strong>Quartal</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong>
2<br />
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung <strong>zum</strong> 30. Juni 20<strong>09</strong> | <strong>Quartal</strong>sbericht <strong>III</strong> 20<strong>09</strong><br />
<strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> <strong>AG</strong> in Zahlen<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
in TEUR Okt 08 - Jun <strong>09</strong> Okt 07 - Jun 08<br />
Umsatzerlöse 11.856 10.453<br />
Umsatzerlöse mit Dritten<br />
nach Segmenten<br />
<strong>Radio</strong>sender 4.923 5.036<br />
Vertrieb 1.611 1.917<br />
Merchandising 2.274 2.135<br />
Verlag 2.857 898<br />
EBITDA 225 806<br />
EBIT -134 -255<br />
Periodenergebnis -340 -468<br />
Bilanz<br />
in TEUR<br />
30.06.20<strong>09</strong> 30.<strong>09</strong>.<strong>2008</strong><br />
Gezeichnetes Kapital 4.500 4.500<br />
Aktionärseigenkapital 4.202 4.543<br />
Eigenkapitalquote in % 34,2 % 32,3 %
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung <strong>zum</strong> 30. Juni 20<strong>09</strong> | <strong>Quartal</strong>sbericht <strong>III</strong> 20<strong>09</strong> 3<br />
I. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage<br />
Ertragslage und Highlights<br />
Trotz der aktuellen Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung konnten die Umsatzerlöse des<br />
<strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> <strong>AG</strong> Konzerns von 11,8 Mio. Euro den Vorjahresumsatzwert um 13,42 % übertreffen. Im<br />
Werbemarkt ist <strong>Radio</strong> eindeutig der Gewinner. Während TV und Print <strong>zum</strong> Teil dramatische Umsatzeinbrüche<br />
verzeichnen, ist <strong>Radio</strong> auf hohem Vorjahresniveau mit leicht positiver Tendenz. Marktkonform<br />
erzielt der <strong>Radio</strong>sender Umsätze auf Vorjahresniveau. Im Direktgeschäft verzeichnet das Merchandising<br />
einen Anstieg gegenüber Vorjahr aufgrund positiver Konzertumsätze. Der Verlag war im Vorjahr nur im<br />
<strong>III</strong>. <strong>Quartal</strong> konsolidiert.<br />
Das EBITDA ist mit 225 TEUR positiv, kann aber an das Vorjahresergebnis nicht anknüpfen. Die unbefriedigende<br />
Margenstärke zieht sich in allen Ergebnisgrößen bis zu einem Periodenergebnis von<br />
-340 TEUR durch.<br />
Gestiegene Umsatzzahlen bei reduzierter Marge ist das Fazit aus dem <strong>III</strong>. <strong>Quartal</strong>. Dafür verantwortlich<br />
ist das unstete Marktumfeld und der saisonale Verlauf im <strong>III</strong>. <strong>Quartal</strong> im <strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> Konzern.<br />
In Fortführung der Entwicklung <strong>zum</strong> I. Halbjahr ist der operative Cash Flow mit 615 TEUR deutlich positiv.<br />
Higlights:<br />
} Die besten <strong>Klassik</strong> Hits sind erfolgreich als Konzertserie im Markt platziert worden: Fast 13.000<br />
Besucher in vier Städten. Die Reihe wird mit neuem Programm im Oktober 20<strong>09</strong> fortgesetzt.<br />
} Relaunch der www.klassikradio.de und Konzernseite.<br />
} Neuer Look und neuer Inhalt im <strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> Shop: Anbindung von über 2 Mio. Büchern, audiobooks<br />
und CDs, die dem <strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> Kunden zielgruppenaffin das Buch als weitere Produktwelt<br />
erschließen.<br />
} Rekordwerte in der Media Analyse für den <strong>Radio</strong>sender: 1,42 Mio. Hörer pro Tag und 11 Mio.<br />
Hörer, die den Sender schon gehört haben, sind in der Geschichte des Senders bislang eine noch<br />
nie erreichte Größe.<br />
Vermögenslage<br />
Die Bilanz weist eine Eigenkapitalquote von 34 % (<strong>zum</strong> 30.<strong>09</strong>.<strong>2008</strong> 32 %) aus. Die langfristigen und<br />
kurzfristigen Finanzschulden beinhalten Darlehen zur Erwerbsfinanzierung, welche seit dem letzten<br />
Bilanzstichtag (30.<strong>09</strong>.<strong>2008</strong>) um 495 TEUR getilgt werden konnten. Weiterhin wurden die Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferungen und Leistungen um 774 TEUR abgebaut.<br />
Finanzlage<br />
Die Kapitalflussrechnung zeigt einen positiven Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb<br />
sechs Monaten in Höhe von 615 TEUR. Die Investitionen wurden in die Sendeautomation und den<br />
Online-Shop sowie in geringem Umfang in die Geschäftsausstattung vorgenommen.
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Zwischenmitteilung der Geschäftsführung <strong>zum</strong> 30. Juni 20<strong>09</strong> | <strong>Quartal</strong>sbericht <strong>III</strong> 20<strong>09</strong><br />
Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -855 TEUR zeigt den Mittelabfluss für die monatlichen<br />
Tilgungsleistungen, durch die die Darlehen aus den Unternehmenserwerben kontinuierlich getilgt<br />
werden. Nach dem Darlehen der BW-Bank, Stuttgart, im Oktober <strong>2008</strong> wurde im Juni 20<strong>09</strong> mit der<br />
letzten Rate auch das Darlehen der BTV 3Banken Gruppe, Niederlassung Augsburg, vollständig getilgt.<br />
Der Finanzmittelbestand am 30. Juni 20<strong>09</strong> betrug 205 TEUR (<strong>zum</strong> 30.<strong>09</strong>.<strong>2008</strong> 710 TEUR).<br />
II. Prognosen und sonstige Aussagen zur<br />
voraussichtlichen Entwicklung<br />
Die im letzten Konzernlagebericht abgegebenen wesentlichen Prognosen und sonstigen Aussagen zur<br />
voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns haben sich für das Geschäftsjahr <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> nicht verändert.<br />
Aufgrund der Entwicklung des wirtschaftlichen Umfeldes ist eine zeitliche Verzögerung bzw. Verschiebung<br />
festzustellen. Positive Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufwärtstrends lassen an der angenommenen<br />
Umsatz- und Ertragsentwicklung festhalten.<br />
<strong>III</strong>. Chancen- und Risikobericht<br />
Es haben sich im Vergleich zu den im letzten Konzernlagebericht beschriebenen Chancen und Risiken<br />
innerhalb der vergangen drei <strong>Quartal</strong>e des Geschäftsjahres <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> keine Veränderungen ergeben.<br />
Im <strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> Konzern wurden in den abgelaufenen neun Monaten keine bestandsgefährdenden<br />
Risiken identifiziert. Risiken, die den Fortbestand des Konzerns gefährden könnten, sind weiterhin nicht<br />
erkennbar.<br />
IV. <strong>Bericht</strong> zu wesentlichen Geschäften<br />
mit nahestehenden Personen<br />
Es ergaben sich keine Veränderungen <strong>zum</strong> 30. September <strong>2008</strong>.<br />
Augsburg, im August 20<strong>09</strong><br />
Sabine Reinhard<br />
CEO<br />
Ulrich R. J. Kubak<br />
CVO<br />
Die in der Zwischemitteilung gem. §37x WpHG angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 01. Oktober <strong>2008</strong> bis 30. Juni 20<strong>09</strong>.<br />
Die <strong>Bericht</strong>erstattung erfolgt nach den International Financial Reporting Standards (IFRS).
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung <strong>zum</strong> 30. Juni 20<strong>09</strong> | <strong>Quartal</strong>sbericht <strong>III</strong> 20<strong>09</strong> 5<br />
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Oktober <strong>2008</strong> bis 30. Juni 20<strong>09</strong><br />
In TEUR 01.10.<strong>2008</strong>-30.06.20<strong>09</strong> 01.10.2007-30.06.<strong>2008</strong><br />
Umsatzerlöse 11.856 10.453<br />
Bestandsveränderung 188 163<br />
Sonstige Erträge 534 334<br />
Aufwand für bezogene Leistungen und Waren -5.754 -4.542<br />
Aufwand für Personal -3.011 -2.659<br />
Andere Aufwendungen -3.588 -2.943<br />
EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern) 225 806<br />
Aufwand für planmäßige Abschreibungen -359 -274<br />
Aufwand für Firmenwert Abschreibung 0 -787<br />
EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) -134 -255<br />
Finanzergebnis -268 -192<br />
Steuererträge/ -aufwendungen 62 -21<br />
Periodenergebnis -340 -468<br />
Ergebnis je Aktie<br />
unverwässert -0,08 -0,08<br />
verwässert -0,07 -0,08<br />
Konzern-Bilanz 30. Juni 20<strong>09</strong> / AKTIVA<br />
In TEUR 30.06.20<strong>09</strong> 30.<strong>09</strong>.<strong>2008</strong><br />
Langfristige Vermögenswerte 8.5<strong>09</strong> 8.553<br />
- davon Geschäfts- und Firmenwerte 6.276 6.276<br />
Kurzfristige Vermögenswerte 3.768 5.529<br />
12.277 14.082<br />
Konzern-Bilanz 30. Juni 20<strong>09</strong> / PASSIVA<br />
In TEUR 30.06.20<strong>09</strong> 30.<strong>09</strong>.<strong>2008</strong><br />
Eigenkapital 4.202 4.543<br />
Langfristige Schulden 2.421 4.183<br />
Kurzfristige Schulden 5.654 5.356<br />
12.277 14.082<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Oktober <strong>2008</strong> bis 30. Juni 20<strong>09</strong> (ausgewählte Positionen)<br />
In TEUR 01.10.<strong>2008</strong>-30.06.20<strong>09</strong> 01.10.2007-30.06.<strong>2008</strong><br />
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 615 989<br />
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -246 -2.349<br />
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -855 1.618<br />
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (30. September) 710 793<br />
Veränderung des Finanzmittelbestandes -505 258<br />
Finanzmittelbestand am Ende der Periode (30. Juni) 205 1.051
6<br />
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung <strong>zum</strong> 30. Juni 20<strong>09</strong> | <strong>Quartal</strong>sbericht <strong>III</strong> 20<strong>09</strong><br />
Konzern-Segmentberichterstattung für die Zeit vom 01. Oktober <strong>2008</strong> bis 30. Juni 20<strong>09</strong> (ausgewählte Positionen)<br />
<strong>Radio</strong>sender Vertrieb Merchandising Verlag Summe Segmente Holding, Sonstige<br />
Konsolidierung<br />
Konzern<br />
In TEUR <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> 2007/08 <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> 2007/08 <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> 2007/08 <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> 2007/08 <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> 2007/08 <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> 2007/08 <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> 2007/08<br />
Umsatzerlöse 5.677 5.957 2.498 2.888 2.347 2.216 2.857 898 13.379 11.959 -1.523 -1.506 11.856 10.453<br />
– davon mit Dritten 4.923 5.036 1.611 1.917 2.274 2.135 2.857 898 11.665 9.986 191 467 11.856 10.453<br />
Sonstige Erträge 164 167 99 107 38 34 120 0 421 308 107 26 534 334<br />
– davon mit Dritten 82 167 70 104 38 31 120 0 310 302 218 32 534 334<br />
EBITDA 613 1.121 -462 -132 -220 -41 -92 -33 -161 915 386 -1<strong>09</strong> 225 806<br />
EBIT 534 1.058 -546 -222 -234 -72 -215 -63 -461 701 327 -956 -134 -255<br />
Periodenergebnis 656 1.173 -550 -204 -230 -24 -302 -96 -426 849 86 -1.317 -340 -468
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung <strong>zum</strong> 30. Juni 20<strong>09</strong> | <strong>Quartal</strong>sbericht <strong>III</strong> 20<strong>09</strong> 7<br />
<strong>Klassik</strong> <strong>Radio</strong> <strong>AG</strong><br />
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