Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009 - Katlenburg-Lindau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009 - Katlenburg-Lindau
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Abwasserverband<br />
Raum <strong>Katlenburg</strong><br />
<strong>Haushaltssatzung</strong><br />
<strong>und</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2009</strong>
Abwasserverband Raum <strong>Katlenburg</strong><br />
<strong>Haushaltssatzung</strong> <strong>2009</strong><br />
Aufgr<strong>und</strong> des § 28 der Satzung des Abwasserverbandes ‚Raum <strong>Katlenburg</strong>‘ vom 29.Februar<br />
1996 hat der Verbandsausschuss in seiner Sitzung am 10.03.<strong>2009</strong> folgende <strong>Haushaltssatzung</strong><br />
erlassen:<br />
§ 1<br />
Der <strong>Haushaltsplan</strong> für das Haushaltsjahr <strong>2009</strong> wird mit den Gesamtbeträgen<br />
im Ergebnishaushalt<br />
bei den ordentlichen Erträgen auf 1.246.000 €<br />
bei den ordentlichen Aufwendungen auf 1.246.000 €<br />
bei den außerordentlichen Erträgen auf 45.238 €<br />
bei den außerordentlichen Aufwendungen auf 45.238 €<br />
im Finanzhaushalt<br />
bei den Investitionseinzahlungen auf 52.000 €<br />
bei den Investitionsauszahlungen auf 401.000 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 2<br />
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 0 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 3<br />
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 4<br />
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf -0 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 5<br />
Der vorläufige Beitrag der Mitglieder (§ 29 der Satzung) wird wie folgt festgesetzt:<br />
Allgemeiner Beitrag Beitrag für Ortsnetze Gesamtbeitrag<br />
Gemeinde Bilshausen 111.000 € 54.000 € 165.000 €<br />
Gemeinde Bodensee 41.000 € 16.000 € 57.000 €<br />
Gemeinde <strong>Katlenburg</strong>-<strong>Lindau</strong> 346.000 € 175.000 € 521.000 €<br />
Gemeinde Krebeck 16.000 € 31.000 € 47.000 €<br />
Stadt Northeim 43.000 € 25.000 € 68.000 €<br />
Stadt Osterode 67.000 € 49.000 € 116.000 €<br />
Samtgemeinde Radolfshausen 33.000 € 0 € 33.000 €<br />
Firma Dr. Demuth 45.000 € 0 € 45.000 €<br />
Summen 702.000 € 350.000 € 1.052.000 €<br />
<strong>Katlenburg</strong>-<strong>Lindau</strong>, den 10.03.<strong>2009</strong><br />
Verbandsvorsteher
Erläuterungen zum <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2009</strong><br />
1. Allgemeines<br />
Gegenüber 2008 treten folgende Änderungen ein (alle Beträge in €):<br />
<strong>2009</strong> 2008 +/- in %<br />
Ergebnishaushalt 1.246.000 1.293.000 -47.000 -3,63<br />
Investitionsplan 401.000 646.000 -245.000 -37,93<br />
Kredite 0 85.000 -85.000<br />
2. Bei folgenden Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt sind größere Änderungen gegenüber dem<br />
Vorjahr (+/-) eingetreten:<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Erläuterung<br />
31 Auflösung - 113.000 €<br />
Bauzuschüsse Die Zuschüsse der Ortsnetze <strong>und</strong> des Klärwerkes sind<br />
aufgelöst bzw. bestehen nur noch Restwerte.<br />
11010 Erstattung + 66.000 €<br />
Kapitaldienst<br />
Erheblich weniger Erträge aus Auflösung von<br />
Bauzuschüssen (siehe oben) können auch durch<br />
Einsparungen in den Ausgaben nicht aufgefangen werden.<br />
41500 Löhne + 5.000 €<br />
Lohnsteigerungen, sowie ein Aufstocken für Vertretungsaufwand<br />
erhöhen die Vorsorgeposition.<br />
54000 Strom + 10.000 €<br />
Nochmals gestiegene Energiepreise führen zu höherem<br />
Aufwand beim Strom.<br />
54100 Klärschlammabfuhr - 30.000 €<br />
Geplant ist, den Klärschlamm komplett in die Vererdungsanlage<br />
zu bringen.<br />
64000 Versicherung + 3.000 €<br />
Eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für<br />
Geschäftsführer, Vorstände <strong>und</strong> Aufsichtsräte (D & O<br />
Versicherung) soll abgeschlossen werden.<br />
43 Abschreibungen - 35.000 €<br />
Der Bau des Klärwerkes ist komplett abgeschrieben <strong>und</strong><br />
wirkt sich erstmalig in diesem Jahr aus.<br />
Außerordentliche Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen – 45.238,03 €<br />
Aus der Abrechnung des Vorjahres werden den Mitgliedsgemeinden<br />
per Saldo mehr als 45 Tsd. € gut<br />
geschrieben.<br />
3. Der Finanzhaushalt, der vor allem für die Liquiditätsplanung benötigt wird, enthält folgende<br />
Eckwerte:<br />
Aus dem laufenden Geschäft (im Ergebnishaushalt nachgewiesene zahlungswirksame Vorgänge)<br />
ergibt sich ein Überschuss (Cash Flow) von 433.000 € (Zeile 14 des Finanzhaushaltes, 78.000 €<br />
besser als 2008). Dieser Betrag wird zunächst zur Tilgung der Kredite (Zeile 20) mit 84.000 €<br />
verwendet.<br />
Es verbleibt eine freie Spitze nach altem Haushaltsrecht von 349.000 € für Investitionen (76.000 €<br />
besser als 2008).
Seite -2-<br />
Ein weiterer Betrag in Höhe von 52.000 € wird aus Zuschüssen für Investitionen erwartet.<br />
Der Bestand an Zahlungsmitteln am Jahresanfang wird in vollem Umfang für Investitionen<br />
eingesetzt.<br />
Nach dem Investitionsplan (Punkt 4.) sind 401.000 € Investitionsausgaben zu finanzieren. Dafür<br />
stehen Eigenmittel in Höhe von 349.000 € <strong>und</strong> Zuschüsse von 52.000 € bereit. Kredite sind nicht<br />
erforderlich.<br />
4. Investitionsplan<br />
Insgesamt 401.000 € sind für investive Ausgaben vorgesehen.<br />
Wie in den Vorjahren sind alle neuen Maßnahmen <strong>und</strong> zusätzlich die am 31.12. des Vorjahres noch<br />
nicht abgeschlossenen Vorhaben in die Finanzierung aufgenommen worden. Haushaltsreste aus<br />
Vorjahren wurden nicht gebildet.<br />
Nach den Mitteilungen der Mitgliedsgemeinden sind folgende Aufwendungen in den Ortsnetzen<br />
geplant:<br />
Bilshausen, Bodensee, Renshausen: Hausanschlüsse 20.000 €<br />
<strong>Katlenburg</strong>-<strong>Lindau</strong>: Hausanschlüsse 20.000 €<br />
Ortsnetz Dorste: Hausanschlüsse 5.000 €<br />
Dorste, Kanalnetz HA, Am Heerwege 10.000 €<br />
Bilshausen, Erw. Gewerbegebiet „Im Steinfelde“ 30.000 €<br />
Bilshausen, Sanierung Kanlanetz 20.000 €<br />
<strong>Lindau</strong>, Sanierung Kanlanetz HA 20.000 €<br />
Für das Klärwerk sind folgende Vorhaben aufgenommen worden:<br />
Mess-, Steuer- <strong>und</strong> Regelanlage 25.000 €<br />
Betonsanierung Klärwerk 44.000 €<br />
Vermögensbewertung 10.000 €<br />
Untersuchung Transportleitung <strong>Lindau</strong>/Renshausen/Gillersh. 32.000 €<br />
Sanierung Transportleitung <strong>Lindau</strong>/Wachenhausen 140.000 €<br />
Vererdungsanlage 20.000 €<br />
Ersatzbeschaffungen (Pumpen o.ä.) 5.000 €<br />
<strong>Katlenburg</strong>-<strong>Lindau</strong>, 01.02.<strong>2009</strong><br />
Bierbaum<br />
Kassenverwalter<br />
2
Abwasserverband<br />
Raum <strong>Katlenburg</strong><br />
Ergebnishaushalt <strong>2009</strong>.xls<br />
Ordentliche ERTRÄGE<br />
Ziffer Bezeichnung Planansatz <strong>2009</strong> Planansatz 2008 Ergebnis 2008 Ergebnis 2007<br />
31 Auflösung Bauzuschüsse 192.000 305.000 304.045 303.830,17<br />
31 Ergebnis 192.000 305.000 304.045 303.830,17<br />
33 Gebühren, Beiträge:<br />
11000-Allgemeine Beiträge 702.000 702.000 702.000 684.000,00<br />
11010-Erstattung Kapitaldienst 350.000 284.000 284.000 254.000,00<br />
33 Ergebnis 1.052.000 986.000 986.000 938.000,00<br />
34 Privatrechtliche Entgelte<br />
15000-Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 2.043 2.959,00<br />
34 Ergebnis 1.000 1.000 2.043 2.959,00<br />
36 Finanzerträge:<br />
20500-Zinseinnahmen 1.000 1.000 1.563 960,80<br />
36 Ergebnis 1.000 1.000 1.563 960,80<br />
Gesamtergebnis Erträge 1.246.000 1.293.000 1.293.651,03 1.245.749,97<br />
Ordentliche AUFWENDUNGEN<br />
Ziffer Bezeichnung Planansatz <strong>2009</strong> Planansatz 2008 Ergebnis 2008 Ergebnis 2007<br />
40 Personalaufwendungen:<br />
40000-Aufwandsentschädigungen 13.000 12.000 11.792,41 11.792,41<br />
40010-Sitzungsgeld 500 500 554,66 302,00<br />
41500-Löhne 125.000 120.000 113.345,30 105.048,94<br />
40 Ergebnis 138.500 132.500 125.692,37 117.143,35<br />
42 Sachaufwendungen:<br />
50000-Gebäude <strong>und</strong> Außenanlagen 15.000 15.000 19.460,57 11.598,86<br />
51000-Leitungsnetz 13.000 13.000 4.313,38 2.494,31<br />
52000-Maschinen <strong>und</strong> Geräte 35.000 35.000 20.130,85 24.286,47<br />
54000-Strom 145.000 135.000 148.194,67 130.440,93<br />
54100-Klärschlammabfuhr 0 30.000 13.653,54 27.136,32<br />
54200-Untersuchungen, Analysen 10.000 10.000 12.111,90 14.194,33<br />
54300-Steuern <strong>und</strong> Abgaben 9.500 9.500 9.533,41 9.568,44<br />
55000-Fahrzeugunterhaltung 7.000 7.000 3.861,34 4.562,75<br />
56000-Dienst- u.Schutzbekleid. 700 800 421,33 814,15<br />
57000-Werkstatt 3.500 3.700 2.911,30 1.609,20<br />
57010-Labor 5.000 5.000 6.185,52 5.300,43<br />
57020-Verbrauchsmittel 20.000 20.000 22.572,20 20.714,33<br />
64000-Versicherung 9.000 6.000 6.021,29 9.022,54<br />
64100-Abwasserabgabe 65.000 65.000 64.994,64 64.994,64<br />
65000-Bürobedarf 800 800 532,82 262,55<br />
65200-Post- <strong>und</strong> Telefon 2.900 2.900 2.978,17 2.711,76<br />
65400-Reisekosten 700 800 683,15 678,05<br />
65500-Prüfungskosten 1.800 1.600 1.799,30 1.576,75<br />
65800-Bankgebühren 200 200 112,37 105,35<br />
66000-Verfügungsmittel 400 400 431,02 260,20<br />
66110-Beiträge an Verbände 3.000 2.800 2.679,64 2.644,63<br />
42 Ergebnis 347.500 364.500 343.582,41 334.976,99<br />
43 Abschreibungen 625.000 660.000 643.409,52 648.080,59<br />
43 Ergebnis 625.000 660.000 643.409,52 648.080,59<br />
44 Zinsen:<br />
80000-Zinsen öffentlich.Bereich<br />
80800-Kreditmarktzinsen 135.000 136.000 135.728,70 136.116,13<br />
44 Ergebnis 135.000 136.000 135.728,70 136.116,13<br />
Gesamtergebnis Aufwendungen 1.246.000 1.293.000 1.248.413,00 1.236.317,06<br />
Ergebnis aus ordentlicher Geschäftstätigkeit 0 0 45.238,03 9.432,91<br />
Außerordentliche Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen<br />
Jahresvortrag 45.238,03 9.432,91 9.432,91 50.693,16<br />
Ausgleich Jahresvortrag -45.238,03 -9.432,91 -9.432,91 -50.693,16<br />
Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Gesamtergebnis 0 0 45.238,03 9.432,91
Abwasserverband<br />
Raum <strong>Katlenburg</strong><br />
Finanzhaushalt <strong>2009</strong>.xls<br />
EINNAHMEN/AUSGABEN<br />
Bezeichnung Planansatz <strong>2009</strong> Planansatz 2008 Ergebnis 2007<br />
1 + Zuschüsse (nicht für Investitionen) 0,00 0,00 0,00<br />
2 + Beiträge der Mitglieder 1.052.000,00 986.000,00 887.306,84<br />
3 + Privatrechtliche Entgelte 1.000,00 1.000,00 2.959,00<br />
4 + Kostenerstattungen 0,00 0,00 0,00<br />
5 + Zinsen 1.000,00 1.000,00 960,80<br />
6 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00<br />
7 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 1.054.000,00 988.000,00 891.226,64<br />
8 - Personal 138.500,00 132.500,00 117.143,35<br />
9 - Versorgung 0,00 0,00 0,00<br />
10 - Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 347.500,00 364.500,00 334.976,99<br />
11 - Zinsen 135.000,00 136.000,00 136.116,13<br />
12 - Zuschüsse (nicht für Investitionen) 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00<br />
14 = Cash Flow (Zahlungsergebnis lfd. Geschäft) 433.000,00 355.000,00 302.990,17<br />
15 + Empfangene Investitionszuschüsse 52.000,00 80.000,00 52.278,17<br />
16 + Einzahlungen aus Desinvestitionen 0,00 0,00 0,00<br />
17 - Investitionsauszahlungen 401.000,00 646.000,00 123.300,59<br />
18 = Finanzmittelergebnis 84.000,00 -211.000,00 231.967,75<br />
19 + Aufnahme von Geldschulden 0,00 85.000,00 0,00<br />
20 - Tilgung von Geldschulden 84.000,00 82.000,00 79.892,13<br />
21 = Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln 0,00 -208.000,00 152.075,62<br />
22 + Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0,00<br />
23 - Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0,00<br />
24 = Änderung des Bestandes Zahlungsmitteln 0,00 -208.000,00 152.075,62<br />
25 + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 208.000,00 56.308,89<br />
26 = Endbestand an Zahlungsmitteln 0,00 0,00 208.384,51<br />
27 Investititionsplan <strong>2009</strong>: <strong>2009</strong><br />
Investitionen<br />
a Bilshausen, Bodensee, Renshausen Hausanschlüsse 20.000,00<br />
b <strong>Katlenburg</strong>-<strong>Lindau</strong> Hausanschlüsse 20.000,00<br />
c Ortsnetz Dorste Hausanschlüsse 5.000,00<br />
d Mess-, Steuer- <strong>und</strong> Regelanlage 25.000,00<br />
e Betonsanierung Klärwerk 44.000,00<br />
f Dorste, Kanalnetz HA, Am Heerwege 10.000,00<br />
g Bilshausen, Erw. Gewerbegeb. "Im Steinfelde" 30.000,00<br />
h Bilshausen, Sanierung Kanalnetz 20.000,00<br />
i <strong>Lindau</strong>, Sanierung Kanalnetz HA 20.000,00<br />
j Sanierung Transportleitung <strong>Lindau</strong>/Wachenhausen 140.000,00<br />
k Ersatzinvestitionen 5.000,00<br />
l Vermögensbewertung 10.000,00<br />
m Untersuchung Transportleitung <strong>Lindau</strong>/Renshausen/Gillersheim 32.000,00<br />
n Vererdungsanlage 20.000,00<br />
401.000,00<br />
o Desinvestitionen (Verkäufe) 0,00<br />
p Differenz aus Investitionen <strong>und</strong> Desinvestitionen 401.000,00
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