36053 DC GB04 UMSCHLAG A - Daimler
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148 26. Finanzverbindlichkeiten Angaben in Mio. € Kurzfristig: Anleihen Schuldverschreibungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Einlagen aus Direktbank-Geschäft Darlehen, übrige Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus »Capital Lease« und Restwert-Garantien Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (fällig innerhalb eines Jahres) Langfristig: Fälligkeiten Anleihen davon mit einer Restlaufzeit 2006- > 5 Jahren: € 10.492 (2003: € 11.213) Mio. 2097 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit > 5 Jahren: € 1.264 (2003: € 1.812) Mio. 2006- 2019 Einlagen aus dem Direktbank-Geschäft davon mit einer Restlaufzeit > 5 Jahren: € 9 (2003: € 22) Mio. Darlehen, übrige Finanzverbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit > 5 Jahren: € 2 (2003: € 13) Mio. Verbindlichkeiten aus »Capital Lease« und Restwert-Garantien davon mit einer Restlaufzeit > 5 Jahren: € 210 (2003: € 207) Mio. Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31. Dezember 2004 2003 11.122 6.824 10.254 438 2.945 1.123 1.422 34.128 33.919 6.807 Im Jahr 2004 betrugen die gewogenen Durchschnittszinssätze bei Anleihen 5,22%, bei Schuldverschreibungen 2,66%, bei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4,47% und bei Einlagen aus dem Direktbank-Geschäft 2,35%. 179 145 1.442 42.492 76.620 9.975 7.048 6.183 344 3.041 475 1.189 28.255 37.802 7.911 97 400 1.225 47.435 75.690 Unter den Schuldverschreibungen werden insbesondere auf € und $ lautende Commercial Paper ausgewiesen, einschließlich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Zinsen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind teilweise durch Sicherungshypotheken, Pfandrechte an Wertpapieren und Forderungsabtretungen in Höhe von € 2.232 (2003: € 1.714) Mio. gesichert. DaimlerChrysler Corporation (»DCC«) hat hinsichtlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen eine Vereinbarung mit der General Electric Capital Corporation (»GECC«), welche DCC und seinen Lieferanten finanzielle Flexibilität gewährleisten soll. GECC bezahlt die teilnehmenden Lieferanten vorzeitig und erhält einen Nachlass auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag. DCC bezahlt GECC dann nach den ursprünglichen Zahlungsbedingungen der Lieferanten. Soweit GECC aus diesen Transaktionen wirtschaftliche Vorteile erzielt, werden diese mit DCC geteilt. Die Vereinbarung endet im ersten Halbjahr 2005. Der ausstehende Betrag gegenüber GECC wird innerhalb der übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen und beträgt zum 31. Dezember 2004 € 410 (2003: € 416) Mio. Die Finanzverbindlichkeiten (Nominalbeträge) werden in den nächsten 5 Jahren und danach wie folgt fällig: Angaben in Mio. € Finanzverbindlichkeiten 2005 2006 2007 2008 2009 danach 34.459 14.095 8.681 4.478 3.051 11.226 Zum 31. Dezember 2004 waren kurzfristige Kreditfazilitäten in Höhe von € 9.278 (2003: € 10.700) Mio. und langfristige Kreditfazilitäten in Höhe von € 8.981 (2003: € 10.441) Mio. ungenutzt. Die Kreditfazilitäten beinhalten eine revolvierende Kreditlinie eines Konsortiums internationaler Banken im Umfang von $18 Mrd. Diese Kreditvereinbarung erstreckt sich auf eine revolvierende Kreditfazilität, die es der DaimlerChrysler AG ermöglicht, bis zum Jahr 2009 bis zu $ 5 Mrd. oder den Gegenwert in bestimmten anderen Währungen aufzunehmen. Sie umfasst weiter eine revolvierende Kreditfazilität, die der DaimlerChrysler North America Holding Corporation, einem 100%-Tochterunternehmen, die Aufnahme von bis zu $ 6 Mrd. bis zum Jahr 2005 erlaubt. Zudem beinhaltet die Kreditvereinbarung eine revolvierende Working Capital-Kreditfazilität, die es der DaimlerChrysler AG und einzelnen Gesellschaften des Konzerns ermöglicht, bis zum Jahr 2008 bis zu $ 7 Mrd. oder den Gegenwert in bestimmten anderen Währungen aufzunehmen. Ein Teil der $ 18 Mrd. Fazilität dient als Absicherung für Commercial Paper-Ziehungen.
27. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Angaben in Mio. € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 28. Übrige Verbindlichkeiten Angaben in Mio. € Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Verbindlichkeiten In den sonstigen Verbindlichkeiten sind € 803 (2003: € 682) Mio. Steuerverbindlichkeiten und € 774 (2003: € 753) Mio. Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten. 29. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Von den gesamten passiven Rechungsabgrenzungsposten weisen € 2.088 (2003: € 1.836) Mio. eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf. Gesamt davon > 1 Jahr und < 5 Jahre 31. Dezember 2004 31. Dezember 2003 davon > 5 Jahre Gesamt davon > 1 Jahr und < 5 Jahre davon > 5 Jahre 12.914 2 – 11.583 – 1 Gesamt 354 77 8.276 8.707 davon > 1 Jahr und < 5 Jahre 10 – 542 552 31. Dezember 2004 31. Dezember 2003 davon > 5 Jahre – – 166 166 Gesamt 316 131 8.358 8.805 davon > 1 Jahr und < 5 Jahre 10 – 699 709 davon > 5 Jahre – – 315 315 149
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26. Finanzverbindlichkeiten<br />
Angaben in Mio. €<br />
Kurzfristig:<br />
Anleihen<br />
Schuldverschreibungen<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
Einlagen aus Direktbank-Geschäft<br />
Darlehen, übrige Finanzverbindlichkeiten<br />
Verbindlichkeiten aus »Capital Lease« und<br />
Restwert-Garantien<br />
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten<br />
(fällig innerhalb eines Jahres)<br />
Langfristig:<br />
Fälligkeiten<br />
Anleihen<br />
davon mit einer Restlaufzeit<br />
2006-<br />
> 5 Jahren: € 10.492 (2003: € 11.213) Mio. 2097<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
davon mit einer Restlaufzeit<br />
> 5 Jahren: € 1.264 (2003: € 1.812) Mio. 2006-<br />
2019<br />
Einlagen aus dem Direktbank-Geschäft<br />
davon mit einer Restlaufzeit<br />
> 5 Jahren: € 9 (2003: € 22) Mio.<br />
Darlehen, übrige Finanzverbindlichkeiten<br />
davon mit einer Restlaufzeit<br />
> 5 Jahren: € 2 (2003: € 13) Mio.<br />
Verbindlichkeiten aus »Capital Lease« und<br />
Restwert-Garantien<br />
davon mit einer Restlaufzeit<br />
> 5 Jahren: € 210 (2003: € 207) Mio.<br />
Langfristige Finanzverbindlichkeiten<br />
31. Dezember<br />
2004 2003<br />
11.122<br />
6.824<br />
10.254<br />
438<br />
2.945<br />
1.123<br />
1.422<br />
34.128<br />
33.919<br />
6.807<br />
Im Jahr 2004 betrugen die gewogenen Durchschnittszinssätze<br />
bei Anleihen 5,22%, bei Schuldverschreibungen 2,66%, bei<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4,47% und bei<br />
Einlagen aus dem Direktbank-Geschäft 2,35%.<br />
179<br />
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Unter den Schuldverschreibungen werden insbesondere auf<br />
€ und $ lautende Commercial Paper ausgewiesen, einschließlich<br />
der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Zinsen. Die Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten sind teilweise durch Sicherungshypotheken,<br />
Pfandrechte an Wertpapieren und Forderungsabtretungen<br />
in Höhe von € 2.232 (2003: € 1.714) Mio. gesichert.<br />
<strong>Daimler</strong>Chrysler Corporation (»<strong>DC</strong>C«) hat hinsichtlich Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferungen und Leistungen eine Vereinbarung mit<br />
der General Electric Capital Corporation (»GECC«), welche <strong>DC</strong>C<br />
und seinen Lieferanten finanzielle Flexibilität gewährleisten soll.<br />
GECC bezahlt die teilnehmenden Lieferanten vorzeitig und erhält<br />
einen Nachlass auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag. <strong>DC</strong>C<br />
bezahlt GECC dann nach den ursprünglichen Zahlungsbedingungen<br />
der Lieferanten. Soweit GECC aus diesen Transaktionen wirtschaftliche<br />
Vorteile erzielt, werden diese mit <strong>DC</strong>C geteilt. Die<br />
Vereinbarung endet im ersten Halbjahr 2005. Der ausstehende<br />
Betrag gegenüber GECC wird innerhalb der übrigen kurzfristigen<br />
Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen und beträgt zum 31. Dezember<br />
2004 € 410 (2003: € 416) Mio.<br />
Die Finanzverbindlichkeiten (Nominalbeträge) werden in den<br />
nächsten 5 Jahren und danach wie folgt fällig:<br />
Angaben in Mio. €<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
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2009<br />
danach<br />
34.459 14.095 8.681 4.478 3.051 11.226<br />
Zum 31. Dezember 2004 waren kurzfristige Kreditfazilitäten in<br />
Höhe von € 9.278 (2003: € 10.700) Mio. und langfristige Kreditfazilitäten<br />
in Höhe von € 8.981 (2003: € 10.441) Mio. ungenutzt.<br />
Die Kreditfazilitäten beinhalten eine revolvierende Kreditlinie<br />
eines Konsortiums internationaler Banken im Umfang von $18<br />
Mrd. Diese Kreditvereinbarung erstreckt sich auf eine revolvierende<br />
Kreditfazilität, die es der <strong>Daimler</strong>Chrysler AG ermöglicht,<br />
bis zum Jahr 2009 bis zu $ 5 Mrd. oder den Gegenwert in<br />
bestimmten anderen Währungen aufzunehmen. Sie umfasst weiter<br />
eine revolvierende Kreditfazilität, die der <strong>Daimler</strong>Chrysler<br />
North America Holding Corporation, einem 100%-Tochterunternehmen,<br />
die Aufnahme von bis zu $ 6 Mrd. bis zum Jahr 2005<br />
erlaubt. Zudem beinhaltet die Kreditvereinbarung eine revolvierende<br />
Working Capital-Kreditfazilität, die es der <strong>Daimler</strong>Chrysler<br />
AG und einzelnen Gesellschaften des Konzerns ermöglicht, bis<br />
zum Jahr 2008 bis zu $ 7 Mrd. oder den Gegenwert in bestimmten<br />
anderen Währungen aufzunehmen. Ein Teil der $ 18 Mrd.<br />
Fazilität dient als Absicherung für Commercial Paper-Ziehungen.
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