36053 DC GB04 UMSCHLAG A - Daimler
36053 DC GB04 UMSCHLAG A - Daimler 36053 DC GB04 UMSCHLAG A - Daimler
104 Konzern-Kapitalflussrechnung * (in Millionen) Konzernergebnis Auf Minderheiten entfallendes Ergebnis Anpassungen aus der Erstanwendung von FIN 46R und SFAS 142 Ergebnis aus dem Verkauf von Beteiligungen Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert an der EADS Abschreibungen auf Vermietete Gegenstände Abschreibungen auf das sonstige Anlagevermögen Veränderung der latenten Steuern Ergebnis aus assoziierten Unternehmen Veränderung der Finanzinstrumente Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen/Wertpapieren Veränderung der Wertpapiere (Handelspapiere) Veränderung der Rückstellungen Aufwendungen Turnaround-Plan Chrysler Group Zahlungen Turnaround-Plan Chrysler Group Netto-Veränderung der vorratsbezogenen Forderungen aus Finanzdienstleistungen Veränderung bei übrigen Positionen des Umlaufvermögens und Sonstigen betrieblichen Passiva: – Netto-Vorräte (vermindert um erhaltene Anzahlungen) – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit Zugänge zum Anlagevermögen: – Zugänge zu Vermieteten Gegenständen – Erwerb von Sachanlagen – Erwerb sonstiger langfristiger Aktiva Erlöse aus dem Abgang Vermieteter Gegenstände Erlöse aus sonstigen Anlagenabgängen Erwerb von Beteiligungen Erlöse aus dem Abgang von Beteiligungen Zugänge zu/Zahlungseingänge auf Forderungen aus Finanzdienstleistungen gegen Händler Erlöse aus dem Verkauf von Forderungen aus Finanzdienstleistungen gegen Händler Zugänge zu Forderungen aus Finanzdienstleistungen gegen Endkunden Zahlungseingänge auf Forderungen gegen Endkunden Erlöse aus dem Verkauf von Forderungen gegen Endkunden Erwerb von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) Erlöse aus Verkäufen von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) Veränderung sonstiger Geldanlagen Cash Flow aus der Investitionstätigkeit Veränderung bei Commercial Paper und sonstiger kurzfristiger Fremdfinanzierung Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten Gezahlte Dividenden (einschließlich Ergebnisabführung) Erlöse aus der Ausgabe von Aktien (einschließlich Anteile in Fremdbesitz) Erwerb eigener Anteile Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel (< 3 Monate) Veränderung der Zahlungsmittel (< 3 Monate) Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresanfang Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresende 2004 (Anm. 1) $ 3.338 (146) – (380) – 7.371 7.875 (803) 1.263 (372) (704) (35) 1.820 196 (296) (3.324) (1.886) 328 1.606 (878) 14.973 (23.932) (8.645) (696) 14.172 1.003 (357) 1.649 (8.093) 8.571 (41.275) 23.215 12.903 (5.701) 4.713 (111) (22.584) 3.320 20.325 (18.100) (2.094) 41 (41) 3.451 (424) (4.584) 14.576 9.992 Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. * Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können den Anmerkungen 1, 2 und 30 entnommen werden. 2004 € 2.466 (108) – (281) – 5.445 5.817 (593) 933 (275) (520) (26) 1.344 145 (219) (2.455) (1.393) 242 1.186 (648) 11.060 (17.678) (6.386) (514) 10.468 741 (264) 1.218 (5.978) 6.331 (30.488) 17.148 9.531 (4.211) 3.481 (81) (16.682) 2.453 15.013 (13.370) (1.547) 30 (30) 2.549 (313) (3.386) 10.767 7.381 DaimlerChrysler-Konzern 2003 € 448 35 30 (956) 1.960 5.579 5.838 644 538 160 (424) 71 1.015 469 (279) (2.670) (293) (441) 1.081 1.021 13.826 (15.604) (6.614) (303) 11.951 643 (1.021) 1.209 (10.432) 10.260 (28.946) 16.577 9.196 (5.175) 4.785 (134) (13.608) 129 16.436 (12.518) (1.537) 44 (36) 2.518 (1.069) 1.667 9.100 10.767 2002 € 4.718 14 159 (2.645) – 7.244 6.379 268 16 214 (595) 257 3.312 694 (512) (2.107) 6 (305) (266) (942) 15.909 (17.704) (7.145) (315) 15.112 878 (560) 5.686 (13.012) 12.319 (34.494) 19.699 8.546 (5.305) 5.376 80 (10.839) 2.678 9.964 (17.117) (1.015) 49 (49) (5.490) (1.195) (1.615) 10.715 9.100
2004 € 1.279 (113) – (281) – 544 5.693 (1.211) 951 (288) (524) (29) 1.198 145 (219) (2.455) (1.535) 210 1.193 (805) 3.753 (3.828) (6.298) (496) 4.514 705 (244) 1.176 29.911 (27.849) 4.457 (3.848) (115) (4.210) 3.445 (189) (2.869) 1.481 2.661 (6.953) (585) (255) (30) (3.681) (291) (3.088) 9.469 6.381 2003 € (568) 30 30 (956) 1.960 609 5.735 194 539 141 (424) 82 1.098 469 (279) (2.670) (502) (500) 1.082 715 6.785 (3.973) (6.539) (250) 4.577 606 (967) 1.179 37.346 (34.938) 3.829 (3.206) (361) (4.963) 4.687 (207) (3.180) (1.392) 5.469 (4.229) (908) (220) (36) (1.316) (981) 1.308 8.161 9.469 Industriegeschäft 1 Financial Services 1 2002 € 4.380 11 124 (2.645) – 544 6.257 (498) (78) 205 (599) 312 3.292 694 (512) (2.107) 172 (314) (97) (2.187) 6.954 (4.842) (7.052) (250) 4.974 828 (532) 5.168 38.888 (37.274) 3.339 (2.506) (108) (5.250) 5.283 (191) 475 971 1.910 (7.696) (434) (227) (49) (5.525) (1.087) 817 7.344 8.161 2004 € 1.187 5 – – – 4.901 124 618 (18) 13 4 3 146 – – – 142 32 (7) 157 7.307 (13.850) (88) (18) 5.954 36 (20) 42 (35.889) 34.180 (34.945) 20.996 9.646 (1) 36 108 (13.813) 972 12.352 (6.417) (962) 285 – 6.230 (22) (298) 1.298 1.000 2003 € 1.016 5 – – – 4.970 103 450 (1) 19 – (11) (83) – – – 209 59 (1) 306 7.041 (11.631) (75) (53) 7.374 37 (54) 30 (47.778) 45.198 (32.775) 19.783 9.557 (212) 98 73 (10.428) 1.521 10.967 (8.289) (629) 264 – 3.834 (88) 359 939 1.298 2002 € 338 3 35 – – 6.700 122 766 94 9 4 (55) 20 – – – (166) 9 (169) 1.245 8.955 (12.862) (93) (65) 10.138 50 (28) 518 (51.900) 49.593 (37.833) 22.205 8.654 (55) 93 271 (11.314) 1.707 8.054 (9.421) (581) 276 – 35 (108) (2.432) 3.371 939 (in Millionen) Konzernergebnis Auf Minderheiten entfallendes Ergebnis Anpassungen aus der Erstanwendung von FIN 46R und SFAS 142 Ergebnis aus dem Verkauf von Beteiligungen Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert an der EADS Abschreibungen auf Vermietete Gegenstände Abschreibungen auf das sonstige Anlagevermögen Veränderung der latenten Steuern Ergebnis aus assoziierten Unternehmen Veränderung der Finanzinstrumente Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen/Wertpapieren Veränderung der Wertpapiere (Handelspapiere) Veränderung der Rückstellungen Aufwendungen Turnaround-Plan Chrysler Group 1 Die ergänzenden Informationen zu Industriegeschäft und Financial Services stellen keine Pflichtangaben nach US-GAAP dar und sind ungeprüft. Zahlungen Turnaround-Plan Chrysler Group Netto-Veränderung der vorratsbezogenen Forderungen aus Finanzdienstleistungen Veränderung bei übrigen Positionen des Umlaufvermögens und Sonstigen betrieblichen Passiva: – Netto-Vorräte (vermindert um erhaltene Anzahlungen) – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit Zugänge zum Anlagevermögen: – Zugänge zu Vermieteten Gegenständen – Erwerb von Sachanlagen – Erwerb sonstiger langfristiger Aktiva Erlöse aus dem Abgang Vermieteter Gegenstände Erlöse aus sonstigen Anlagenabgängen Erwerb von Beteiligungen Erlöse aus dem Abgang von Beteiligungen Zugänge zu/Zahlungseingänge auf Forderungen aus Finanzdienstleistungen gegen Händler Erlöse aus dem Verkauf von Forderungen aus Finanzdienstleistungen gegen Händler Zugänge zu Forderungen aus Finanzdienstleistungen gegen Endkunden Zahlungseingänge auf Forderungen gegen Endkunden Erlöse aus dem Verkauf von Forderungen gegen Endkunden Erwerb von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) Erlöse aus Verkäufen von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) Veränderung sonstiger Geldanlagen Cash Flow aus der Investitionstätigkeit Veränderung bei Commercial Paper und sonstiger kurzfristiger Fremdfinanzierung Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten Gezahlte Dividenden (einschließlich Ergebnisabführung) Erlöse aus der Ausgabe von Aktien (einschließlich Anteile in Fremdbesitz) Erwerb eigener Anteile Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel (< 3 Monate) Veränderung der Zahlungsmittel (< 3 Monate) Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresanfang Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresende 105
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104<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung *<br />
(in Millionen)<br />
Konzernergebnis<br />
Auf Minderheiten entfallendes Ergebnis<br />
Anpassungen aus der Erstanwendung von FIN 46R und SFAS 142<br />
Ergebnis aus dem Verkauf von Beteiligungen<br />
Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert an der EADS<br />
Abschreibungen auf Vermietete Gegenstände<br />
Abschreibungen auf das sonstige Anlagevermögen<br />
Veränderung der latenten Steuern<br />
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen<br />
Veränderung der Finanzinstrumente<br />
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen/Wertpapieren<br />
Veränderung der Wertpapiere (Handelspapiere)<br />
Veränderung der Rückstellungen<br />
Aufwendungen Turnaround-Plan Chrysler Group<br />
Zahlungen Turnaround-Plan Chrysler Group<br />
Netto-Veränderung der vorratsbezogenen Forderungen<br />
aus Finanzdienstleistungen<br />
Veränderung bei übrigen Positionen des Umlaufvermögens und Sonstigen<br />
betrieblichen Passiva:<br />
– Netto-Vorräte (vermindert um erhaltene Anzahlungen)<br />
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
– Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva<br />
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit<br />
Zugänge zum Anlagevermögen:<br />
– Zugänge zu Vermieteten Gegenständen<br />
– Erwerb von Sachanlagen<br />
– Erwerb sonstiger langfristiger Aktiva<br />
Erlöse aus dem Abgang Vermieteter Gegenstände<br />
Erlöse aus sonstigen Anlagenabgängen<br />
Erwerb von Beteiligungen<br />
Erlöse aus dem Abgang von Beteiligungen<br />
Zugänge zu/Zahlungseingänge auf Forderungen<br />
aus Finanzdienstleistungen gegen Händler<br />
Erlöse aus dem Verkauf von Forderungen aus Finanzdienstleistungen<br />
gegen Händler<br />
Zugänge zu Forderungen aus Finanzdienstleistungen gegen Endkunden<br />
Zahlungseingänge auf Forderungen gegen Endkunden<br />
Erlöse aus dem Verkauf von Forderungen gegen Endkunden<br />
Erwerb von Wertpapieren (ohne Handelspapiere)<br />
Erlöse aus Verkäufen von Wertpapieren (ohne Handelspapiere)<br />
Veränderung sonstiger Geldanlagen<br />
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit<br />
Veränderung bei Commercial Paper und sonstiger kurzfristiger<br />
Fremdfinanzierung<br />
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten<br />
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten<br />
Gezahlte Dividenden (einschließlich Ergebnisabführung)<br />
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien (einschließlich Anteile in Fremdbesitz)<br />
Erwerb eigener Anteile<br />
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit<br />
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel (< 3 Monate)<br />
Veränderung der Zahlungsmittel (< 3 Monate)<br />
Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresanfang<br />
Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresende<br />
2004<br />
(Anm. 1) $<br />
3.338<br />
(146)<br />
–<br />
(380)<br />
–<br />
7.371<br />
7.875<br />
(803)<br />
1.263<br />
(372)<br />
(704)<br />
(35)<br />
1.820<br />
196<br />
(296)<br />
(3.324)<br />
(1.886)<br />
328<br />
1.606<br />
(878)<br />
14.973<br />
(23.932)<br />
(8.645)<br />
(696)<br />
14.172<br />
1.003<br />
(357)<br />
1.649<br />
(8.093)<br />
8.571<br />
(41.275)<br />
23.215<br />
12.903<br />
(5.701)<br />
4.713<br />
(111)<br />
(22.584)<br />
3.320<br />
20.325<br />
(18.100)<br />
(2.094)<br />
41<br />
(41)<br />
3.451<br />
(424)<br />
(4.584)<br />
14.576<br />
9.992<br />
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.<br />
* Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können den Anmerkungen 1, 2 und 30 entnommen werden.<br />
2004<br />
€<br />
2.466<br />
(108)<br />
–<br />
(281)<br />
–<br />
5.445<br />
5.817<br />
(593)<br />
933<br />
(275)<br />
(520)<br />
(26)<br />
1.344<br />
145<br />
(219)<br />
(2.455)<br />
(1.393)<br />
242<br />
1.186<br />
(648)<br />
11.060<br />
(17.678)<br />
(6.386)<br />
(514)<br />
10.468<br />
741<br />
(264)<br />
1.218<br />
(5.978)<br />
6.331<br />
(30.488)<br />
17.148<br />
9.531<br />
(4.211)<br />
3.481<br />
(81)<br />
(16.682)<br />
2.453<br />
15.013<br />
(13.370)<br />
(1.547)<br />
30<br />
(30)<br />
2.549<br />
(313)<br />
(3.386)<br />
10.767<br />
7.381<br />
<strong>Daimler</strong>Chrysler-Konzern<br />
2003<br />
€<br />
448<br />
35<br />
30<br />
(956)<br />
1.960<br />
5.579<br />
5.838<br />
644<br />
538<br />
160<br />
(424)<br />
71<br />
1.015<br />
469<br />
(279)<br />
(2.670)<br />
(293)<br />
(441)<br />
1.081<br />
1.021<br />
13.826<br />
(15.604)<br />
(6.614)<br />
(303)<br />
11.951<br />
643<br />
(1.021)<br />
1.209<br />
(10.432)<br />
10.260<br />
(28.946)<br />
16.577<br />
9.196<br />
(5.175)<br />
4.785<br />
(134)<br />
(13.608)<br />
129<br />
16.436<br />
(12.518)<br />
(1.537)<br />
44<br />
(36)<br />
2.518<br />
(1.069)<br />
1.667<br />
9.100<br />
10.767<br />
2002<br />
€<br />
4.718<br />
14<br />
159<br />
(2.645)<br />
–<br />
7.244<br />
6.379<br />
268<br />
16<br />
214<br />
(595)<br />
257<br />
3.312<br />
694<br />
(512)<br />
(2.107)<br />
6<br />
(305)<br />
(266)<br />
(942)<br />
15.909<br />
(17.704)<br />
(7.145)<br />
(315)<br />
15.112<br />
878<br />
(560)<br />
5.686<br />
(13.012)<br />
12.319<br />
(34.494)<br />
19.699<br />
8.546<br />
(5.305)<br />
5.376<br />
80<br />
(10.839)<br />
2.678<br />
9.964<br />
(17.117)<br />
(1.015)<br />
49<br />
(49)<br />
(5.490)<br />
(1.195)<br />
(1.615)<br />
10.715<br />
9.100
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