airBuS a380 - Swiss Invest Group
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Teil B // Steuerliche Ergebnis- und Liquiditätsprognose //<br />
// Steuerliche Ergebnisprognose 1<br />
Angaben in TEUR Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
1. Einnahmen aus Leasingraten 2 1.374 16.486 16.486 16.486 16.486 16.486 16.486<br />
Summe Einnahmen 1.374 16.486 16.486 16.486 16.486 16.486 16.486<br />
2. Abschreibungen 2 -1.139 -13.667 -13.667 -13.667 -13.667 -13.667 -13.667<br />
3. Fonds- und Gesellschaftsausgaben -43 -519 -531 -543 -555 -567 -580<br />
4. Umsatzsteuerzahlungen/-erstattungen 3 -1.344 1.319 -1 -1 -1 -1 -1<br />
5. Zinsausgaben 2,4 -63 -6.262 -5.559 -5.228 -4.846 -4.453 -4.034<br />
Summe Aufwendungen -2.589 -19.128 -19.757 -19.438 -19.068 -18.688 -18.282<br />
6. Steuerliches Ergebnis (aus Vermietung) -1.215 -2.642 -3.271 -2.952 -2.582 -2.201 -1.795<br />
zu versteuerndes Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0<br />
7. Zinseinnahmen 2 0 0 99 108 117 126 135<br />
Einbehaltene Steuer 0 0 -26 -29 -31 -33 -36<br />
Zinseinnahmen nach Steuern 0 0 73 80 86 93 99<br />
// Liquiditätsprognose 1<br />
Angaben in TEUR Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
8. Einnahmen aus Leasingraten 2 1.374 16.486 16.486 16.486 16.486 16.486 16.486<br />
9. Zinseinnahmen (nach Steuern) 2 0 0 73 80 86 93 99<br />
10. Fonds- und Gesellschaftsausgaben -43 -519 -531 -543 -555 -567 -580<br />
11. Zinsausgaben 2 0 -5.883 -5.559 -5.228 -4.846 -4.453 -4.034<br />
12. Tilgung 2 0 -4.902 -5.226 -5.558 -5.939 -6.332 -6.750<br />
13. Eigenkapital 5 68.350<br />
14. Flugzeughypothekendarlehen 2 92.775<br />
15. Erwerb des Flugzeugs 2 -149.714 -380<br />
16. Fondsabhängige Kosten -7.031 -3.904<br />
17. Umsatzsteuerzahlungen/-erstattungen -1.344 1.319 -1 -1 -1 -1 -1<br />
18. Liquiditätsüberschuss 4.367 2.219 5.244 5.237 5.233 5.227 5.221<br />
19. Ausschüttung in % der Einlagen 5 0,60 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25<br />
Ausschüttung in TEUR der Einlagen -413 -4.955 -4.955 -4.955 -4.955 -4.955 -4.955<br />
Veränderung der Liquiditätsreserve 3.954 -2.737 289 282 278 272 265<br />
20. Liquiditätsreserve 3.954 1.218 1.506 1.788 2.066 2.337 2.603<br />
21. Veräußerungserlöse 2 0 0 0 0 0 0 0<br />
Vergütung Liquidator 0 0 0 0 0 0 0<br />
Liquiditätsreserve nach Veräußerung 3.954 1.218 1.506 1.788 2.066 2.337 2.603<br />
1<br />
Geringfügige Abweichungen basieren auf Rundungsdifferenzen.<br />
2<br />
Für alle USD-Zahlungen wurde ein Wechselkurs i.H.v. EUR/USD 1,4076 unterstellt.<br />
3<br />
Der Emittent wird ggf. jeweils mit der HANSA TREUHAND und der Doric Asset Finance GmbH & Co. KG eine Abtretungsvereinbarung<br />
abschließen, so dass sich die Zahlungsströme entsprechend verringern könnten.<br />
4<br />
Beinhaltet ebenfalls die Bearbeitungsvergütung und die Bereitstellungsgebühr für das Zwischenfinanzierungsdarlehen.<br />
5<br />
ohne Agio.<br />
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