airBuS a380 - Swiss Invest Group

Jahresabschluss und lagebericht // Teil D
Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben,
die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Um diesen Gegenstand des Unternehmens zu erfüllen, hat
der Emittent nach Abschluss des letzten Geschäftsjahres die
folgenden Verträge bis zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen:
Leasingvertrag mit Emirates vom 12. Oktober 2009
Langfristiges Darlehen mit dem Bankenkonsortium unter
der Führung der Nord/LB vom 12. Oktober 2009
Zwischenfinanzierungsdarlehensvertrag mit der
Nord/LB vom 08. Oktober 2009
Platzierungsgarantievereinbarung vom 11. September 2009
Asset-Management- und Remarketing-Vertrag mit Doric
Asset Finance & Verwaltungs GmbH vom
12. Oktober 2009
Vertriebsvereinbarung mit der HANSA TREUHAND
Finance GmbH & Co. KG vom 19. Oktober 2009
Vertrag über die Vermittlung von langfristigem Fremdkapital
mit Doric Select GmbH & Co. KG vom 01. Juli 2009
Vertrag über die Vermittlung einer Eigenkapitalzwischenfinanzierung
mit der Doric Select GmbH & Co. KG vom
01. Juli 2009
Vertrag über die Leasingvermittlung mit Doric Asset
Finance GmbH & Co. KG vom 01. Juli 2009
Konzeptions- und Marketingvertrag mit HANSA TREU-
HAND Finance GmbH & Co. KG und Doric Emissionshaus
GmbH & Co. KG vom 19. Oktober 2009
Geschäftsbesorgungs- und Vertriebsvereinbarung mit der
HANSA TREUHAND Finance vom 19. Oktober 2009
Geschäftsbesorgungsvertrag/Anlegerbetreuung mit der
HANSA TREUHAND Finance vom 19. Oktober 2009
Geschäftsbesorgungsvertrag/Prospekterstellung mit
der Doric Emissionshaus und der HANSA TREUHAND
Finance vom 19. Oktober 2009
Geschäftsbesorgungsvertrag/Beratungs-, Prüfungs- und
Begutachtungsleistungen mit der Doric Emissionshaus und
der HANSA TREUHAND Finance vom 19. Oktober 2009
Geschäftsbesorgungsvertrag/Anlegerbetreuung mit der
HANSA TREUHAND Finance vom 19. Oktober 2009
Mittelverwendungsvertrag mit der AGR Treuhandgesellschaft
„Sky Cloud“ mbH vom 19. Oktober 2009
Geschäftsaussichten des Emittenten
bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres
Der Emittent wird voraussichtlich seine operative Tätigkeit
im Dezember 2009 mit der Übernahme des Flugzeuges vom
Typ Airbus A380-800 aufnehmen. Die Vermögens-, Finanzund
Ertragslage des Emittenten ist durch den Kauf und die
Vermietung des Flugzeuges bestimmt. Der Kaufpreis beträgt
ca. 210 Mio. USD bzw. ca. 149 Mio. EUR Dieser wird teilweise
durch das langfristige Darlehen mit dem Bankenkonsortium
unter der Führung der NORD/LB (Laufzeit insgesamt 15 Jahre)
i.H.v. bis zu 131 Mio. USD finanziert. Der Restbetrag soll
durch von Anlegern einzuwerbendes Einlagekapital gedeckt
werden. Gemäß Prognose erfolgt die Platzierung des Einlagekapitals
bis zum 25. November 2009. Sollte dies in der
Realität nicht der Fall sein, kann der Emittent bei Auslieferung
des Flugzeuges ein Zwischenfinanzierungsdarlehen bei der
NORD/LB ziehen und dieses durch Einwerbung von Einlagekapital
zurückführen. Sollte die Platzierung des Einlagekapitals
nicht bis zum 30. Dezember 2010 erfolgt sein, haben
sich die HANSA TREUHAND Finance und Hermann Ebel
(gesamtschuldnerisch) im Rahmen einer Platzierungsgarantie
verpflichtet, die noch zu platzierenden Kapitalanteile zu übernehmen
oder zu finanzieren oder durch Dritte übernehmen
zu lassen. Der Leasingvertrag mit Emirates wurde zunächst
über zehn Jahre abgeschlossen. Emirates hat darüber hinaus
die Option, den Leasingvertrag zu gleichbleibenden Konditionen
einmal um zwei Jahre zu verlängern. Ab Übernahme
des Flugzeuges hat die Fluggesellschaft eine monatliche
Leasingrate von 0,92 % des Kaufpreises an den Emittenten
zu leisten. Die weitere Geschäftsentwicklung des Emittenten
wird im Wesentlichen von der Vermietung des Flugzeuges im
Anschluss an die Vermietung an Emirates, die Entwicklung
des Flugzeugwertes und schließlich vom Zeitpunkt und Höhe
des Veräußerungserlöses des Flugzeuges abhängen. Aus
heutiger Sicht wird die Beteiligungsgesellschaft in der Lage
sein, aus den vereinnahmten Leasingraten ihre finanziellen
Verpflichtungen zu erfüllen. Negative künftige Entwicklungen
des Emittenten sind derzeit nicht erkennbar. Der Emittent geht
von einem weiter wachsenden Marktumfeld und somit einer
starken Nachfrage im Bereich dieser Flugzeuggröße aus.
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