Jahresabschluss 2012 - Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg ...
Jahresabschluss 2012 - Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg ... Jahresabschluss 2012 - Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg ...
Anhang lich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst. Die Pensionsrückstellungen sind nach versicherungs-mathematischen Grundsätzen bewertet. Hier wird das modifizierte Teilwertverfahren und der pauschal abgeleitete Abzinsungszinssatz für eine Restlaufzeit von 15 Jahren verwendet. Dieser betrug im Dezember 2012 5,06%. Es gelten die Richttafeln 2005G. Bewertungsmethoden bei den Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. 3.3. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens zeigt der nachfolgende Anlagenspiegel. Anschaffungs-/ Herstellungskosten Geschäftsjahr Zugänge Geschäftsjahr Abgänge Umbuchungen (+/–) Zuschreibungen Abschreibungen (kumulierte) Buchwert am 31.12.2012 Abschreibungen des Geschäftsjahres Immaterielle Vermögensgegenstände 100.873,92 3.472,30 6.081,77 0,00 0,00 85.738,42 12.526,03 14.983,49 Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 111.908.798,03 1.292.704,11 638.150,69 34.663,14 0,00 48.447.423,44 64.150.591,15 2.148.611,59 Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte mit Geschäftsu. a. Bauten 5.698.318,17 0,00 39.495,09 0,00 0,00 2.748.683,79 2.910.139,29 157.020,34 Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte ohne Bauten 57.088,23 26.230,49 0,00 -6.727,64 0,00 0,00 76.591,08 0,00 Techn. Anlagen und Maschinen 980.801,21 0,00 0,00 0,00 0,00 225.398,77 755.402,44 53.108,22 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 938.486,93 79.833,05 49.797,59 0,00 0,00 691.751,92 276.770,47 80.291,56 Anlagen im Bau 503.930,50 1.791.235,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.165,67 0,00 Bauvorbereitungskosten 27.935,50 112.421,60 0,00 -27.935,50 0,00 0,00 112.421,60 0,00 Summen 120.115.358,57 3.302.424,42 727.443,37 0,00 0,00 52.113.257,92 70.577.081,70 2.439.031,71 Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen 1.100,00 1.100,00 Andere Finanzanlagen Summen 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 Anlage vermögen insgesamt 120.217.332,49 3.305.896,72 733.525,14 0,00 0,00 52.198.996,34 70.590.707,73 2.454.015,20 22 Jahresabschluss 2012
Anhang Umlaufvermögen Die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ohne Bauten betreffen ein Baugrundstück in Villingen, Milanstraße, und eines in St. Georgen, Berliner Straße. Die unfertigen Leistungen enthalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten. Die Aufgliederung der Forderungen ergibt sich aus der Bilanz. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten unsere Beteiligung in Höhe von 100.000,00 e an der Wohnbau Bodensee GbR, zudem unsere Anteile an Instandhaltungsrücklagen von Eigentümergemeinschaften sowie Forderungen aus Gutschriften von Lieferanten und gegenüber dem Finanzamt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 775,00 e. Eigenkapital Eigenkapital und Rückstellungen sind in der Bilanz ausführlich dargestellt. Verbindlichkeiten Zusammensetzung, Fristigkeit und Sicherstellung der Verbindlichkeiten sind unten tabellarisch dargestellt. Passive Rechnungsabgrenzung Die Position beinhaltet vorausbezahlte Mieten, die das Jahr 2013 betreffen. Verbindlichkeiten insgesamt davon Restlaufzeit zwischen über gesichert Art der € bis zu 1 Jahr 1 und 5 Jahre 5 Jahre Sicherung € € € € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37.086.581,62 1.969.605,45 8.139.801,61 26.977.174,56 37.086.581,62 GPR* 1.957.909,26 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 477.858,34 11.761,09 43.696,98 422.400,27 477.858,34 GPR* 11.853,73 Erhaltene Anzahlungen 4.505.747,94 4.505.747,94 4.102.548,83 Verbindlichkeiten aus Vermietung 1.620,81 1.620,81 1.620,81 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 4.397,04 4.397,04 6.570,37 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.061.875,10 1.061.875,10 734.476,44 Sonstige Verbindlichkeiten 273.497,67 270.099,52 3.398,15 267.936,92 Gesamtbetrag 43.411.578,52 7.825.106,95 8.186.896,74 27.399.574,83 37.564.439,96 Vorjahr 7.082.916,36 *GPR = Grundpfandrecht Kursiv = Vorjahreszahlen Jahresabschluss 2012 23
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Anhang<br />
Umlaufvermögen<br />
Die Grundstücke und grundstücksgleichen<br />
Rechte ohne Bauten betreffen ein Baugrundstück<br />
in Villingen, Milanstraße, und<br />
eines in St. Georgen, Berliner Straße.<br />
Die unfertigen Leistungen enthalten ausschließlich<br />
noch nicht abgerechnete Betriebskosten.<br />
Die Aufgliederung der Forderungen ergibt<br />
sich aus der Bilanz. Die sonstigen Vermögensgegenstände<br />
beinhalten unsere Beteiligung<br />
in Höhe von 100.000,00 e an der<br />
Wohnbau Bodensee GbR, zudem unsere<br />
Anteile an Instandhaltungsrücklagen von Eigentümergemeinschaften<br />
sowie Forderungen<br />
aus Gutschriften von Lieferanten und<br />
gegenüber dem Finanzamt. Forderungen<br />
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem<br />
Jahr bestehen in Höhe von 775,00 e.<br />
Eigenkapital<br />
Eigenkapital und Rückstellungen sind in der<br />
Bilanz ausführlich dargestellt.<br />
Verbindlichkeiten<br />
Zusammensetzung, Fristigkeit und Sicherstellung<br />
der Verbindlichkeiten sind unten<br />
tabellarisch dargestellt.<br />
Passive Rechnungsabgrenzung<br />
Die Position beinhaltet vorausbezahlte Mieten,<br />
die das Jahr 2013 betreffen.<br />
Verbindlichkeiten<br />
insgesamt<br />
davon<br />
Restlaufzeit zwischen über gesichert Art der<br />
€<br />
bis zu 1 Jahr 1 und 5 Jahre 5 Jahre<br />
Sicherung<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten 37.086.581,62 1.969.605,45 8.139.801,61 26.977.174,56 37.086.581,62 GPR*<br />
1.957.909,26<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
anderen Kreditgebern 477.858,34 11.761,09 43.696,98 422.400,27 477.858,34 GPR*<br />
11.853,73<br />
Erhaltene Anzahlungen 4.505.747,94 4.505.747,94<br />
4.102.548,83<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Vermietung 1.620,81 1.620,81<br />
1.620,81<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Betreuungstätigkeit 4.397,04 4.397,04<br />
6.570,37<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen 1.061.875,10 1.061.875,10<br />
734.476,44<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 273.497,67 270.099,52 3.398,15<br />
267.936,92<br />
Gesamtbetrag 43.411.578,52 7.825.106,95 8.186.896,74 27.399.574,83 37.564.439,96<br />
Vorjahr 7.082.916,36<br />
*GPR = Grundpfandrecht<br />
Kursiv = Vorjahreszahlen<br />
<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2012</strong><br />
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