Jahresbericht 2012-2013 - Bellwald Tourismus
Jahresbericht 2012-2013 - Bellwald Tourismus
Jahresbericht 2012-2013 - Bellwald Tourismus
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Geschäftsbericht<br />
<strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG<br />
www.bellwald.ch
Inhaltsverzeichnis<br />
Einladung 4<br />
Protokoll 6<br />
Organigramm 8<br />
Verwaltungsräte 9<br />
Mitarbeiter 9<br />
Kooperation Sportbahnen – <strong>Bellwald</strong> <strong>Tourismus</strong> 9<br />
<strong>Jahresbericht</strong> 10<br />
Unfallstatistik 16<br />
Revisionsbericht 17<br />
Bilanz 18<br />
Erfolgsrechnung 20<br />
Anlage- und Abschreibungsrechnung 22<br />
Gesetzliche Pflichtangaben 23
4<br />
5<br />
Einladung<br />
zur ordentlichen Generalversammlung<br />
Datum: Samstag, 12. Oktober <strong>2013</strong><br />
Zeit: 19.30 Uhr<br />
Ort: Mehrzweckhalle <strong>Bellwald</strong><br />
Traktanden:<br />
1. Begrüssung<br />
2. Wahl der Stimmenzähler<br />
3. Wahl des Protokollführers<br />
4. Protokoll der letzten Generalversammlung<br />
5. Geschäftsbericht<br />
<strong>Jahresbericht</strong><br />
Jahresrechnung <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />
6. Bericht der Revisionsstelle<br />
7. Beschlussfassungen<br />
7.1 Genehmigung der Jahresrechnung <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong> und der Bilanz per 31.05.13<br />
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung<br />
7.2 Verwendung des Rechnungsergebnisses<br />
Antrag des VR: Verwendung der Freien Reserven im Betrag von CHF 858‘616.79 zur Deckung des Bilanzverlustes.<br />
Verlustvortrag -21‘669.53<br />
Jahresverlust <strong>2012</strong>/13 -836‘947.26<br />
Bilanzverlust per 31.05.<strong>2013</strong> -858‘616.79<br />
Verwendung Freier Reserven 858‘616.79<br />
Vortrag auf die neue Rechnung 0.00<br />
7.3 Delegation des Verfügungsrechtes an den Freien Reserven<br />
Antrag des VR: Das Verfügungsrecht über die Freien Reserven soll dem Verwaltungsrat delegiert werden.<br />
7.4 Entlastung der Organe der Gesellschaft<br />
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung<br />
8. Wahlen:<br />
8.1 Wahl des Verwaltungsrates<br />
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Gerhard Paris, <strong>Bellwald</strong>, Gerold Ritz, <strong>Bellwald</strong>,<br />
Martin Bittel, <strong>Bellwald</strong>, German Escher, Brig und Andreas Wyden, <strong>Bellwald</strong><br />
8.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten<br />
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Andreas Wyden, <strong>Bellwald</strong> als VRP<br />
8.3 Wahl der Revisionsstelle<br />
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der BPT AG, Lax<br />
9. Verschiedenes<br />
9.1 Informationen<br />
9.2 Ausblick<br />
Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht liegen spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung bei der Gemeindekanzlei<br />
in <strong>Bellwald</strong> zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Auf Begehren werden die Unterlagen per E-Mail zugestellt.<br />
Eintrittskarten werden am 12. Oktober <strong>2013</strong> ab 19.00 Uhr, gegen Vorweisung der Aktienzertifikate, ausgegeben.<br />
Zur Generalversammlung werden nur Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch eingetragen sind.<br />
Es besteht noch die Gelegenheit bis zum 20. September <strong>2013</strong> die Inhaberaktien mittels entsprechendem Formular<br />
(http://www.bellwald.ch/sportbahnen/verschiedenes/gv.php) umzutauschen.<br />
<strong>Bellwald</strong>, 3. September <strong>2012</strong><br />
Der Verwaltungsrat<br />
<strong>Bellwald</strong> <strong>Tourismus</strong> +41 27 971 16 84 info@bellwald.ch<br />
<strong>Bellwald</strong><br />
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6 7<br />
Protokoll<br />
der Generalversammlung vom 13.10.<strong>2012</strong><br />
Datum: 13.10.<strong>2012</strong><br />
Zeit: 19.30 Uhr<br />
Ort: Mehrzweckhalle <strong>Bellwald</strong><br />
Entschuldigungen<br />
Der Präsident gibt die Entschuldigungen bekannt<br />
Aktien heute 12190<br />
Umgewandelte Aktien 7209<br />
Anwesend 4865 Aktien; das entspricht:67.49 %<br />
Um 19.45 begrüsst der Präsident Andreas Wyden die Aktionäre der <strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG<br />
Zum Stimmenzähler wird Torsten Grand gewählt.<br />
Das Protokoll der letzten Generalversammlung, wurde im Internet veröffentlicht. Es wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.<br />
Der <strong>Jahresbericht</strong> des Präsidenten und der Geschäftsleitung liegt schriftlicher vor.<br />
Der Präsident erläutert einige Punkte aus seinem Bericht:<br />
Der Präsident verweist auf die schriftlichen Berichte die vorliegen. Auf einige Punkte geht der Präsident noch zusätzlich ein.<br />
Für die Sportbahnen war es ein schwieriges Jahr. Eurokriese, Wetterbedingungen und rückläufige Übernachtungszahlen.<br />
Mit der Bevölkerung und den Leistungsträgern ist man bestrebt, den Weg von <strong>Bellwald</strong>, und wohin sich <strong>Bellwald</strong> entwickeln soll,<br />
zu definieren.<br />
Eine grosse Herausforderung wird für die Sportbahnen, der Ersatz der Zubringerbahn Gassen - Fleschen darstellen.<br />
Diese Ersatzinvestition muss in den nächsten Jahren erfolgen.<br />
Der Präsident bedankt sich bei den Angestellten, dem Geschäftsführer und den Aktionären der Sportbahnen und zuletzt bei<br />
den Kollegen im Verwaltungsrat für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen.<br />
Revisionsbericht<br />
Den Bericht der Revisionsstelle wird von Indermitte Pascal erläutert. Er empfiehlt Annahme der vorliegenden Rechnung durch die<br />
Generalversammlung.<br />
Beschlussfassung<br />
• Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz 2011/<strong>2012</strong> vom 31.05.12<br />
• Verwendung des Jahresergebnisses: Vortrag auf die neue Rechnung.<br />
• Entlastung der Organe<br />
• Die Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.<br />
Wahl der Revisionsstelle<br />
Die Revisionsstell wird gemäss Art. 22 der neuen Statuten jedes Jahr neu gewählt. Das Büro BPT AG wird einstimmig gewählt.<br />
Verschiedenes<br />
Zu untenstehenden Themen werden einige Informationen erteilt:<br />
• Stimmenanteil am Unternehmen<br />
• Unfallstatistik<br />
• Märliweg Fleschen - Gassen<br />
• Ausblick<br />
Es werden keine Fragen unter Verschiedenes gestellt.<br />
Der Präsident dankt allen für ihr Erscheinen und schliesst die Generalversammlung.<br />
Der Präsident:<br />
Protokollführer:<br />
Der Geschäftsführer gibt einige Erklärungen zu seinem <strong>Jahresbericht</strong>.<br />
Der Geschäftsführer geht auf seinen Bericht, welcher schriftlich vorliegt ein. Die Verlängerung der Betriebsbewilligung Gassen<br />
- Fleschen hatte einige Investitionen zur Folge. Die Bewilligung bis 2030 ist informell in Aussicht gestellt worden. Die schriftliche<br />
Zusage des BAV‘s fehlt noch. Es wurden Investitionen in die Beschneiungsanlage (Lanzen), in die Downhillstrecke und in Pistenverbesserungen<br />
getätigt.<br />
Bei der Fotovoltaikanlage auf den Lawinenverbauungen (Steibenkreuz) waren nebst der enalpin und der Gemeinde <strong>Bellwald</strong> auch<br />
die Sportbahnen vertreten.<br />
Der Geschäftsführer geht auf die Änderungen beim Inkasso der Kurtaxen ein und erläutert die Vorteile dieses Systems.<br />
Der Geschäftsführer zeigte mittels Folien die diversen Geschäftsfelder und Statistiken und macht hierzu Erklärungen und Ausführungen.<br />
Zum Schluss bedankt er sich bei den Angestellten, dem Verwaltungsrat, den Hauptsponsoren und den Aktionären für ihren Einsatz<br />
und das immerwährende Vertrauen.<br />
Andreas Wyden<br />
Gerhard Paris<br />
Jahresrechnung 2011 / <strong>2012</strong><br />
Die Jahresrechnung liegt im Detail vor. Andreas Wyden erläutert die Jahresrechnung 2011/<strong>2012</strong><br />
• Es wurden Abschreibungen von 969‘374 Franken vorgenommen<br />
Es werden keine Fragen zur Rechnung gestellt.
8 9<br />
Organigramm<br />
Verwaltungsräte<br />
Name Vorname Funktion seit<br />
Wyden Andreas Verwaltungsratspräsident 1992<br />
Paris Gerhard Verwaltungsrat (Vizepräsident) 1988<br />
Escher German Verwaltungsrat 2006<br />
Ritz Gerold Verwaltungsrat 2008<br />
Bittel Martin Verwaltungsrat 2010<br />
Mitarbeiter<br />
Name Vorname Funktion seit Austritt Wohnort<br />
Bumann Frédéric Geschäftsführer 01.12.07 Naters<br />
Eggs Hans-Ueli Chef PRD 01.12.90 <strong>Bellwald</strong><br />
Eggs Cyrill Lehrling<br />
03.08.11 <strong>Bellwald</strong><br />
Seilbahnmechatroniker EFZ<br />
Plaschka Holger Ltr. Admin./Verkauf 01.10.07 <strong>Bellwald</strong><br />
Rohrbach Benjamin Mechaniker 01.02.12 <strong>Bellwald</strong><br />
Spring Daniel Mechaniker/ StV. TL 01.12.10 Fiesch<br />
Tenisch Stefan TL 01.01.09 Binn-<strong>Bellwald</strong><br />
Kooperation Sportbahnen –<br />
<strong>Bellwald</strong> <strong>Tourismus</strong><br />
Repräsentation<br />
Mandatsvertrag<br />
an die Sportbahnen<br />
delegierte Aufgaben<br />
Marketing<br />
Personalführung<br />
Oberaufsicht Finanzen<br />
Controlling & Reporting
10 11<br />
<strong>Jahresbericht</strong><br />
Des verwaltungsratspräsidenten<br />
Statistik Gesamtumsatz<br />
Statistik Downhill<br />
Statistik Skierdays<br />
Entwicklung Jahresabozahlen<br />
Das vergangene Geschäftsjahr war aus finanzieller Sicht ein<br />
äusserst erfolgreiches Jahr für die <strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG.<br />
Dabei trug natürlich vor allem das gute Winterergebnis wesentlich<br />
zum guten Gesamtergebnis bei. Der Sommerbetrieb ist<br />
mit einem Bruttoumsatz von Fr. 200`000.00 nach wie vor stark<br />
defizitär. Der Verwaltungsrat der Sportbahnen ist sich dieser<br />
Problematik bewusst. Seiner Ansicht nach leisten hier die<br />
Sportbahnen einen sehr wesentlichen Beitrag im Bereich des<br />
touristischen Angebotes von <strong>Bellwald</strong>. Eine grosse Bedeutung<br />
für <strong>Bellwald</strong> im Allgemeinen und die Bahnen im Besonderen<br />
haben natürlich die Downhiller, die während der Sommermonate<br />
unser Angebot fleissig nützen.<br />
Bestens bewährt hat sich auch der neu geschaffene «Märliweg».<br />
Der liebevoll gestaltete Erlebnisweg erfreut sich einer<br />
grossen Beliebtheit und zieht auch Gäste aus der nahen Region<br />
an. In diesem Zusammenhang danke ich allen involvierten<br />
Frauen und Männern ganz herzlich für ihren grossen Einsatz.<br />
Sie haben mit viel Kreativität und Herzblut ein wunderschönes<br />
Projekt realisiert. Natürlich möchte ich auch die Gemeinde<br />
<strong>Bellwald</strong>, <strong>Bellwald</strong> <strong>Tourismus</strong> und all die anderen Sponsoren<br />
erwähnen, die mit ihren finanziellen Beiträgen Wesentliches<br />
zum Gelingen beigetragen haben. Weitere Anstrengungen bezüglich<br />
der Verbesserung des Sommerangebotes auf unserer<br />
Alpe sind aber weiterhin notwendig um den Sommertourismus<br />
in <strong>Bellwald</strong> zu stärken.
12 13<br />
Die operative Führung von <strong>Bellwald</strong> <strong>Tourismus</strong> durch die <strong>Bellwald</strong><br />
Sportbahnen AG hat sich auch im vergangenen Jahr bestens<br />
bewährt. Sehr viele Zielsetzungen der beiden Partner sind<br />
identisch und mit der Partnerschaft können Synergien optimal<br />
genutzt werden. Ein noch engeres Zusammengehen, sprich Fusion<br />
der beiden Partner, drängt sich im Moment nicht auf. Obwohl<br />
viele Ziele gemeinsam verfolgt werden können und identisch<br />
sind, besteht doch ein wesentlicher Unterschied zwischen<br />
<strong>Bellwald</strong> <strong>Tourismus</strong> und den <strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG. <strong>Bellwald</strong><br />
<strong>Tourismus</strong> ist ein Dienstleister für alle touristischen Partner<br />
von <strong>Bellwald</strong>. Die Hauptaufgabe von <strong>Bellwald</strong> <strong>Tourismus</strong><br />
besteht nicht darin Gewinne zu erzielen sondern im Sinne einer<br />
Service Public-Organisation möglichst umfassende Dienstleistungen<br />
für den Ort zu gewährleisten.<br />
Übersicht über Marketingtätigkeiten (Bahn)<br />
Die <strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG hingegen muss sich dem Markt<br />
stellen und Gewinne erzielen um fortlaufend Investitionen zu<br />
tätigen um die Qualität und Attraktivität ihrer Anlagen zu erhalten.<br />
Dies ist denn auch die Hauptaufgabe eines VR der Bahnen,<br />
der sich zu 100% mit diesen Zielen beschäftigen muss. Ein Vorstand<br />
von BT hat hierbei ganz andere Aufgaben zu erfüllen und<br />
verfolgt nicht überall die gleichen Ziele wie ein Verwaltungsrat<br />
der Bahnen. Mit der jetzigen Partnerschaft können solche Zielkonflikte<br />
zwischen zwei selbstständigen Institutionen ausdiskutiert<br />
und gelöst werden.<br />
Geplante Investitionen <strong>2012</strong> - 2017<br />
Konto Objekt 01.06.12 - 31.05.13 01.06.13 - 31.05.14 01.06.14 - 31.05.15 01.06.15 - 31.05.16<br />
1420 Beteilung ISB Fr. - Fr. - Fr. - Fr.<br />
-<br />
1500 Skilift Matten Fr. - Fr. - Fr. - Fr.<br />
-<br />
1501 Skilift Fleschen Fr.<br />
-<br />
Fr. 15'000.00 Fr. - Fr.<br />
-<br />
1520 Sesselbahn 1. Sektion Fr. 50'000.00 Fr.<br />
- Fr.<br />
10'000.00 Fr.<br />
20'000.00<br />
1523 Gebäude TS, Büroräumlichkeiten Fr.<br />
- Fr.<br />
25'000.00<br />
1528 Mobiliar, Einrichtungen, EDV Fr.<br />
5'000.00<br />
1540 Sesselbahn 2. Sektion Fr.<br />
50'000.00<br />
1552 Pistensignalisation + Mark, 2. S. Fr.<br />
40'000.00<br />
1560 Skidata Computer/Hardware Fr.<br />
11'000.00 Fr.<br />
65'000.00 Fr.<br />
10'000.00 Fr.<br />
10'000.00<br />
1561 Ski-Data Zubehör/Software<br />
1570 Beschneiungsanlage Fr.<br />
15'000.00 Fr.<br />
155'000.00<br />
Fr.<br />
20'000.00<br />
1580 Fahrzeuge Fr.<br />
25'000.00<br />
1581 Pistenfahrzeuge Fr.<br />
- Fr.<br />
155'000.00 Fr.<br />
60'000.00<br />
1582 Garage, Werkhof<br />
1590 Schlittelweg<br />
1591 Downhillpiste + Trottinet Fr.<br />
10'000.00<br />
Fr.<br />
10'000.00<br />
1592 Snowpark Fr.<br />
5'000.00 Fr.<br />
15'000.00 Fr.<br />
5'000.00<br />
1593 Energiekonzept / Alternativenergien Fr.<br />
20'000.00<br />
1595 Gastrobetriebe<br />
1596 Alternativangebote, Märliwäg etc. Fr.<br />
55'000.00<br />
Fr.<br />
10'000.00<br />
1600 Immobilien<br />
Total<br />
vom 12.5.<strong>2013</strong><br />
Fr.<br />
196'000.00<br />
Fr.<br />
440'000.00<br />
Fr.<br />
110'000.00<br />
Fr.<br />
125'000.00<br />
Sportbahnen <strong>Bellwald</strong> -Goms AG<br />
Amortisationen fest<br />
Kreditgeschäft<br />
Stand per<br />
31.5.13<br />
Amortisationen<br />
<strong>2013</strong>-2014 Stand per 31.5.14<br />
Amortisationen<br />
2014-2015 Stand per 31.5.15<br />
Amortisationen<br />
2015-2016 Stand per 31.5.16<br />
Amortisationen<br />
2016-2017<br />
WKB Hyp. 450'000.00 450'000.00 150'000.00 300'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00<br />
WKB Darlehen 52'500.00 52'500.00 - - - - -<br />
IH Kanton Beschneiung 64'000.00 64'000.00 - - - -<br />
IH Bund Beschneiung 51'000.00 51'000.00 - - - -<br />
IH Kanton Retrofit 150'000.00 17'000.00 133'000.00 17'000.00 116'000.00 17'000.00 99'000.00 17'000.00<br />
IH Bund Retrofit 150'000.00 17'000.00 133'000.00 17'000.00 116'000.00 17'000.00 99'000.00 17'000.00<br />
NRP 4CLD 1'380'000.00 120'000.00 1'260'000.00 120'000.00 1'140'000.00 120'000.00 1'020'000.00 120'000.00<br />
Private Darlehen 4 CLD 1'470'000.00 830'000.00 640'000.00 210'000.00 430'000.00 155'000.00 275'000.00 175'000.00<br />
Leasingverpflichtung 4 CLD 2'087'602.00 390'000.00 1'697'602.00 401'000.00 1'296'602.00 412'000.00 884'602.00 400'000.00<br />
Darlehen Gemeinde <strong>Bellwald</strong> 250'000.00 50'000.00 200'000.00 50'000.00 150'000.00 50'000.00 100'000.00 50'000.00<br />
neues Darlehen Gemeinde 550'000.00 550'000.00 550'000.00<br />
Hasengold 628'000.00 - 628'000.00 - 628'000.00 - 628'000.00<br />
Fremdkapital 6'733'102.00 5'691'602.00 4'726'602.00 3'805'602.00<br />
Neues Darlehen Gemeinde<br />
550'000.00<br />
Grosse Sorge bereitet dem Verwaltungsrat nach wie vor die stagnierenden<br />
Übernachtungszahlen in <strong>Bellwald</strong>. Stark ausgeprägten<br />
saisonalen Spitzen folgen relativ lange «Dürreperioden», die<br />
sich natürlich sehr negativ auf die Rentabilität der Bahnen auswirken.<br />
Aber auch alle anderen Betriebe in <strong>Bellwald</strong> leiden unter<br />
diesen Schwankungen. Neue Finanzierungsformen sind ein<br />
«Must» um langfristig eine gute Angebotsqualität zu gewährleisten.<br />
Ein attraktiver Ort andererseits ist auch Garant dafür, dass<br />
der Immobilienwert der Zweit- und Ferienwohnungen erhalten<br />
bleibt oder in den nächsten Jahren sogar noch steigt. Die Sportbahnen<br />
sind bereit hier aktiv mitzuhelfen um gute und einvernehmliche<br />
Lösungen zwischen allen Beteiligten zu finden.<br />
Total Amortisation 1'591'500.00 965'000.00 921'000.00 929'000.00<br />
Liquiditätsreserve<br />
400'000.00<br />
geplante Investitionen 440'000.00 110'000.00 125'000.00 270'000.00<br />
Desinvestitionen<br />
Beiträge Gemeinde <strong>Bellwald</strong> 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00<br />
Netto Investitionen - 390'000.00 60'000.00 75'000.00 220'000.00<br />
Cashflow 800'000.00 800'000.00 820'000.00 850'000.00 800'000.00<br />
Fehlbetrag -231'500.00 -205'000.00 -146'000.00 -349'000.00<br />
Kumuliert -231'500.00 -436'500.00 -582'500.00 -931'500.00<br />
Hasengold Rückzahlungen ab 2017<br />
Rückschau Berechnung gem. Aufstellung März 2011<br />
Fehlbetrag -690'000.00 5'000.00 -<br />
Kumuliert -1'159'000.00 -1'154'000.00 -1'154'000.00<br />
Berechnung gem. Aufstellung Juni 2010<br />
Fehlbetrag -730'000.00 -105'000.00 80'000.00<br />
Kumuliert -1'449'000.00 -1'554'000.00 -1'474'000.00
14 15<br />
Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang, dass eine<br />
gemeinsame <strong>Tourismus</strong>strategie für <strong>Bellwald</strong> entwickelt<br />
wird. Nach dem Zerfall von Goms <strong>Tourismus</strong> fiel der gemeinsame<br />
Marktauftritt unseres Ortes mit der Talschaft Goms<br />
weg. Es gehört daher zu den prioritären Aufgaben des Ortes<br />
sich neu zu orientieren, eine Strategie festzulegen und dann<br />
Partner zu finden, damit diese auch konsequent umgesetzt<br />
werden darf. In diesem Zusammenhang haben die Sportbahnen<br />
ein Projekt initiiert um mit der Gemeinde und anderen<br />
Partnern einen solchen Prozess in Gang zu setzen. Diesbezüglich<br />
wurde im Frühjahr <strong>2012</strong> bereits ein öffentlicher Workshop<br />
durchgeführt. Im Herbst dieses Jahres sollen dann die<br />
Ergebnisse vorgestellt werden. Nach den Vorstellungen des<br />
Verwaltungsrates sollte die künftige Strategie in einem gemeinsamen<br />
Commitment aller Partner beschlossen werden.<br />
Die Immobilien Sportbahnen <strong>Bellwald</strong> AG hat ihre Tätigkeit<br />
aufgenommen und wir konnten mit Andreas Breitenmoser<br />
einen ausgewiesenen Immobilienfachmann verpflichten, der<br />
mit Nachdruck die Ziele unserer Tochterunternehmung verfolgt.<br />
Erste Resultate aus der Vermietung des Appartementhauses<br />
Fly und des Oensingerlagers sind ermutigend. Weitere<br />
Schritte müssen folgen. Wichtig erscheint uns, dass wir mit<br />
Herrn Breitenmoser allen Ferienwohnungsbesitzern einen<br />
direkten Ansprechpartner zur Verfügung stellen konnten. Wir<br />
hoffen, dass wir mit dieser Massnahme den Dialog zwischen<br />
den Vermietern von Ferienwohnungen intensivieren können.<br />
Mit der 2010 beschlossenen Herabsetzung des Aktienkapitals<br />
konnten die Sportbahnen Rückstellungen in ihrer Bilanz vornehmen.<br />
Der Verwaltungsrat hat deshalb entschieden dieses<br />
Jahr Sonderabschreibungen vorzunehmen. Mit zu diesem Entscheid<br />
beigetragen haben sicher die eidgenössischen Abstimmungsresultate<br />
bei der Franz Weber Initiative und dem neuen<br />
Rauplanungsgesetz. In diesem Zusammenhang haben wir das<br />
Grundstück in Fieschertal bis auf den landwirtschaftlichen<br />
Wert abgeschrieben. Weiter wurden die aktivierten Vorleistungen,<br />
die die Sportbahnen seinerzeit erbracht hatten, komplett<br />
abgeschrieben. Eine weitere Bereinigung haben wir bei den<br />
PP-Rechten in Gassen vorgenommen. Die Sportbahnen haben<br />
hier von der Gemeinde <strong>Bellwald</strong> seinerzeit 80 Parkierungsrechte<br />
erworben. Diese Rechte standen noch mit einem Wert<br />
von Fr. 200`000.00 in den Büchern und wurden nun ebenfalls<br />
abgeschrieben, da diese betriebsnotwendig sind und von daher<br />
nicht veräussert werden dürfen.<br />
Wir konnten in den letzten Jahren regelmässig hohe Abschreibungen<br />
tätigen. Unsere Bilanz steht kerngesund da und<br />
darauf lässt sich in Zukunft aufbauen. Das erklärte Ziel des<br />
Verwaltungsrates ist es alle Schulden bis 2020 zu tilgen und<br />
wenn möglich sogar schon Reserven aufzubauen um die Finanzierung<br />
des nächsten Grossprojektes – Ersatz der unteren<br />
Sesselbahn – in Angriff zu nehmen. Diese Finanzierung wird<br />
eine riesengrosse «Challenge» für den Verwaltungsrat, sprich<br />
den ganzen Ort, werden. Es steht schon jetzt fest, dass wir<br />
ohne Hilfe der Gemeinde diese Hürde nicht schaffen werden.<br />
Bedenkt man das Engagement der öffentlichen Hand für die<br />
Bahnen in anderen Gemeinden ist dies sicherlich mehr als<br />
opportun. Obwohl die Gemeinde bisher den Bahnen immer<br />
sehr wohlgesinnt war, musste sie sich bisher nur in einem<br />
vergleichsweise bescheidenen Rahmen bei den Investitionen<br />
beteiligen.<br />
Ich danke meinen Kollegen im Verwaltungsrat für ihren grossen<br />
Einsatz. Ein ganz besonderes Dankeschön richte ich dabei an<br />
unseren Geschäftsführer Frédéric Bumann. Frédéric wird uns<br />
in diesem Herbst leider verlassen und bei den Belalp Bahnen<br />
eine neue Herausforderung annehmen.<br />
Ich bedauere persönlich diesen Schritt zu tiefst. Frédéric hat<br />
mit sehr viel Herzblut, Engagement und Kreativität <strong>Bellwald</strong> in<br />
den letzten Jahren geprägt und vorangebracht. In den letzten<br />
Jahren hat <strong>Bellwald</strong>, namentlich im Oberwallis, an Stellenwert<br />
gewonnen. Neue erfolgreich realisierte Projekte und kluge,<br />
pfiffige Marketingaktionen haben zu einer stark erhöhten Medienpräsenz<br />
und Beachtung geführt.<br />
Ich wünsche Frédéric auf diesem Weg alles Gute bei seiner<br />
künftigen Tätigkeit an seinem «Heimberg» und viele positive<br />
Erinnerungen an <strong>Bellwald</strong>.<br />
Die gute Partnerschaft zwischen der Gemeinde und den<br />
Sportbahnen wurde auch im vergangen Geschäftsjahr fortgesetzt.<br />
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei dem<br />
Gemeindepräsidenten, der als Verwaltungsrat in unserem<br />
Gremium einsitzt, herzlich für die konstruktive Mitarbeit<br />
und Vermittlung zwischen dem Gemeinderat und dem Verwaltungsrat<br />
bedanken. Auch dem Gemeinderat danken wir<br />
in diesem Zusammenhang von Herzen. Ein kleiner Ferienort<br />
wie <strong>Bellwald</strong> einer ist, hat sowieso nur dann eine Überlebenschance,<br />
wenn im ganzen Ort die Kräfte gebündelt eingesetzt<br />
werden.<br />
Ich danke weiter allen Aktionärinnen und allen Aktionären für<br />
ihr Vertrauen und ihr Engagement für die <strong>Bellwald</strong> Sportbahnen<br />
AG.<br />
Im August <strong>2012</strong><br />
Andreas Wyden<br />
Frédéric Bumann<br />
VRP / CEO<br />
Ich danke bei dieser Gelegenheit allen Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern. Sie haben auch im letzten Geschäftsjahr einen<br />
tollen Job gemacht!
16 17<br />
Umfallstatistik<br />
Unfallstatistik<br />
Unfallstatistik<br />
1<br />
1<br />
Art Art der der Rettung Rettung<br />
Bericht der Revisionsstelle<br />
zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der<br />
<strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG, <strong>Bellwald</strong><br />
Unfallstatistik<br />
Unfallstatistik<br />
2010_2011 2010_2011 2011_<strong>2012</strong> 2011_<strong>2012</strong><br />
Anzahl<br />
Anzahl<br />
Unfälle<br />
Unfälle<br />
Mehrjahresvergleich<br />
Mehrjahresvergleich<br />
62<br />
62 54<br />
54<br />
41<br />
41<br />
2<br />
2009-2010 2010-2011<br />
2<br />
2011-<strong>2012</strong><br />
Patrouilleur<br />
2009-2010 2010-2011 2011-<strong>2012</strong><br />
Saisonrückblick 2009/2010 Florian Ruffiner<br />
Vom 11. April 2010<br />
Patrouilleur<br />
Saisonrückblick 2009/2010 Florian Ruffiner<br />
Vom 11. April 2010<br />
2010_2011 2011_<strong>2012</strong><br />
2010_2011 2011_<strong>2012</strong><br />
23<br />
23 20<br />
20<br />
12<br />
12 9<br />
9 6<br />
7<br />
6 4<br />
3<br />
3 3<br />
7<br />
4 3 3<br />
3<br />
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der<br />
<strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG für das am 31. Mai <strong>2013</strong> abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.<br />
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,<br />
diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung<br />
und Unabhängigkeit erfüllen.<br />
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist<br />
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung<br />
erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und<br />
analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim<br />
geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe<br />
und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur<br />
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser<br />
Revision.<br />
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten,<br />
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.<br />
Lax, 27. Juni <strong>2013</strong><br />
K:\Adr\6019\PR\RB<strong>2013</strong>.docx<br />
Beratung, Planung und Treuhand AG<br />
Peter Sumi Sumi Andreas Andreas Bruno Bruno Axel Axel<br />
Unfallort<br />
Simon Imhasly<br />
Zugelassener Revisionsexperte<br />
Leitender Revisor<br />
Pascal Indermitte<br />
Zugelassener Revisionsexperte<br />
41<br />
34 34<br />
2010_2011 2011_<strong>2012</strong><br />
Jahresrechnung <strong>2012</strong>/13<br />
0<br />
0<br />
7<br />
73<br />
3<br />
1 1 2 3<br />
0 0<br />
1 0 1 0 2 3 1 1<br />
1 1<br />
Saisonrückblick 2009/2010 Florian Ruffiner<br />
Saisonrückblick Vom 11. April 2010 2009/2010 Florian Ruffiner
18 19<br />
Bilanz per 31.05.<strong>2013</strong><br />
31.05.<strong>2013</strong> 31.05.<strong>2012</strong><br />
AKTIVEN CHF % CHF %<br />
31.05.<strong>2013</strong> 31.05.<strong>2012</strong><br />
Passiven CHF % CHF %<br />
Total Flüssige Mittel und Wertschriften 316‘937.10 3.1 317‘189.82 2.8<br />
Total Debitoren 48‘527.20 0.5<br />
Total Andere kurzfr. Forderungen 155‘928.43 1.5 62‘101.70 0.5<br />
Total Aktive Rechnungsabgrenzung 13‘000.00 0.1 23‘500.00 0.2<br />
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6‘383.00 0.1<br />
Total Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 52‘500.00 0.5 102‘500.00 0.9<br />
Total Passive Rechnungsabgrenzung 54‘273.07 0.5 78‘774.90 0.7<br />
Total Fremdkapital kurzfristig 106‘773.07 1.1 187‘657.90 1.6<br />
Total Umlaufvermögen 534‘392.73 5.2 402‘791.52 3.5<br />
Total Leasingverbindlichkeiten 2‘087‘602.05 20.4 2‘466‘668.75 21.4<br />
Total Finanzanlagen 17‘250.00 0.2 17‘250.00 0.2<br />
Total Skilift Matten & Fleschen 98‘100.00 1.0 110‘700.00 1.0<br />
Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4‘589‘000.00 44.9 4‘588‘500.00 39.9<br />
Total Fremdkapital langfristg 6‘676‘602.05 65.4 7‘055‘168.75 61.3<br />
Total Sesselbahn Richenen 1‘072‘600.00 10.5 1‘172‘400.00 10.2<br />
Total Sesselbahn Furgulti 5‘342‘500.00 52.3 5‘841‘100.00 50.8<br />
Total Kontrollsystem 10‘000.00 0.1 38‘500.00 0.3<br />
Total Beschneiungsanlage 2‘425‘000.00 23.8 2‘638‘000.00 22.9<br />
Total Fahrzeuge, Garage & Parkplätze 151‘000.00 1.5 379‘000.00 3.3<br />
Total Kapital 3‘047‘500.00 29.8 3‘047‘500.00 26.5<br />
Total Reserven 1‘239‘584.40 12.1 1‘239‘584.40 10.8<br />
Total Bilanzverlust -858‘616.79 -8.4 -21‘669.53 -0.2<br />
Total Eigenkapital 3‘428‘467.61 33.6 4‘265‘414.87 37.1<br />
Total Übrige Anlagen 101‘000.00 1.0 73‘500.00 0.6<br />
Total Quartierplan Schlatt 235‘000.00 2.0<br />
Total Unüberbaute Grundstücke 460‘000.00 4.5 600‘000.00 5.2<br />
Total PASSIVEN 10‘211‘842.73 100.0 11‘508‘241.52 100.0<br />
Total Anlagevermögen 9‘677‘450.00 94.8 11‘105‘450.00 96.5<br />
Total AKTIVEN 10‘211‘842.73 100.0 11‘508‘241.52 100.0
20 21<br />
ERfolgsrechnung per 31.05.<strong>2013</strong><br />
01.06.<strong>2012</strong>-31.05.<strong>2013</strong> 01.06.2011-31.05.<strong>2012</strong><br />
ERTRÄGE CHF % CHF %<br />
01.06.<strong>2012</strong>-31.05.<strong>2013</strong> 01.06.2011-31.05.<strong>2012</strong><br />
Total Abschreibungen 1‘557‘805.60 100.0 969‘374.70 100.0<br />
Betriebsergebnis 2 (EBIT) -650‘551.89 -40‘051.79<br />
Personenverkehr Sommer 190‘990.41 192‘051.04<br />
Personenverkehr Winter 2‘537‘334.80 2‘466‘795.06<br />
Total Verkehrsertrag 2‘728‘325.21 96.8 2‘658‘846.10 96.6<br />
Total Ertragsminderung -18‘982.94 -0.7 -24‘594.85 -0.9<br />
Total Übriger Ertrag 108‘990.22 3.9 117‘622.16 4.3<br />
Total Betriebsertrag aus Lieferungen<br />
und Leistungen (Bruttoergebnis 1)<br />
Aufwand<br />
2‘818‘332.49 100.0 2‘751‘873.41 100.0<br />
Total Lohnaufwand 717‘236.75 25.5 696‘007.20 25.3<br />
Total Sozialversicherungsaufwand 322‘684.95 11.5 320‘129.60 11.6<br />
Total Übriger Personalaufwand 34‘437.25 1.2 31‘383.85 1.1<br />
Total Finanzaufwand 166‘897.15 -100.2 182‘120.76 -100.2<br />
Total Finanzertrag 288.70 -0.2 353.40 -0.2<br />
Total Finanzerfolg -166‘608.45 100.0 -181‘767.36 100.0<br />
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen) -817‘160.34 -29.0 -221‘819.15 -8.1<br />
Total Erfolg betriebliche Liegenschaft 700.00 0.0 600.00 0.0<br />
Total ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg 24‘740.78 0.9 291‘554.35 10.6<br />
Unternehmenserfolg vor Steuern -791‘719.56 -28.1 70‘335.20 2.6<br />
Steuern 45‘227.70 100.0 54‘561.35 100<br />
Unternehmenserfolg -836‘947.26 -29.7 15‘773.85 0.6<br />
Total Personalaufwand 1‘074‘358.95 38.1 1‘047‘520.65 38.1<br />
Bruttoergebnis 2 1‘743‘973.54 61.9 1‘704‘352.76 61.9<br />
Total Unterhalt, Reperaturen, Ersatz (URE);<br />
202‘860.75 7.2 138‘792.30 5.0<br />
Leasingaufwand, mob. Sachanlagen<br />
Total Fahrzeugaufwand 218‘354.90 7.8 248‘819.80 9.0<br />
Total Transportaufwand 44‘634.30 1.6 22‘210.80 0.8<br />
Total Sachversicherungen 65‘260.20 2.3 69‘483.70 2.5<br />
Total Energie- und Entsorgungsaufwand 109‘832.00 3.9 94‘816.60 3.5<br />
Total Verwaltungsaufwand 127‘021.23 4.5 106‘429.40 3.9<br />
Total Werbeaufwand 14‘687.40 0.5 56‘956.40 2.1<br />
Total Übriger Betriebsaufwand 54‘069.05 1.9 37‘520.85 1.4<br />
Total Sonstiger Betriebsaufwand 836‘719.83 29.7 775‘029.85 28.2<br />
Betriebsergebnis 1 (EBITDA) 907‘253.71 929‘322.91
22 23<br />
Gesetzliche Pflichtangaben<br />
(Art. 663b OR)<br />
Anlage- und<br />
Abschreibungsrechnung<br />
Nicht wieder zu beschaffende Werte<br />
31.05.<strong>2013</strong> Vorjahr<br />
Eigentumsbeschränkung für eigene Verpflichtungen<br />
Verpfändete Aktiven zur Sicherstellung eigener Verpflichtungen:<br />
Liegenschaften Fieschertal, Quartier Schlatt, z.G. Bund/Kanton 250‘000 625‘000<br />
Transportanlagen inkl. Sonderrechte an Baurechtsparzellen z.G. WKB 6‘513‘200 7‘132‘400<br />
Transportanlagen inkl. Sonderrechte an Baurechtsparzellen z.G. Bund 6‘513‘200 7‘132‘400<br />
Darlehen Neubau Sesselbahn, Privatpersonen<br />
Als Sicherheit für diese Darlehen gilt die Bürgschaftserklärung<br />
der Urversammlung der Gemeinde <strong>Bellwald</strong> vom 19. Dezember 2007<br />
in der Höhe von 1.5 Millionen Franken.<br />
CHF<br />
CHF<br />
1‘470‘000 1‘470‘000<br />
Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten<br />
SG Finance, Kässbohrer Pisten Bully 400, 01.01.2010–01.01.2016 126‘600 168‘800<br />
Brandversicherungswerte der Sachanlagen<br />
Die Anlagen sind bei der Mobiliar als All Risk wie folgt versichert:<br />
Bewegliche Sachen<br />
Sämtliche Gebäude<br />
Pistenfahrzeuge, Motorschlitten, selbstfahrende Arbeitsmaschinen<br />
Wesentliche Beteiligungen<br />
ISB Immobilien Sportbahnen <strong>Bellwald</strong> AG mit Sitz in <strong>Bellwald</strong>, Buchwert<br />
Zweck: Bau, Förderung, Unterstützung und Entwicklung von<br />
bewirtschafteten Betten in <strong>Bellwald</strong><br />
Aktienkapital nom. CHF 100‘000; Beteiligungsanteil 100%<br />
16‘400‘000<br />
2‘626‘000<br />
1‘605‘000<br />
16‘400‘000<br />
2‘626‘000<br />
1‘605‘000<br />
15‘000 15‘000<br />
Eigene Aktien Anzahl Anzahl<br />
Bestand per 01.06. 9 510<br />
- Verkauf -1<br />
+ Nicht abgeholt<br />
+ Abtretung zu gunsten <strong>Bellwald</strong> Sportbahnen AG 1‘400<br />
- Vernichtung gem. a.o. GV vom 27.01.<strong>2012</strong> -1‘900<br />
Bestand per 31.05. 9 9<br />
Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung<br />
Die Gesellschaft verfügt über ein implementiertes Risikomanagement. Ausgehend von einer periodisch durchgeführten systematischen<br />
Risikoidentifikation werden die für die Gesellschaft wesentlichen Risiken bewertet und auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und<br />
deren Auswirkungen beurteilt. Diese Risiken werden durch vom Verwaltungsrat beschlossene Massnahmen vermieden, vermindert,<br />
überwälzt oder selber getragen. Aufgrund der Risikobeurteilung sind keine besonderen Rückstellungen und Wertberichtigungen in<br />
der vorliegenden Jahresrechnung erforderlich.
Sportbahnen <strong>Bellwald</strong>/Goms AG<br />
3997 <strong>Bellwald</strong><br />
Tel. +41 (0)27 971 19 26<br />
Fax +41 (0)27 971 29 10<br />
sportbahnen@bellwald.ch<br />
www.bellwald.ch<br />
www.bellwald.ch