Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

82
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.100 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 37.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 38.100 0 0
11 - Personalaufwendungen 343.900- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.100- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 2.100- 0 0
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 900- 0 0
16 - Transferaufwendungen 800- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.116- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 375.916- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 337.816- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 337.816- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 359.392 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 359.392 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 20.482- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 131.862- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 152.344- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 124- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 206.924 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 130.892- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Finanzdienste, Service, Zuschussangelegenheiten 79.482 -
Interne Leistungsverrechnung Service 15.800+
Carl-Müller-Mettnau-Stiftung 300+
Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung 600 -
Zahlungsverkehr, Buchhaltung 272.324 -
Interne Leistungsverrechnung Service 265.440+
Zwangsweise Einziehung von Forderungen 139.912 -
Interne Leistungsverrechnung Service 79.886+
Erläuterungen:
16 Zuschuss an Friedrich-v.-Engelberg-Stiftung 800 -