Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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5 Anlage I
schäftsjahr 2011 von 0,01 Mio. € im Jahr 2010 auf 0,08 Mio. € gestiegen. Dem positiven Einfluss
aus dem Rohgewinnzuwachs (Anstieg um 0,29 Mio. €) standen im Wesentlichen projektbedingt
gestiegene Kapitalkosten (Anstieg um 0,23 Mio. €) entgegen. Der Betriebsgewinn
belief sich auf 0,07 Mio. € (2010: 0,01 Mio. €).
6. Stadtverkehr
Die Stadtverkehrssparte erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von
0,73 Mio. € (2010: 0,71 Mio. €). Das Umsatzplus resultierte neben einem leichten Anstieg
der Fahrgastzahlen sowie der Anhebung der Fahrpreise zum 01.01.2011 auch aus einem Anstieg
der Ausgleichsleistungen im Schwerbehindertenverkehr. Die Aufwendungen für die
Erbringung der Verkehrsleistungen durch einen Dienstleister lagen bei 0,98 Mio. € (2010:
0,95 Mio. €). Da sich die Effekte aus gestiegenen Erträgen sowie dem Anstieg der Aufwendungen
für die Verkehrsdienstleistung nahezu ausglichen, lag der Rohverlust im laufenden
Geschäftsjahr bei unverändert 0,24 Mio. €. Auch der Betriebsverlust veränderte sich kaum;
er liegt bei 0,48 Mio. € (2010: 0,49 Mio. €).
Der operative Verlust je Beförderungsfall verringerte sich um 4,1 % von 0,73 € auf 0,70 €, der
Aufwanddeckungsgrad (Verhältnis Erlös zu Aufwand) stieg von 60,4 % auf 61,1 %. Die Anzahl
der Fahrgäste (entgeltlich beförderte Personen) lag mit rund 710.000 Personen um 1,1 %
über dem Vorjahresniveau (rund 703.000 Personen). Das Beförderungsangebot sank auf
rund 436.000 Wagen-km (2010: 439.000). Die dadurch errechneten Platz-km belaufen sich
auf 34,05 Mio. Platz-km (2010: 34,31 Mio. Platz-km), was einem Rückgang um 0,8 % entspricht.
7. Verpachtung
Die Verpachtungssparte konnte im Geschäftsjahr 2011 einen Betriebsgewinn von 0,02 Mio. €
(2010: 0,01 Mio. €) erwirtschaften.
8. Dienstleistungen und Nebengeschäfte
In der Sparte Dienstleistungen und Nebengeschäfte wurde bei Umsätzen von 1,67 Mio. €
(2010: 1,93 Mio. €) ein Betriebsgewinn von 0,06 Mio. € (2010: 0,10 Mio. €) erzielt.
9. Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr von 30,54 Mio. € um 4,92 Mio. € auf
35,46 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle
Anlagewerte) um 2,30 Mio. €, beeinflusst durch die Investitionen in immaterielle Anlagengüter
und Sachanlagen in Höhe von 4,21 Mio. € (2010: 4,61 Mio. €) sowie Abschreibungen von
1,89 Mio. € (2010: 1,78 Mio. €). Der Schwerpunkt der Investitionen lag in der Stromversorgung.
Hier wurden 2,3 Mio. € (2010: 0,6 Mio. €; vor allem betreffend den Bau eines Mittelspannungsnetzes)
investiert. Die Investitionen in der Gasversorgung lagen bei 0,2 Mio. €
(2010: 0,2 Mio. €; u.a. Hausanschlüsse sowie Mittel- und Niederdruckleitungsbau), in der
Wasserversorgung (Hauptleitungsnetz u.a.) bei 0,2 Mio. € (2010: 0,1 Mio. €), in der Wärmeversorgung
bei 0,5 Mio. € (2010: 3,5 Mio. €; BHKW Heizzentrale Schafweide, Leitungsnetz