Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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2 Anlage I
• Anstieg der Aufwendungen für Instandhaltung um 0,41 Mio. €
• Anstieg der Kapitalkosten um 0,18 Mio. €
• Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,29 Mio. €.
Die gegenüber dem operativen Ergebnis vergleichsweise geringe Abweichung in der Entwicklung
des Jahresüberschusses (Anstieg um 0,24 Mio. €) erklärt sich im Wesentlichen zum einen
durch die Reduzierung des Überschusses im neutralen Ergebnis um 0,60 Mio. € und zum
anderen durch den Anstieg der Belastung mit Ertragsteuern um 0,37 Mio. €. Darüber hinaus
ist der Jahresüberschuss nicht wie im Vorjahr durch die Umstellungseffekte aus dem BilMoG
(2010 mit außerordentlichen Aufwendungen von 0,22 Mio. €) belastet.
Die Reduzierung des Überschusses im neutralen Ergebnis erklärt sich vor allem durch im Vorjahresvergleich
geringeren Effekte aus der Veränderung von beschaffungs- und absatzseitigen
Drohverlustrückstellungen in der Strom- und Gasversorgung (Verbrauch 2011:
0,18 Mio. €; Veränderung 2010: 1,01 Mio. €) sowie einer zum 31.12.2011 vorzunehmenden
marktpreisgerechten Bewertung eingespeicherter Erdgasmengen (Abwertung zum
31.12.2011 in Höhe von 0,24 Mio. €).
Der ausgewiesene Betriebsgewinn (Ergebnis vor außerordentlichem Ergebnis, vor Ertragsteuern
und vor Finanzerträgen) von 1,74 Mio. € (2010: 1,34 Mio. €) entspricht einer Umsatzrentabilität
von 4,5 % (2010: 3,9 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) stieg aufgrund der erwähnten Einflüsse von 0,83 Mio. € auf 1,94 Mio. €.
2. Stromversorgung
Die Erträge aus dem Stromverkauf (ohne Netznutzungsentgelte fremd versorgter Kunden,
ohne Erträge aus EEG-Einspeisungen und ohne periodenfremde Einflüsse) stiegen von
15,79 Mio. € um 9,1 % auf 17,22 Mio. €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Anhebung
der Arbeitspreise für die Grundversorgung, für Nachstromspeicherheizungen und für die
Spartarife zum Jahresbeginn 2011. Allerdings reduzierte sich die Stromvertriebsmenge (ohne
Netznutzung durch andere Lieferanten) um 4,6 % von 112,2 Mio. kWh auf nunmehr
107,0 Mio. kWh. Die Netznutzungsmenge, also der Verkauf fremder Lieferanten im SWR-
Netz, stieg um 8,3 Mio. kWh auf 33,0 Mio. kWh; das entspricht einem Anteil von 28,2 %
(2010: 21,1 %) der gesamten Netzmenge. Die Verkaufsmenge des SWR-Vertriebs in fremden
Netzen lag leicht erhöht bei 23,3 Mio. kWh (2010: 20,9 Mio. kWh), womit 21,7 % (2010:
18,6 %) der Vertriebsmenge in fremden Netzen verkauft werden.
Gemäß der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) haben die Elektrizitätsversorgungsunternehmen
seit dem 01.01.2010 für jede an Letztverbraucher gelieferte Kilowattstunde
Strom eine EEG-Umlage an die Übertragungsnetzbetreiber zu entrichten. Diese stieg
von 2,047 Cent/kWh im Jahr 2010 auf 3,530 Cent/kWh im Jahr 2011. Im Jahr 2012 beträgt
die Umlage 3,592 Cent/kWh. Vor diesem Hintergrund waren für den Strombezug mit
15,71 Mio. € (ohne periodenfremde Posten) insgesamt 1,57 Mio. € bzw. 11,1 % mehr aufzuwenden
als im Vorjahr. Die durchschnittlichen Strombezugsaufwendungen erhöhten sich um
etwa 17 %. Im Ergebnis verbesserte sich in 2011 die Rohmarge um 20 % (2010: Rückgang um
24 %). Der Rohgewinn stieg um 22 % (2010: Rückgang um 20 %). Nach einem deutlichen