Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
436 STARTUP CENTER RADOLFZELL GMBH Erfolgsplan 2013 Ansatz Ergebnis 2013 2012 2011 Erträge Umsatzerlöse 45.500 € 45.000 € 76.229 € 4830 Sonstige Betriebliche Erträge 0 € 0 € 0 € 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100 € 0 € 115 € Gesamterträge 45.600 € 45.000 € 76.344 € Aufwendungen 6260 Sofortabschreibungen GWG 0 € 0 € 0 € 6030 Personalkosten 3.600 € 3.600 € 3.600 € 6040 Pauschale Steuer 100 € 100 € 72 € 6110 Gesetzliche soziale Aufwendugen 1.200 € 1.200 € 1.085 € 6310 Miete 88.000 € 90.000 € 104.408 € 6330 Reinigung 50 € 50 € 47 € 6335 Instandhaltung betriebl.Räume 2.000 € 4.000 € 950 € 6400 Versicherungen 900 € 900 € 876 € 6420 Beiträge 200 € 200 € 200 € 6430 Sonstige Abgaben 200 € 200 € 33 € 6809 Sonstige Verwaltungskosten 1.900 € 1.300 € 1.300 € 6805 Telefon 0 € 0 € 0 € 6815 Bürobedarf 50 € 50 € 0 € 6825 Rechts- und Beratungskosten 0 € 0 € 0 € 6827 Abschluss- und Prüfungskosten 1.900 € 1.800 € 1.786 € 6830 Buchführungskosten 1.800 € 1.500 € 2.151 € 6835 Miete für Einrichtungen 0 € 0 € 0 € 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 200 € 200 € 157 € 6600 Werbekosten 500 € 500 € 270 € 6642 Bewirtungskosten 200 € 800 € 0 € 6845 Werkzeuge + Kleingeräte 0 € 0 € 0 € 6470 Reparaturen und Instandhalutng von betriebs- und Geschäftsauss 100 € 0 € 40 € 6300 Sonstige betriebl. Aufwendungen / Vorsteuer 1.000 € 1.600 € 855 € 7600 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 € 0 € 0 € Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen 103.900 € 108.000 € 117.831 € Gesamtaufwand 103.900 € 108.000 € 117.831 € Betriebsergebnis -58.300 € -63.000 € -41.487 € 7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresgewinn/-verlust -58.300 € -63.000 € -41.487 € Erträge aus Verlustübernahme durch die Stadt Radolfzell 58.300 € 63.000 € 41.487 € Jahresüberschuss 0 € 0 € 0 €
437 Anlage 2 STARTUP CENTER RADOLFZELL GMBH Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Erträge Umsatzerlöse 45.000 € 45.500 € 50.000 € 51.000 € 52.000 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100 € 100 € 100 € 100 € Gesamterträge 45.000 € 45.600 € 50.100 € 51.100 € 52.100 € Aufwendungen Sofortabschreibungen GWG 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Personalkosten 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € Pauschale Steuer 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € Gesetzliche soziale Aufwendungen 1.200 € 1.200 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € Miete 90.000 € 88.000 € 88.000 € 88.000 € 88.000 € Reinigung 50 € 50 € 70 € 70 € 70 € Instandhaltung betriebl.Räume 4.000 € 2.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € Versicherungen 900 € 900 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Beiträge 200 € 200 € 300 € 300 € 300 € Sonstige Abgaben 200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Sonstige Verwaltungskosten 1.300 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € Telefon 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Bürobedarf 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € Rechts- und Beratungskosten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Abschluss- und Prüfungskosten 1.800 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € Buchführungskosten 1.500 € 1.800 € 2.300 € 2.300 € 2.400 € Miete für Einrichtungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Nebenkosten des Geldverkehrs 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € Werbekosten 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € Bewirtungskosten 800 € 200 € 200 € 200 € 200 € Werkzeuge + Kleingeräte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 € 100 € 0 € 0 € 0 € Sonstige betriebl. Aufwendungen 1.600 € 1.000 € 1.200 € 1.400 € 1.400 € sonstige betrieblichen Aufwendungen 108.000 € 103.900 € 107.020 € 107.220 € 107.320 € Gesamtaufwand 108.000 € 103.900 € 107.020 € 107.220 € 107.320 € Betriebsergebnis -63.000 € -58.300 € -56.920 € -56.120 € -55.220 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 100 € Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresgewinn/-verlust -63.000 € -58.300 € -56.920 € -56.120 € -55.320 € Erträge aus Verlustübernahme durch die Stadt Radolfzell 63.000 € 58.300 € 56.920 € 56.120 € 55.320 € Jahresüberschuss 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24.10.2012
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STARTUP CENTER RADOLFZELL GMBH<br />
Erfolgsplan <strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
Ergebnis<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
Erträge<br />
Umsatzerlöse 45.500 € 45.000 € 76.229 €<br />
4830 Sonstige Betriebliche Erträge 0 € 0 € 0 €<br />
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100 € 0 € 115 €<br />
Gesamterträge 45.600 € 45.000 € 76.344 €<br />
Aufwendungen<br />
6260 Sofortabschreibungen GWG 0 € 0 € 0 €<br />
6030 Personalkosten 3.600 € 3.600 € 3.600 €<br />
6040 Pauschale Steuer 100 € 100 € 72 €<br />
6110 Gesetzliche soziale Aufwendugen 1.200 € 1.200 € 1.085 €<br />
6310 Miete 88.000 € 90.000 € 104.408 €<br />
6330 Reinigung 50 € 50 € 47 €<br />
6335 Instandhaltung betriebl.Räume 2.000 € 4.000 € 950 €<br />
6400 Versicherungen 900 € 900 € 876 €<br />
6420 Beiträge 200 € 200 € 200 €<br />
6430 Sonstige Abgaben 200 € 200 € 33 €<br />
6809 Sonstige Verwaltungskosten 1.900 € 1.300 € 1.300 €<br />
6805 Telefon 0 € 0 € 0 €<br />
6815 Bürobedarf 50 € 50 € 0 €<br />
6825 Rechts- und Beratungskosten 0 € 0 € 0 €<br />
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 1.900 € 1.800 € 1.786 €<br />
6830 Buchführungskosten 1.800 € 1.500 € 2.151 €<br />
6835 Miete für Einrichtungen 0 € 0 € 0 €<br />
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 200 € 200 € 157 €<br />
6600 Werbekosten 500 € 500 € 270 €<br />
6642 Bewirtungskosten 200 € 800 € 0 €<br />
6845 Werkzeuge + Kleingeräte 0 € 0 € 0 €<br />
6470 Reparaturen und Instandhalutng von betriebs- und Geschäftsauss 100 € 0 € 40 €<br />
6300 Sonstige betriebl. Aufwendungen / Vorsteuer 1.000 € 1.600 € 855 €<br />
7600 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 € 0 € 0 €<br />
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen 103.900 € 108.000 € 117.831 €<br />
Gesamtaufwand 103.900 € 108.000 € 117.831 €<br />
Betriebsergebnis -58.300 € -63.000 € -41.487 €<br />
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
= Jahresgewinn/-verlust<br />
-58.300 € -63.000 € -41.487 €<br />
Erträge aus Verlustübernahme durch die<br />
Stadt <strong>Radolfzell</strong> 58.300 € 63.000 € 41.487 €<br />
Jahresüberschuss 0 € 0 € 0 €
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