Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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36 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse: 2013 + 582.130 € 2014 - 4.160.232 € 2015 - 1.729.304 € 2016 + 99.643 € Die ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt sind für die Jahre 2013 und 2016 zufriedenstellend, nicht jedoch für 2014 und 2015. Das Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, den gesamten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode zu erwirtschaften, wird somit nur für die Jahre 2013 und 2016 erreicht. In 2014 beträgt das ordentliche Ergebnis voraussichtlich – 4.160.232 €. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass in 2012 hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen sind, die 2 Jahre später, also in 2014 Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich haben. Die Schlüsselzuweisungen werden um ca. 2,09 Mio. € weniger und die zu zahlende Finanzausgleichsumlage um ca. 1,2 Mio. € höher sein als 2013. In 2014 und 2015 kommen hohe Ausgaben für die Kinderbetreuung hinzu, wobei die zugehörigen Einnahmen aus dem Finanzausgleich erst ab 2016 voll der Stadt zu Gute kommen. Abgesehen davon wird bei einer Gesamtbetrachtung sehr deutlich, dass der Ergebnishaushalt wenig Spielraum für Investitionen enthält (siehe Finanzplanung Finanzhaushalt). Dies heißt aber, dass bis 2016 keine weiteren Investitionen in die Finanzplanung aufgenommen werden können, ohne dass die Ergebnishaushalte erheblich strukturell verbessert werden. Mit Sparen allein können wir auch die Folgekosten der ab 2016 ff. vorgesehenen Investitionen (ca. 43,7 Mio. €) nicht finanzieren. Die Verwaltung und der Gemeinderat müssen bei der Aufgabenwahrnehmung Prioritäten setzen. Finanzplan Finanzhaushalt 2013 bis 2016: Nr. Finanzplan Finanzhaushalt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2012 2013 2014 2015 2016 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 0 67.477.563 67.108.922 72.176.193 74.578.068 2 - Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 63.074.233 67.447.954 69.984.297 70.457.225 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) 0 4.403.330 -339.032 2.191.896 4.120.843 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 4.139.706 1.513.000 2.809.000 1.033.000 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 837.000 150.000 150.000 150.000 6 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen 0 1.693.000 550.000 550.000 400.000 7 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen 0 2.500 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 0 6.672.206 2.213.000 3.509.000 1.583.000 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 500.000 400.000 400.000 400.000 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 15.176.284 11.719.000 10.280.000 8.486.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 867.926 716.000 749.000 830.000 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 400 400 400 400 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 635.349 1.013.400 1.062.400 489.400 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 0 17.179.959 13.848.800 12.491.800 10.205.800 17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 0 -10.507.753 -11.635.800 -8.982.800 -8.622.800 18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) 0 -6.104.423 -11.974.832 -6.790.904 -4.501.957 19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 1.000.000 5.494.000 5.202.000 20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 500.000 500.000 600.000 700.000 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 0 -500.000 500.000 4.894.000 4.502.000 22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21) 0 -6.604.423 -11.474.832 -1.896.904 43
37 Die vorgesehenen Investitionsausgaben, der Kreditbedarf und die Tilgungen zeigen in der Gesamtplanung nachstehende Entwicklung: Investitionsausgaben Kreditbedarf Tilgungen 2013 17.179.959 € - € 500.000 € 2014 13.848.800 € 1.000.000 € 500.000 € 2015 12.491.800 € 5.494.000 € 600.000 € 2016 10.205.800 € 5.202.000 € 700.000 € gesamt: 53.726.359 € 11.696.000 € 2.300.000 € Die Finanzierung der Investitionsausgaben und Tilgungen 2013 bis 2016 stellt sich wie folgt dar: - Zahlungsmittelüberschuss 10.377.037 € - Einzahlungen aus Investionstätigkeit 13.977.206 € - Aufnahme von Krediten 11.696.000 € - Liquide Mittel (ohne Liquiditätsreserve) 19.976.116 € 56.026.359 € Der Schuldenstand wird sich wie folgt erhöhen: EURO pro Kopf Stand 31.12.2011 (EW: 30.805 ) 12.384.812 € 402 € + tatsächliche Kreditaufnahme 2012 0 € ./. Tilgungen 2012 404.417 € Stand 31.12.2012 (EW: 31.203 ) 11.980.396 € 384 € + Kreditaufnahmen HHPl. 2013 0 € ./. Tilgungen 2013 500.000 € vorauss. Stand 31.12.2013 11.480.396 € 368 € + Kreditaufnahmen HHPl. 2014 1.000.000 € ./. Tilgungen 2014 500.000 € vorauss. Stand 31.12.2014 11.980.396 € 384 € + Kreditaufnahmen HHPl. 2015 5.494.000 € ./. Tilgungen 2015 600.000 € vorauss. Stand 31.12.2015 16.874.396 € 541 € + Kreditaufnahmen HHPl. 2016 5.202.000 € ./. Tilgungen 2016 700.000 € vorauss. Stand 31.12.2016 21.376.396 € 685 €
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