Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung ist nach den Orientierungsdaten des geänderten
Haushaltserlasses nach der Oktobersteuerschätzung 2012 erfolgt.
Finanzplan Ergebnishaushalt 2013 bis 2016:
Nr. Finanzplan Ergebnishaushalt
Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015 2016
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 32.833.700 34.092.363 35.583.076 36.471.544
3011+3012 Grundsteuer A und B 4.111.100 4.211.100 4.311.100 4.411.100
3013 Gewerbesteuer 11.500.000 12.000.000 12.500.000 12.500.000
3021 Gemeindeanteil Einkommensteuer 13.920.500 14.500.500 15.312.550 16.008.575
3022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.378.000 1.419.340 1.460.680 1.515.800
3031-3041 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 680.000 680.000 680.000 680.000
3051 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich 1.244.100 1.281.423 1.318.746 1.356.069
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und
aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 0 19.153.440 17.376.036 20.802.594 22.166.001
3111
Schlüsselzuweisungen vom Land u.
Investitionspausch. 11.972.300 9.878.896 12.383.054 12.978.061
3131 Sonst. Allg. Zuweisungen vom Land 268.000 268.000 268.000 268.000
3140-3148 Zuweisungen für lfd. Zwecke 5.018.040 5.334.040 6.256.440 7.024.840
3161 Auflösung Sopo 1.895.100 1.895.100 1.895.100 1.895.100
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
4 + Öffentl-rechtl. Entgelte 0 9.982.373 10.082.373 10.182.373 10.282.373
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 3.059.600 3.109.600 3.159.600 3.209.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.146.650 1.196.650 1.246.650 1.296.650
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 458.500 408.500 358.500 308.500
8 +
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. 0 103.800 103.800 103.800 103.800
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.634.700 2.634.700 2.634.700 2.634.700
10 = Summe der ordentlichen Erträge
(Summe aus Nummern 1 bis 9) 0 69.372.763 69.004.022 74.071.293 76.473.168
11 - Personalaufwendungen 0 20.537.900 21.715.528 22.717.891 23.257.332
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14.051.675 14.265.595 14.584.615 14.784.615
14 - Planmäßige Abschreibungen 0 5.716.300 5.716.300 5.816.300 5.916.300
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 595.700 595.700 645.700 695.700
16 - Transferaufwendungen 0 24.785.762 27.913.736 28.928.695 28.462.183
4311-4373 (ohne
4341/71/72) Transferaufwendungen 4.794.862 4.893.962 5.833.562 5.933.562
4341 Gewerbesteuerumlage 2.660.700 2.365.714 2.464.286 2.464.286
4371 FAG Umlage 6.899.700 8.137.973 8.036.771 7.816.086
4372 Kreisumlage 10.430.500 12.516.087 12.594.076 12.248.250
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.103.296 2.957.395 3.107.395 3.257.395
18 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Summe aus Nummern 11 bis 17) 0 68.790.633 73.164.254 75.800.597 76.373.525
19 = Ordentliches Ergebnis
(Saldo aus Nummern 10 und 18) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643
davon nicht zahlungswirksame Erträge:
- Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen 0 1.895.100 1.895.100 1.895.100 1.895.100
- Ausbuchung von Kleinbeträgen 100
+ davon nicht zahlungswirksame Aufwendungen:
+ Abschreibungen 0 5.716.300 5.716.300 5.816.300 5.916.300
+ Ausbuchung von Kleinbeträgen 100
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts 0 4.403.330 -339.032 2.191.896 4.120.843