Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Bewertung des Finanzhaushalts
Durch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht können die kameralen Haushaltsreste nicht
übernommen werden. Alle Maßnahmen, die in 2012 veranschlagt worden sind, aber nicht oder
nur zum Teil umgesetzt wurden, sind in 2013 neu zu veranschlagen. Dies wirkt sich vor allem
bei Baumaßnahmen (3,8 Mio. €) und Zuwendungen (1,3 Mio. €) aus.
Hinzu kommt, dass die Sonderrechnungen für die Sanierungsgebiete aufgelöst worden sind
und jetzt voll mit Einnahmen und Ausgaben im Finanzhaushalt dargestellt werden.
Aus den obigen Gründen sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
wesentlich höher als in den Vorjahren. Es erscheint fraglich, ob ein Mittelabfluss in dieser
Höhe (17,2 Mio. €) überhaupt zu bewältigen ist (Vergleich Volumen Plan 2012: 9,1 Mio. €, RE
2011: 6,8 Mio. €).
Der negative Cash-Flow (Abfluss liquider Mittel) von 6,6 Mio. € muss aus den Mitteln der bisherigen
Rücklage (neu: Liquidität) ausgeglichen werden. Aufgrund der bestehenden Geldanlagen und der
weiter steigenden Steuereinnahmen im Jahr 2013 und der nicht ausgegebenen Mittel aus 2012
(„Haushaltsausgabereste“) sind derzeit genügend Liquiditätsreserven vorhanden. Der Bestand der
liquiden Mittel beträgt derzeit voraussichtlich rd. 21,2 Mio. €.
Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung über voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 2014 beträgt
insgesamt 3.299.000 €.
Schulden
In 2013 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand entwickelt sich unter
Berücksichtigung, dass in 2012 keine Kreditaufnahmen erfolgen, demnach wie folgt:
EURO
pro Kopf
Stand 31.12.2011 (EW: 30.805 ) 12.384.812 € 402 €
+ tatsächliche Kreditaufnahme 2012 0 €
./. Tilgungen 2012 404.417 €
Stand 31.12.2012 (EW: 31.203 ) 11.980.396 € 384 €
+ Kreditaufnahmen HHPl. 2013 0 €
./. Tilgungen 2013 500.000 €
vorauss. Stand
31.12.2013
11.480.396 € 368 €
Der landesdurchschnittliche Schuldenstand der Kommunen (ohne Eigenbetriebe) je Einwohner betrug
am 31.12.2011
in Städten der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner 440 €.