Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Finanzen – Stadtkasse
I. Lagebericht
Die Arbeiten der Stadtkasse bestehen zum größten Teil aus Arbeiten, die täglich anfallen. Das Augenmerk
liegt daher auf der Erfüllung des Tagesgeschäfts, insbesondere Verbuchung der Einnahmen und
Ausgaben, Durchführung von Zahlläufen, Verbuchung der Kontoauszüge, Liquiditätsplanung und Mahnund
Vollstreckungswesen. Diese Arbeiten müssen täglich gewährleistet sein. Dies wird auch der
Schwerpunkt für 2013. In 2013 liegt die Herausforderung darin, diese Tätigkeiten auch unter Einführung
der Doppik wie gewohnt zu erfüllen. Der Einheitsdebitor (Geschäftspartner) wird im Rahmen der
Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2013 eingeführt. Es gibt dann für die Einnahmen nicht mehr je
Einnahmeart einen Debitor, sondern alle Einnahmearten desselben Schuldners werden unter einem
Geschäftspartner zusammengefasst.
Ferner werden Vorbereitungs- und Umstellungsarbeiten in 2013 für den Einheitlichen Europäischen
Zahlungsverkehr (SEPA) anfallen
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
Messgröße
Produkt 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl.
Verwaltung der Kassenmittel
Gewährleistung des täglichen
Tagesabschlusses und ordnungsgemäße
Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb der
Doppik
--
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
--
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
6,5 6,5 6,5 Eine Stelle mit „kw“-Vermerk
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.22. Finanzverwaltung, Kasse
Produktkennzahlen
34/99