Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Dieser entspricht grundsätzlich der kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den
Vermögenshaushalt. Hinzu kommen Zuführungen/Auflösungen von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten.
Mio. €
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs aus
laufender Verwaltungstätigkeit
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
bis 2012: Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt
Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Aufgrund von Neuveranschlagungen (nicht abgewickelte Einnahmen und Ausgaben aus Vorjahren)
und der Auflösung der Sonderrechnungen erhöht sich das Volumen wesentlich. Die wichtigsten
Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert.
Saldo aus Investitionstätigkeit
Insgesamt werden im Haushaltsplan 2013 für Investitionen 10,5 Mio. € mehr ausgegeben als
eingenommen wird.
Finanzierungsmittelbedarf
Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der
Investitionstätigkeit) beträgt 6,1 Mio. €.
Hinzu kommt der Mittelabfluss für Tilgungen in Höhe von 500.000 €.
Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ergibt einen negativen Cash-Flow
(geldmäßiger Verlust = Zahlungsmittelabfluss) in 2013 von 6,6 Mio. €.