Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Finanzen – Kämmerei
I. Lagebericht
Mit der Umstellung des Rechnungswesens von der kameralistischen auf die doppische Buchführung wird
im Bereich der Kommunalfinanzen ein „Großprojekt“ umgesetzt, das eine enorm hohe Herausforderung an
die Kämmerei im Speziellen, aber auch an die Gesamtverwaltung stellt. Es standen die Erarbeitung der
Strukturen des neuen ‚doppischen’ Haushaltsplanes mit Teilhaushalten und Produktbereichen an.
Gleichzeitig wurde die bestehende flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung an die neuen
Gegebenheiten angepasst.
In 2013 steht die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 an. Hierbei sind die bislang in der
Vermögensrechnung geführten Vermögensbewertungen zu überprüfen und anschließend in der
Anlagenbuchhaltung zu aktualisieren.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Termingerechte Aufstellung und Abwicklung des
Haushaltsplanes incl. Jahresrechnung
Maßnahme
Erstellung der Eröffnungsbilanz im Zuge der
Einführung des NKHR
Messgröße
--
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
--
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
6,4 6,4 6,4
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.12. Steuerungsunterstützung / Controlling
11.22. Finanzverwaltung, Kasse
11.26. Zentrale Dienstleistungen
29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
53.50. Kombinierte Versorgung
55.50. Forstwirtschaft
61.10. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktkennzahlen
29/99