Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
30 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit 40% Einzahlungen Finanzhaushalt 2013 11.075.536 € Veräußerungserlöse 15% Beiträge 8% Zuweisungen und Zuschüsse 37% Auszahlungen Finanzhaushalt 2013 17.679.959 € Baumaßnahmen 88% Erwerb v. Grundstücken und Beteiligungen 3% Erwerb bewegl. Vermögen 5% Investitionskostenzuschüsse an Dritte 4% Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2013: - 6.604.423 €
31 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit Dieser entspricht grundsätzlich der kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Hinzu kommen Zuführungen/Auflösungen von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Mio. € Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 bis 2012: Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Aufgrund von Neuveranschlagungen (nicht abgewickelte Einnahmen und Ausgaben aus Vorjahren) und der Auflösung der Sonderrechnungen erhöht sich das Volumen wesentlich. Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert. Saldo aus Investitionstätigkeit Insgesamt werden im Haushaltsplan 2013 für Investitionen 10,5 Mio. € mehr ausgegeben als eingenommen wird. Finanzierungsmittelbedarf Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit) beträgt 6,1 Mio. €. Hinzu kommt der Mittelabfluss für Tilgungen in Höhe von 500.000 €. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ergibt einen negativen Cash-Flow (geldmäßiger Verlust = Zahlungsmittelabfluss) in 2013 von 6,6 Mio. €.
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Zahlungsmittelüberschuss<br />
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Vw.tätigkeit<br />
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Einzahlungen Finanzhaushalt <strong>2013</strong><br />
11.075.536 €<br />
Veräußerungserlöse<br />
15%<br />
Beiträge<br />
8%<br />
Zuweisungen und<br />
Zuschüsse<br />
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Auszahlungen Finanzhaushalt <strong>2013</strong><br />
17.679.959 €<br />
Baumaßnahmen<br />
88%<br />
Erwerb v.<br />
Grundstücken und<br />
Beteiligungen<br />
3%<br />
Erwerb bewegl.<br />
Vermögen<br />
5%<br />
Investitionskostenzuschüsse<br />
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Dritte<br />
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Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.<strong>2013</strong>: - 6.604.423 €
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