Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
Finanzhaushalt
Finanzplanung
Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr
Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2012* 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn
2
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum
+
Jahresbeginn
3 -
Bestand an Kassenkrediten zum
Jahresbeginn
4
verfügbare liquide Eigenmittel zum
=
Jahresbeginn
5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen
Ermächtigungen der Vorvorjahre
6 +
Einzahlungen aus nicht in Ansprch
genommenen Kreditermächtigungen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
aus Vorvorjahr
7 = voraussichtliche Liquiditiät am Jahresanfang
(= Wert zum Vorjahresende) 21.220.000 14.615.577 3.140.745 1.243.841
Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22
8 +/-
GemHVO) - 6.604.423 - 11.474.832 - 1.896.904
43
9 = voraussichtliche Liquiditiät zum Jahresende 21.220.000 14.615.577 3.140.745 1.243.841 1.243.884
*Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2013 kann die Spalte "Vorjahr 2012" nicht sachgemäß ausgefüllt werden.
Nachrichtlich in Liquidität enthalten:
Stand der Sondermittel 'Stadt-Bahn-See'
Entnahme 2009 170.972,00
Stand 31.12.2009 4.127.566,54
Entnahme 2010 156.567,46
Stand 31.12.2010 3.970.999,08
Entnahme 2011 147.441,64
Stand 31.12.2011 3.823.557,44
Entnahme 2012 17.276,84
Stand 31.12.2012 3.806.280,60
geplante Veränderungen in mittelfristigen Finanzplanung 2013 - 2016
Entnahme 2013 93.600
Entnahme 2014 420.000
Entnahme 2015 3.292.681
Entnahme 2016 0
Stand 31.12.2016 0