Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

282
PG
Kosten in Tsd. Euro Einnahmen in Tsd. Euro
2012
u.früher 2013 2014 2015 2016
2017
u.später
Maßnahme Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
2012
u.früher 2013 2014 2015 2016
2017
u.später
Kanalisation: Technische Anlagen 198 50 148
5750 Milchwerk - Beschallungsanlage 212 212
- sonstiges -
Erwerb von bewegl. Sachen 6.004 709 716 749 830 3.000 171 22 46 61 42
1112 Stammkapital BGV 4 1 1 1 1
Veräußerung von Beteiligungen 3 3
1124 /
1133
Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken:
- unbebaut / bebaut 3.500 500 400 400 400 1.800 5.200 1.300 550 550 400 2.400
2620 Zuschuss Musikverein Markelfingen für Neubau
Musikprobelokal 357 357
2910 Zuschuss an Kath. Kirche - Außenanl. St. Meinrad 21 21
3650 Zuschuss für Umbau und energetische Sanierung des evang.
Kindergartens in der Brühlstraße 687 687
Zuschuss Kath. Kiga St. Anton - Ausbau Kinderbetreuung U3 1.900 950 950
4210 Zuschuss Ruderclub Undine für Ruderboot 2 2
Zuschuss Turnverein für Sportgeräte 2 2
5110 Förderprogramm "Städtische Denkmalpflege" 200 20 20 20 20 120
5410 BMP Kernstadt: Sanierung Bahnhof - Zuschuss an Bahn 403 220 50 133
BMP Böhringen: Sanierung Haltestelle - Zuschuss an Bahn 249 14 29 21 20 165
BMP M'fingen: Sanierung Haltestelle - Zuschuss an Bahn 258 15 31 21 21 170
5350 Zuschuss an Stadtwerke für Ausbau Internetinfrastruktur 300 150 150
5380 Beteiligung an Zweckverband (Stockacher Aach) 10 1 1 1 1 6
Summe Hochbau 24.065 3.838 6.300 6.522 160 300 6.945 5.412 1.619 2.732 706 50 0 304
Summe Tiefbau 58.125 3.007 4.243 4.692 9.615 7.681 28.888 10.558 772 961 911 2.848 1.141 3.925
Summe Sonstiges 19.516 1.493 2.490 2.635 2.717 2.225 7.956 5.374 0 1.325 596 611 442 2.400
Neuveranschlagung aus 2012 4.148 1.654
Gesamtsumme 101.706 8.337 17.180 13.849 12.492 10.206 43.789 21.343 2.391 6.672 2.213 3.509 1.583 6.629
* vorbehaltlich der Genehmigung der Aufstockungsanträge in 2013 für 2014, in 2014 für 2015 und 2015 für 2016 um je 1 Mio. € auf insgesamt 5 Mio. €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 4.403 -339 2.192 4.121 Liq. Mittel zum 01.01.* 21.220 14.616 3.141 1.244
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.672 2.213 3.509 1.583 Veränderung Planjahr: -6.604 -11.475 -1.897 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.180 13.849 12.492 10.206 Liq. Mittel zum 31.12. 14.616 3.141 1.244 1.244 **
Saldo aus Investitionstätigkeit -10.508 -11.636 -8.983 -8.623
Finanzierungsmittelbedarf -6.104 -11.975 -6.791 -4.502 Schulden zum 01.01. 11.980 11.480 11.980 16.874
Einzahlungen aus der Aufnahme vom Krediten 0 1.000 5.494 5.202 Veränderung Planjahr: -500 500 4.894 4.502
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 500 500 600 700 Schulden zum 31.12. 11.480 11.980 16.874 21.376
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -500 500 4.894 4.502 *es erfolgen noch Buchungen der kostenrechnenden Einrichtungen auf 2012
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12. -6.604 -11.475 -1.897 0 ** Liquiditätsreserve (2% der Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit)