Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Finanzplan Finanzhaushalt
Nr. Finanzplan Finanzhaushalt
Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015 2016
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1 + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne
außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerung) 0 67.477.563 67.108.922 72.176.193 74.578.068
2 - Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 63.074.233 67.447.954 69.984.297 70.457.225
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) 0 4.403.330 -339.032 2.191.896 4.120.843
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 4.139.706 1.513.000 2.809.000 1.033.000
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit 0 837.000 150.000 150.000 150.000
6 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen 0 1.693.000 550.000 550.000 400.000
7 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen 0 2.500 0 0 0
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 4 bis 8) 0 6.672.206 2.213.000 3.509.000 1.583.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden 0 500.000 400.000 400.000 400.000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 15.176.284 11.719.000 10.280.000 8.486.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0 867.926 716.000 749.000 830.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 400 400 400 400
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 635.349 1.013.400 1.062.400 489.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 10 bis 15) 0 17.179.959 13.848.800 12.491.800 10.205.800
17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 0 -10.507.753 -11.635.800 -8.982.800 -8.622.800
18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Saldo aus Nummern 3 und 17) 0 -6.104.423 -11.974.832 -6.790.904 -4.501.957
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 1.000.000 5.494.000 5.202.000
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt-schaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 500.000 500.000 600.000 700.000
21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 0 -500.000 500.000 4.894.000 4.502.000
22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus
Nummern 18 und 21) 0 -6.604.423 -11.474.832 -1.896.904 43